하수도

2011년

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하수도 요금정보:하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 하수처리
총괄원가(A)		 부과단가
(B)		 현실화율
(B/A, %)		 요금인상요인
((A-B)/B, %)
2008년 841.17 224.77 26.72 274.24
2009년 861.88 283.06 32.84 204.48
2010년 898.09 286.97 31.95 212.96
2011년 986.25 283.87 28.78 247.42
2012년 996.50 287.50 28.85 246.43

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
(예산)
수익 (1) 총수익 35.14 45.61 46.34 46.36 46.75
하수도 사용료 32.80 42.36 43.81 42.90 43.68
기타영업수익 0 0 0 0 0
영업외 수익 2.34 3.25 2.53 3.46 3.07
비용 (2) 총비용 33.77 37.63 43.49 52.71 62.84
영업비용 33.77 37.63 43.49 52.71 62.84
영업외비용 0 0 0 0 0
A. 운영재원부족액(2-1) -1.37 -7.98 -2.85 6.35 16.09
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 49.26 131.62 88.40 144.09 528.31
D. 재원부족액(A+B+C) 47.89 123.64 85.55 150.44 544.40

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구분 충당 실적 2012
(예산)
2008 2009 2010 2011
재원부족액 47.89 123.64 85.55 150.44 544.40
충당 실적 및 계획 계 99.71 170.14 134.07 255.28 545.75
전기말이월금 63.57 78.25 48.23 48.52 104.57
국고(시·도) 보조금 9.52 14.38 26.12 102.87 290.33
타회계전입금 3.25 0 0 5.30 8.00
지방채 발행 0 0 0 0 0
원인자 부담금 23.37 14.86 5.84 10.67 17.60
기부금 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 0.00 62.65 53.88 87.92 125.25
요금인상계획 인상수익총액          
부과단가(원/톤) 224.77 283.06 286.97 283.87 287.50
인상율          

재무상태표

  • 당기 2011년 12월 31일 현재 / 전기 2010년 12월 31일 현재

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2011년(당기)
금액		 2012년(전기)
금액
자산        
Ⅰ.유동자산   10,755,748,564   5,060,805,236
(1)당좌자산   10,657,552,265   5,038,607,937
1.현금및현금성자산
(세입세출외현금:992,202)		   1,458,571,415   952,667,824
2.단기금융상품   9,000,000,000   3,900,000,000
3.영업미수금 139,638,690   112,278,400  
대손충당금 △4,505,460 135,133,230   112,278,400
4.기타미수금 52,402,810   52,402,810  
대손충당금 △29,152,380 23,250,430   52,402,810
5.미수수익   40,597,190   21,258,903
(2)재고자산   98,196,299   22,197,299
1.저장품   98,196,299   22,197,299
Ⅱ.비유동자산   120,427,875,324   110,079,715,811
(1)투자자산        
1.기타투자자산        
(2)가동설비자산   111,351,482,364   105,543,794,861
1.토지   10,796,762,830   10,379,449,330
2.입목   2,194,926,400   2,194,926,400
3.건물 39,919,178,149   39,919,178,149  
감가상각누계액 △6,939,201,178 32,979,976,971 △5,941,221,724 33,977,956,425
4.구축물 64,469,165,233   57,242,082,323  
감가상각누계액 △11,884,914,217 52,584,251,016 △10,068,683,439 47,173,398,884
5.기계장치 19,812,186,429   17,697,767,299  
감가상각누계액 △7,262,974,871 12,549,211,558 △6,109,991,579 11,587,775,720
6.차량운반구        
감가상각누계액        
7.공기구비품 656,767,224   547,160,014  
감가상각누계액 △410,413,635 246,353,589 △316,871,912 230,288,102
8.기타가동설비자산        
(3)비가동설비자산   9,076,392,960   4,535,920,950
1.건설중인자산   9,076,392,960   4,535,920,950
(4)무형자산        
1.기타무형자산        
자 산 총 계   131,183,623,888   115,140,521,047
부 채        
Ⅰ.유동부채   992,202   992,202
1.예수금   992,202   992,202
2.기타유동부채        
Ⅱ.비유동부채   127,956,621   68,189,593
1.퇴직급여충당부채   127,956,621   68,189,593
부 채 총 계   128,948,823   69,181,795
자 본        
Ⅰ.자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
1.원시자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금   48,100,405,430   27,954,405,080
1.원인자부담금   8,549,631,430   7,482,231,080
2.국고보조금   10,949,000,000   3,244,000,000
3.타회계건설보조금   9,669,874,000   5,568,274,000
4.시도비보조금   3,387,500,000   805,500,000
5.공사부담금   15,544,400,000   10,854,400,000
Ⅲ.결손금   16,412,557,043   12,249,892,506
1.미처리결손금   16,412,557,043   12,249,892,506
자본총계   131,054,675,065   115,071,339,252
부 채 와 자 본 총 계   131,183,623,888   115,140,521,047

손익계산서

  • 당기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
  • 전기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계 (단위: 원)

2017년(당기), 2016년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2011년(당기)
금액		 2012년(전기)
금액
I.영업수익   4,290,666,202   4,381,665,660
1.하수도사용료수익 4,290,666,202   4,381,665,660  
2.기타영업수익        
Ⅱ.영업비용   9,348,776,045   8,253,069,850
1.관거비        
2.펌프장비 11,331,800   17,461,740  
3.처리장비 2,974,798,270   2,486,897,596  
4.하수관리비        
5.일반관리비 2,208,485,860   1,849,653,180  
6.대손상각비 33,657,840      
7.감가상각비 4,060,735,247   3,858,842,506  
8.퇴직급여 59,767,028   40,214,828  
Ⅲ.영업이익(손실)   △5,058,109,843   △3,871,404,190
Ⅳ.영업외수익   895,445,306   247,250,467
1.이자수익 203,002,156   129,999,422  
2.타회계전입금수익        
3.타회계지원금수익 530,400,000      
4.전기오류수정이익     2,420,125  
5.기타영업외수익 162,043,150   114,830,920  
Ⅴ.영업외비용        
1.유형자산처분손실        
Ⅵ.경상이익(손실)   △4,162,664,537   △3,624,153,723
Ⅶ.특별이익        
Ⅷ.특별손실        
Ⅸ.당기순이익(손실)   △4,162,664,537   △3,624,153,723

총괄원가계산서

  • 당기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
  • 전기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구분 금액 비고
2011년(당기) 2012년(전기)
하수도사용료수익및 총괄원가(1) 연간생산량(㎥) (A) 10,110,240 8,466,905  
연간조정량(㎥) (B) 15,114,675 15,268,804  
하수도사용료수익 (C) 4,290,666 4,381,666  
㎥당요금(원/㎥) (D) 283.87 286.97 하수도사용료수익/연간조정량(D=C/B*1,000)
총괄원가 (E) 14,906,844 13,712,799 총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
㎥당원가(원/㎥) (F) 986.25 898.09 총괄원가/연간조정량(E/B*1,000)
결함액 (G) 10,616,178 9,331,133 총괄원가-하수도사용료수익(G=E-C)
인상요인(%) (H) 247.42% 212.96% (총괄원가-하수도사용료수익)/
하수도사용료수익 H=(E-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 9,348,776 8,253,070  
인력운영비 2,001,792 1,661,531 무기직계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 581,677 414,078  
연구개발비 11,200 9,000  
약품·재료비 1,638,329 1,362,538 약품비, 일반재료비
원·정수구입비     원수구입비, 정수구입비
동력비      
수선교체비     급수계량기교체비,수도관교체비,감리비,
지원사업성시설비,기타교체비
경상이전 107,854 63,427  
감가상각비 4,060,735 3,858,843  
퇴직급여 59,767 40,215 무기계약직 퇴직급여전입액
기타영업비용 887,422 843,438 여비,업무추진비,행사지원경비,
전산프로그램유지보수비,기타영업비용
자본비용(3) 자본비용계 (J) 5,923,113 5,706,979 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K) (이자비용)      
자기자본보수 (L) 5,923,113 5,706,979 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 6.0% 6.0% 011년도 6.0% 적용
자기자본비율 (N) 99.89% 99.94% 자기자본/총자산(요금기저제외항목 차감후)
요금기저 (O) 98,827,259 95,173,416 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산
(O=P+V+W)
2004년부터 건설중인자산은 100%반영
순가동설비자산 (P) 91,155,333 91,429,659 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산 (Q) 108,447,639 104,571,187  
원인자분담금 (R) 6,538,351 6,009,613  
공사부담금 (S) 10,753,955 7,131,915  
기부금 (T)      
재평가적립금 (U)      
건설중인 자산 (V) 6,806,157 3,018,088  
운전자금 (W) 865,769 725,669 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비-
무형자산상각비-대손상각비-퇴직급여)*2/12
영업외 비용(4) 영업외비용 (X)     이자비용 제외
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y)     각종수수료수익(급수공사수익제외),
빗물처리부담금수익(하수도)
영업외수익(6) 계 (Z) 365,045 247,250  
이자수익 및 배당금 203,002 129,999  
타회계전입금수익     공공용수대, 요금감면지원금,
하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 162,043 117,251  

담당부서

  • 환경사업소 상하수도과 하수행정팀 
  • 이동헌
  • 055-639-4883

최종수정일 : 2019-12-24

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