하수도

2023년

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하수도 요금정보 : 하수처리 ㎥당원가 및 ㎥당요금

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) [(A-B)/B,%]
2018년 1,915.56 408.84 18.49 440.85
2019년 1,934.59 394.75 17.42 474
2020년 2,386.68 390.42 16.36 511.32
2021년 2,389.43 364.11 15.24 556.23
2022년 2,707.91 421.58 15.57 542.33
2023년 3,020.76 548.09 18.14 451.15

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
수익 (1) 총수익 81.23 90.51 88.4 73.19 72.05 123.03 91.06 232.76
하수도 사용료 76.58 74.05 79.44 70.44 70.44 55.00 62.64 81.57
기타영업수익 - - - - - - - -
영업외 수익 4.65 16.46 8.96 2.75 1.61 68.03 28.42 151.19
비용 (2) 총비용 110.39 131.06 140.97 143.8 154.13 140.70 152.75 321.16
영업비용 110.39 130.96 140.97 143.8 154.13 140.70 150.79 319
영업외비용 - - - - - - 1.91 2.16
A. 운영재원부족액(2-1) 29.16 40.55 69.67 70.61 82.08 17.67 61.69 88.4
B. 차입금상환액 - - - - - - - -
C. 시설투자액 269.42 146.08 249.1 233.07 254.12 450.75 305.21 568.98
D. 재원부족액(A+B+C) 298.58 186.63 318.77 303.68 336.20 468.42 366.9 657.38

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
재원부족액 298.58 186.63 318.77 303.68 336.20 468.42 660.18 657.38
충당 실적 및 계획 계 425.84 326.46 405.1 463.89 518.67 761.97 886.26 1383.26
전기말이월금 261.33 126.83 85.84 86.96 83.64 217.57 286.82 520.41
국고(시·도) 보조금 110.19 103.57 193.91 178.68 255.83 270.87 381.99 404.86
타회계전입금 22 13 0.5 79.45 171.2 238.65 350.24 411.84
지방채 발행 - - - - - - 140 -
원인자 부담금 32.32 48.92 108.35 118.8 8.00 34.88 35.13 45.35
기부금 - - - - - - - -
기타 자본적수입 - 34.14 16.5 - - - 7.3 0.9
요금인상계획 인상수익총액                
부과단가(원/톤) 407.33 396.49 408.84 394.75 390.41 364.11 421.58 548.09
인상율                

재무상태표

  • 당기 2023년 12월 31일 현재
  • 전기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

2023년(당기), 2022년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
금액 금액
자 산
Ⅰ.유동자산 67,893,368,060 55,372,649,061
(1)당좌자산 67,861,901,724 55,323,683,061
1. 현금및현금성자산 47,587,390,223 40,141,763,374
(수입지출외현금:0원)
2. 단기금융상품 20,000,000,000 15,000,000,000
3.영업미수금 256,639,830 238,924,390
대손충당금 △105,416,000 151,223,830 △123,436,210 115,488,180
4.기타미수금 - -
대손충당금 - - - -
5.미수수익 123,287,671 66,431,507
(2)재고자산 31,466,336 48,966,000
1.저장품 31,466,336 48,966,000
Ⅱ.비유동자산 420,265,246,638 368,906,358,308
(1)투자자산 - -
1.기타투자자산 - -
(2)가동설비자산 364,835,303,938 320,767,804,098
1.토지 28,730,169,584 28,730,169,584
2.입목 2,225,241,159 2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384 49,501,273,384
감가상각누계액 △23,364,432,411 26,136,840,973 △22,126,900,576 27,374,372,808
4.구축물 386,058,116,776 328,125,721,826
감가상각누계액 △89,585,050,959 296,473,065,817 △77,681,986,958 250,443,734,868
5.기계장치 41,918,316,746 40,923,128,486
감가상각누계액 △31,346,388,910 10,571,927,836 △29,733,656,229 11,189,472,257
6.공기구비품 2,535,255,431 2,481,021,701
감가상각누계액 △1,837,196,862 698,058,569 △1,676,208,279 804,813,422
7.기타가동설비자산 - - - -
(3)비가동설비자산 55,429,942,700 48,138,554,210
1.건설중인자산 55,429,942,700 48,138,554,210
(4)무형자산 - - - -
1.기타무형자산 - - - -
자 산 총 계 488,158,614,698 424,279,007,369

2023년(당기), 2022년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
금액 금액
부 채
Ⅰ.유동부채 1,750,000,000 -
1.미지급비용 - -
2.예수금 - -
3.기타유동부채 1,750,000,000 -
Ⅱ.비유동부채 12,753,738,738 14,492,454,366
1.퇴직급여충당부채 503,738,738 492,454,366
2.장기차입금 12,250,000,000 14,000,000,000
부 채 총 계 14,503,738,738 14,492,454,366
자 본
Ⅰ.자본금 99,366,826,678 99,366,826,678
1.원시자본금 99,366,826,678 99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금 510,471,822,293 437,827,104,738
1.원인자부담금 61,092,951,675 56,557,893,770
2.국고보조금 205,827,681,750 173,244,215,820
3.타회계건설보조금 140,938,924,120 113,305,970,400
4.시도비보조금 49,807,119,620 41,913,879,620
5.공사부담금 38,274,003,000 38,274,003,000
6.재평가적립금 14,531,142,128 14,531,142,128
Ⅲ.결손금 136,183,773,011 127,407,378,413
1.미처리결손금 136,183,773,011 127,407,378,413
자 본 총 계 473,654,875,960 409,786,553,003
부 채 와 자 본 총 계 488,158,614,698 424,279,007,369

손익계산서

  • 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
  • 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

2023년(당기), 2022년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
금액 금액
I.매출액 8,157,477,740 6,264,981,520
1.하수도사용료수익 8,147,349,600 6,257,701,400
2.기타영업수익 10,128,140 7,280,120
Ⅱ.매출원가 28,345,315,588 24,967,357,065
1.관거비 -
2.펌프장비 -
3.처리장비 13,801,943,514 12,125,339,692
4.감가상각비 14,543,372,074 12,842,017,373
Ⅲ.매출총이익(손실) △20,187,837,848 △18,702,375,545
Ⅳ.판매비와관리비 3,571,282,239 3,508,262,792
일반관리비 3,058,105,796 2,941,793,096
2.대손상각비 5,154,740
3.감가상각비 410,262,631 334,659,970
4.퇴직급여 102,913,812 226,654,986
Ⅴ.영업이익(손실) △23,759,120,087 △22,210,638,337
Ⅵ.영업외수익 15,224,907,884 2,501,156,747
1.이자수익 661,679,184 798,139,257
2.타회계전입금수익 989,000,000 -
3.타회계지원금수익 13,477,860,840 1,688,939,980
4.대손충당금환입 18,020,210 -
5.퇴직급여충당부채환입 -
6.유형자산처분이익 3,980,000 3,800,000
7.기타영업외수익 74,367,650 10,277,510
Ⅶ.영업외비용 216,946,730 196,132,090
1.이자비용 209,999,980 194,465,730
2.기타영업외비용 6,946,750 1,666,360
Ⅷ.당기순이익(손실) △8751158933 △19,905,613,680

총괄원가계산서

  • 당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
  • 전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2023년(당기) 2022년(전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 17,698,850 15,587,371
연간조정량(㎥) (B) 14,865,066 14,843,510
하수도사용료수익 (C) 8,147,349,600 6,257,701,400
총괄원가 (D) 44,937,340,182 40,194,832,417 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 36,789,990,582 33,937,131,017 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 548.09 421.58 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥) (G) 3,023.02 2,707.91 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 18.13 15.57 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 451.56% 542.33% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 31,931,410,222 28,475,619,857
인력운영비 2,696,226,480 2,685,634,850 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 1,105,419,266 1,106,654,101
동력비 4,680,000,000 3,596,884,770
약품비 767,256,024 610,682,487
원·정수구입비 - -
수선교체비 4,441,547,740 4,154,921,010 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비 - -
연구개발비 - -
경상이전 2,987,542,100 2,857,291,270
감가상각비 14,968,447,100 13,176,677,343
퇴직급여충당금전입액 102,913,812 226,654,986
기타영업비용 182,057,700 60,219,040
자본비용(3) 자본비용계 (J) 14,756,158,394 12,537,043,087 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K) (지급이자) 209,999,980 194,465,730
자기자본보수 (L) 14,546,158,414 12,342,577,357 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76% 2022년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 96.12% 95.40% 자기자본/총자산 (요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 317,927,136,213 271,800,674,680 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 263,332,879,540 228,618,550,407 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 342,801,554,018 305,006,059,930
기부금누계 (R) - -
시설분담금누계 (S) - -
공사부담금누계 (S2) 27,245,195,861 27,169,943,740
원인자부담금 (S3) 41,879,543,247 38,902,200,701
재평가적립금 (T) 10,343,935,370 10,315,365,082
건설중인 자산 (V) 51,784,248,455 40,670,935,475
운전자금 (W) 2,810,008,218 2,511,188,798 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성 지출)*2/12
영업외 비용(4) 영업외비용 (X) 6,946,750 1,666,360 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y) 10,128,140 7,280,120 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 1,747,047,044 812,216,767
수입이자및배당금 661,679,184 798,139,257
타회계전입금수익 989,000,000 - 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁 징수수수료 등 표시
기타영업외수익 96,367,860 14,077,510

거제시청 SNS

담당부서

  • 환경사업소 상하수도과  

최종수정일 : 2024-08-05

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