거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2019년 자료

자활기금	노인복지기금	양성평등기금
장학기금	식품진흥기금	옥외광고발전기금
재난관리기금	폐기물처리시설 설치촉진및주변지역지원등에관한기금

자활기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2019년도 기금사업 개요
  - 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
  - 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
  - 지역자활센터 기능보강

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
737,067	33,450	82,000	△48,550	688,517

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
688,517	0	0	688,517

재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자·차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
- 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
지원대상 :
- 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	770,517	629,188	141,329	합 계	770,517	629,188	141,329
전입금	0	0	0	비융자성사업비	12,000	10,000	2,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	70,000	70,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	737,067	593,188	143,879	예치금	688,517	549,188	139,329
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	450	20,000	△19,550	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	33,000	16,000	17,000	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				33,450	36,000	△2,550
	210 경상적세외수입			33,450	36,000	△2,550
		214 사업수입		33,000	16,000	17,000
			214-09 기타사업수입	33,000	16,000	17,000
							▣ 자활사업단 매출적립금 등 잔액 반납 33,000,000원 = 33,000
		216 이자수입		450	20,000	19,550
			216-01 공공예금이자수입	450	20,000	19,550
							▣ 공공예금 이자수입 450,000원 = 450
700 보전수입등및내부거래				737,067	593,188	143,879
	710 보전수입등			737,067	593,188	143,879
		714 예치금회수		737,067	593,188	143,879
			714-01 예치금회수	737,067	593,188	143,879
							▣ 금고 예치금회수 737,067,000원 = 737,067
수 입 합 계				770,517	629,188	141,329

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활과								770,517	629,188	141,329
	기초생활보장							770,517	629,188	141,329
		기초생활보장						82,000	80,000	2,000
			자활기금 (자활기금 )					82,000	80,000	2,000
				거제시 자활기금				82,000	80,000	2,000
					307 민간이전			10,000	10,000	0
						11 사회복지사업보조	10,000	10,000	10,000	0
						▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 =	10,000
					401 시설비및부대비			2,000	0	2,000
						01 시설비	2,000	2,000	0	2,000
						▣지역자활센터 작업장 노후 전등 교체공사2,000,000원*1개소 =	2,000
					501 융자금			70,000	70,000	0
						01 민간융자금	70,000	70,000	70,000	0
						▣ 개인.단체.기관 융자금 = 70,000,000원 =	70,000
		재무활동 (주민생활과 )						688,517	549,188	94,574
			보전지출 (자활기금 )					688,517	549,188	94,574
				거제시 자활기금 운용				688,517	549,188	94,574
					602 예치금			688,517	549,188	94,574
						01 예치금	688,517	688,517	549,188	94,574
						▣ 금고 예치금 688,517,000 원 =	688,517
지 출 합 계								629,188	629,188	141,329

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년도	600,113	30,000	0	0	0	0	97,057	203,056	0	0	0	0	0	0	0	600,113
2013년도	22,893	0	0	0	0	0	22,535	358	0	0	0	0	0	0	0	22,893
2014년도	39,304	0	0	0	0	0	20,740	18,564	8,947	8,947	0	0	0	0	0	30,357
2015년도	66,944	50,000	0	0	0	0	16,504	440	8,193	8,193	0	0	0	0	0	58,751
2016년도	107,681	0	0	0	0	0	12,232	95,449	8,607	8,607	0	0	0	0	0	99,074
2018년도	12,000	0	0	0	0	0	2,000	10,000	230,000	130,000	100,000	0	0	0	0	△218,000
2019년도	36,000	0	0	0	0	0	20,000	16,000	80,000	10,000	70,000	0	0	0	0	△44,000
계	884,935	350,000	0	0	0	0	191,068	343,867	335,747	165,747	170,000	0	0	0	0	549,188

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		781,067	737,067	688,517	△48,550
예치금	소계	781,067	737,067	688,517	△48,550
	경남은행	781,067	737,067	688,517	△48,550

노인복지기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2019년도 기금사업 개요 :
  - 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
  - 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,878,220	129,973	29,000	100,973	1,979,193

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,979,193	0	0	1,979,193

재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
지원대상 :노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회 등 노인복지 서비스 증진을 위한 단체나 기관 지원

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,008,193	1,901,185	107,008	합 계	2,008,193	1,901,185	107,008
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	29,000	23,000	6,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,878,220	1,777,246	100,974	예치금	1,979,193	1,878,185	101,008
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	29,973	23,939	6,034	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				29,973	23,939	6,034
	210 경상적세외수입			29,973	23,939	6,034
		216 이자수입		29,973	23,939	6,034
			216-01 공공예금이자수입	29,973	23,939	6,034
							▣ 공공예금 이자수입 29,973,000 원 = 29,973
700 보전수입등및내부거래				1,978,220	1,877,246	100,974
	710 보전수입등			1,878,220	1,777,246	100,974
		714 예치금회수		1,878,220	1,777,246	100,974
			714-01 예치금회수	1,878,220	1,777,246	100,974
							▣ 금고 예치금회수 1,878,220,000원 = 1,878,220
	720 내부거래			100,000	100,000	0
		721 전입금		100,000	100,000	0
			721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0
							▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
수 입 합 계				2,008,193	1,901,185	107,008

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								2,008,193	1,901,185	107,008
	노인ㆍ청소년							29,000	23,000	6,000
		노인복지						29,000	23,000	6,000
			노인복지기금 (노인복지기금 )					29,000	23,000	6,000
				거제시 노인복지기금				29,000	23,000	6,000
					307 민간이전			29,000	23,000	6,000
						02 민간경상사업보조	29,000	29,000	23,000	6,000
						▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 29,000,000 원 =	29,000
	사회복지일반							1,979,193	1,878,185	101,008
		재무활동 (사회복지과 )						1,979,193	1,878,185	101,008
			보전지출 (노인복지기금 )					1,979,193	1,878,185	101,008
				거제시 노인복지기금 운용				1,979,193	1,878,185	101,008
					602 예치금			1,979,193	1,878,185	101,008
						01 예치금	1,979,193	1,979,193	1,878,185	101,008
						▣ 금고 예치금 1,979,193,000 원 =	1,979,193
지 출 합 계								2,008,193	1,901,185	107,008

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	1,668,736	1,000,000	0	0	0	0	539,859	128,877	295,209	295,209	0	0	0	0	0	1,373,527
2014년도	136,422	100,000	0	0	0	0	36,422	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	106,422
2015년도	140,241	100,000	0	0	0	0	40,241	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	105,241
2016년도	126,235	100,000	0	0	0	0	26,235	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	91,235
2017년도	122,856	100,000	0	0	0	0	22,856	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	100,856
2018년도	123,939	100,000	0	0	0	0	23,939	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	100,939
2019년도	129,973	100,000	0	0	0	0	29,973	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	100,973
계	2,448,402	1,600,000	0	0	0	0	719,525	128,877	469,209	469,209	0	0	0	0	0	1,979,193

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2019년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,777,281	1,878,220	1,979,193	100,973
예치금	소계	1,777,281	1,878,220	1,979,193	100,973
	경남은행	1,777,281	1,878,220	1,979,193	100,973

양성평등기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
- 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2019년도 기금사업 개요 :
  - 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
  - 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2019년 기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2,317,556	37,066	30,000	7,066	2,324,622

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,324,622	0	0	2,324,622

재원조성 : 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
지원대상 :
- 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 양성평등 정책의 개발 연구
- 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
- 양성평등 지도자 연수 및 교육
- 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,354,622	2,346,632	7,990	합 계	2,354,622	2,346,632	7,990
전입금	0	0	0	비융자성사업비	30,000	30,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,317,556	2,315,294	2,262	예치금	2,324,622	2,316,632	7,990
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	37,066	31,338	5,728	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				37,066	31,338	5,728
	210 경상적세외수입			37,066	31,338	5,728
		216 이자수입		37,066	31,338	5,728
			216-01 공공예금이자수입	37,066	31,338	5,728
							▣ 공공예금 이자수입 37,066,213원 = 37,066
700 보전수입등및내부거래				2,317,556	2,315,294	2,262
	710 보전수입등			2,317,556	2,315,294	2,262
		714 예치금회수		2,317,556	2,315,294	2,262
			714-01 예치금회수	2,317,556	2,315,294	2,262
							▣ 금고 예치금회수 2,317,556,000원 = 2,317,556
수 입 합 계				2,354,622	2,346,632	7,990

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								2,354,622	2,346,632	7,990
	평생ㆍ직업교육							2,324,622	2,316,632	7,990
		재무활동 (여성가족과 )						2,324,622	2,316,632	7,990
			보전지출 (양성평등기금 )					2,324,622	2,316,632	7,990
				거제시 양성평등기금 운용				2,324,622	2,316,632	7,990
					602 예치금			2,324,622	2,316,632	7,990
						01 예치금	2,324,622	2,324,622	2,316,632	7,990
						▣ 금고 예치금 2,324,622,000 원 =	2,324,622
	보육ㆍ가족및여성							30,000	30,000	0
		여성복지						30,000	30,000	0
			거제시양성평등기금 (양성평등기금 )					30,000	30,000	0
				거제시 양성평등기금				30,000	30,000	0
					307 민간이전			30,000	30,000	0
						02 민간경상사업보조	30,000	30,000	30,000	0
						▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 =	30,000
지 출 합 계								2,354,622	2,346,632	7,990

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	2,511,197	2,000,000	0	0	0	0	511,197	0	288,145	288,145	0	0	0	0	0	2,223,052
2014년도	53,117	0	0	0	0	0	52,169	948	38,189	38,189	0	0	0	0	0	14,928
2015년도	92,104	0	0	0	0	0	90,984	1,120	23,000	23,000	0	0	0	0	0	69,104
2016년도	43,532	0	0	0	0	0	43,532	0	35,380	35,380	0	0	0	0	0	8,152
2017년도	30,095	0	0	0	0	0	30,095	0	29,113	29,113	0	0	0	0	0	982
2018년도	31,338	0	0	0	0	0	31,338	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	1,338
2019년도	37,066	0	0	0	0	0	37,066	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	7,066
계	2,798,449	2,000,000	0	0	0	0	796,381	2,068	473,827	473,827	0	0	0	0	0	2,324,622

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,316,218	2,317,556	2,324,622	7,066
예치금	소계	2,316,218	2,317,556	2,324,622	7,066
	경남은행	2,316,218	2,317,556	2,324,622	7,066

장학기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2019년도 기금사업 개요 :
  - 거제시 고등학교 재학생, 대학신입생 및 재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등학 교육기회 제공

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
9,493,389	451,588	121,000	330,588	9,823,977

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,823,977	0	0	9,823,977

재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
지원대상 :「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」및 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천받은 거제시 고교 재학생, 정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,944,977	9,687,051	257,926	합 계	9,944,977	9,687,051	257,926
전입금	300,000	1,000,000	△700,000	비융자성사업비	121,000	103,000	18,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,493,389	8,550,942	942,447	예치금	9,823,977	9,584,051	239,926
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	151,588	136,109	15,479	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				151,588	136,109	15,479
	210 경상적세외수입			151,588	136,109	15,479
		216 이자수입		151,588	136,109	15,479
			216-01 공공예금이자수입	151,588	136,109	15,479
							▣ 공공예금 이자수입 151,588,000 원 = 151,588
700 보전수입등및내부거래				9,793,389	9,550,942	242,447
	710 보전수입등			9,493,389	8,550,942	942,447
		714 예치금회수		9,493,389	8,550,942	942,447
			714-01 예치금회수	9,493,389	8,550,942	942,447
							▣ 금고 예치금회수 9,493,389,000 원 = 9,493,389
	720 내부거래			300,000	1,000,000	△700,000
		721 전입금		300,000	1,000,000	△700,000
			721-03 기타회계전입금	300,000	1,000,000	△700,000
							▣ 일반회계 전입금 300,000,000 원 = 300,000
수 입 합 계				9,944,977	9,687,051	257,926

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								9,944,977	9,687,051	257,926
	평생ㆍ직업교육							9,944,977	9,687,051	257,926
		평생교육환경조성						121,000	103,000	18,000
			인재육성 (장학기금 )					121,000	103,500	18,000
				거제시 장학기금 운용				121,000	103,500	18,000
					301 일반보상금			121,000	103,500	18,000
						02 장학금및학자금	121,000	121,000	103,500	18,000
						▣ 대학 입학생 장학금 지급 121,000,000 원 =	121,000
		재무활동 (교육체육과 )						9,823,977	9,584,051	239,926
			보전지출 (장학기금 )					9,823,977	9,584,051	239,926
				거제시 장학기금 운용				9,823,977	9,584,051	239,926
					602 예치금			9,823,977	9,584,051	239,926
						01 예치금	9,823,977	9,823,977	9,584,051	239,926
						▣ 금고 예치금 9,823,977,000 원 =	9,823,977
지 출 합 계								9,944,977	9,687,051	257,926

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	5,146,375	3,700,000	0	0	0	0	1,318,074	128,301	718,685	718,685	0	0	0	0	0	4,427,690
2014년도	646,855	500,000	0	0	0	0	146,855	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	506,355
2015년도	1,355,698	1,225,000	0	0	0	0	130,698	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,235,698
2016년도	1,224,179	1,112,500	0	0	0	0	111,679	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,104,179
2017년도	1,281,858	1,230,000	0	0	0	0	51,858	0	95,500	95,500	0	0	0	0	0	1,186,358
2018년도	1,136,109	1,000,000	0	0	0	0	136,109	0	103,000	103,000	0	0	0	0	0	1,033,109
2019년도	451,588	300,000	0	0	0	0	151,588	0	121,000	121,000	0	0	0	0	0	330,588
계	11,242,662	9,067,500	0	0	0	0	2,046,861	128,301	1,418,685	1,418,685	0	0	0	0	0	9,823,977

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		8,460,280	9,493,389	9,823,977	330,588
예치금	소계	8,460,280	9,493,389	9,823,977	330,588
	경남은행	8,460,280	9,493,389	9,823,977	330,588

식품진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2019년도 기금사업 개요 :
  - 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
  - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
  - 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
78,174	26,810	49,110	△22,300	55,874

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
55,874	0	0	55,874

재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	104,984	246,910	△141,926	합 계	104,984	246,910	△141,926
전입금	0	0	0	비융자성사업비	49,110	124,110	△75,000
보조금	15,310	15,310	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	78,174	169,600	△91,426	예치금	55,874	122,800	△66,926
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,500	2,000	△500	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	10,000	60,000	△50,000	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				11,500	62,000	△50,500
	210 경상적세외수입			11,500	62,000	△50,500
		215 징수교부금수입		10,000	60,000	△50,000
			215-01 징수교부금수입	10,000	60,000	△50,000
							▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 10,000,000 원 = 10,000
		216 이자수입		1,500	2,000	△500
			216-01 공공예금이자수입	1,500	2,000	△500
							▣ 공공예금 이자수입 1,500,000 원 = 1,500
500 보조금				15,310	15,310	0
	520 시ㆍ도비보조금등			15,310	15,310	0
		521 시ㆍ도비보조금등		15,310	15,310	0
			521-01 시ㆍ도비보조금등	15,310	15,310	0
							▣ 도 보조금 10,000,000 원 = 10,000 ▣ 위생등급제 홍보 웹 활용 보조금 12월 * 130,000 원 = 1,560 ▣ 위생등급제 홍보 소비자감시원활동비 3,750,000원 = 3,750
700 보전수입등및내부거래				78,174	169,600	△91,426
	710 보전수입등			78,174	169,600	△141,926
		714 예치금회수		78,174	169,600	△141,926
			714-01 예치금회수	78,174	169,600	△141,926
							▣ 금고 예치금회수 78,174,000 원 = 78,174
수 입 합 계				104,984	246,910	△141,926

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
위생과								104,984	246,910	△141,926
	보건의료							49,110	124,110	△75,000
		위생관리						49,110	124,110	△75,000
			식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					49,110	124,110	△75,000
				거제시 식품진흥기금				49,110	124,110	△75,000
					201 일반운영비			40,360	75,360	△35,000
						01 사무관리비	40,360	40,360	75,360	△35,000
						▣ 일반수용비	40,360
						◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 =	4,800
						◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원	20,000
						○ 종량제봉투, 위생용품 지원 등 20,000,000 원	20,000
						◎ 도 보조사업 10,000,000 원 =	10,000
							[도 10,000]
						◎ 위생등급제 홍보 웹 활용비 130,000원 * 12월 =	1,560
							[도 1,560]
						◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000원 =	4,000
					301 일반보상금			3,750	33,750	△30,000
						12 기타보상금	3,750	33,750	33,750	△30,000
						▣ 일반보상금 ◎위생등급제홍보 소비자 식품감시원활동비 50,000 원*75 일 =	3,750 3,750
							[도 3,750]
					307 민간이전			15,000	7,000	8,000
						02 민간경상사업보조	5,000
						▣ 식품접객업소 여업주 위생교육비 지원	5,000
						◎ 집합교육지원(일반음식점) 3,500,000 원 =	3,500
						◎ 위생교육통지서 등기발송료 1,500,000 원 =	1,500
	식품의약안전							55,874	122,800	△66,926
		재무활동 (위생과 )						55,874	122,800	△66,926
			보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					55,874	122,800	△66,926
				거제시 식품진흥기금운용				55,874	122,800	△66,926
					602 예치금			55,874	122,800	△66,926
						01 예치금	55,874	55,874	122,800	△66,926
						▣ 금고 예치금 55,874,000 원 =	55,874
지 출 합 계								104,984	246,910	△141,926

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	1,213,028	0	1,195,143	0	0	0	17,885	0	1,033,015	770,136	0	251,979	0	0	10,900	180,013
2014년도	97,097	0	95,000	0	0	0	2,097	0	96,341	26,680	0	69,661	0	0	0	756
2015년도	154,439	0	152,700	0	0	0	1,739	0	124,087	124,087	0	0	0	0	0	30,352
2016년도	89,409	0	88,168	0	0	0	1,241	0	130,930	130,930	0	0	0	0	0	△41,521
2017년도	61,253	0	15,000	0	0	0	1,595	44,658	105,879	105,879	0	0	0	0	0	△44,626
2018년도	99,370	0	36,810	0	0	0	2,000	60,560	146,170	146,170	0	0	0	0	0	△46,800
2019년도	26,810	0	15,310	0	0	0	1,500	10,000	49,110	49,110	0	0	0	0	0	△22,300
계	1,741,406	0	1,598,131	0	0	0	28,057	115,218	1,685,532	1,352,992	0	321,640	0	0	10,900	55,874

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		124,974	78,174	55,874	△22,300
예치금	소계	124,974	78,174	55,874	△22,300
	경남은행	124,974	78,174	55,874	△22,300

옥외광고정비기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2019년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
252,337	82,000	0	82,000	334,337

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
334,337	0	0	334,337

재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	334,337	594,261	△259,924	합 계	334,337	594,261	△259,924
전입금	0	205,000	△205,000	비융자성사업비	0	410,000	△410,000
보조금	0	205,000	△205,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	33,711	△33,711
융자금회수융자금회수 ((이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	252,337	102,961	149,376	예치금	334,337	150,550	183,787
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	1,300	700	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	80,000	80,000	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				82,000	81,300	700
	210 경상적세외수입			52,000	51,300	700
		213 수수료수입		50,000	50,000	0
			213-01 증지수입	50,000	50,000	0
							▣ 수수료수입 등 50,000,000 원 = 50,000
		216 이자수입		2,000	1,300	700
			216-01 공공예금이자수입	2,000	1,300	700
							▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
	220 임시적세외수입			30,000	30,000	0
		223 과징금및과태료등		30,000	30,000	0
			223-05 과태료	30,000	30,000	0
							▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래				252,337	307,961	△55,624
	710 보전수입등			252,337	102,961	149,376
		714 예치금회수		252,337	102,961	149,376
			714-01 예치금회수	252,337	102,961	149,376
							▣ 금고 예치금회수 252,337,000 원 = 252,337
수 입 합 계				334,337	594,261	△259,924

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과								334,337	594,261	△259,924
	지역및도시							334,337	594,261	△259,924
		재무활동(도시계획과)						334,337	150,550	183,787
			보전지출(옥외광고정비기금)					334,337	150,550	183,787
				거제시 옥외광고정비기금 운용				334,337	150,550	183,787
					602 예치금			334,337	150,550	183,787
						01 예치금	334,337	334,337	150,550	183,787
						▣ 금고 예치금 334,337,000 =	334,337
지 출 합 계								334,337	594,261	△259,924

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	148,817	0	0	0	0	0	54	148,763	0	0	0	0	0	0	0	148,817
2014년도	174,115	0	0	0	0	0	1,704	172,411	0	0	0	0	0	0	0	174,115
2015년도	428,678	0	0	0	0	0	4,318	424,360	0	0	0	0	0	0	0	428,678
2016년도	142,076	0	0	0	0	0	6,792	135,284	38,177	10,000	0	28,177	0	0	0	103,899
2017년도	200,454	0	0	0	0	0	11,718	188,736	826,215	794,286	0	31,929	0	0	0	△625,761
2018년도	491,300	205,000	205,000	0	0	0	1,300	80,000	468,711	435,000	0	33,711	0	0	0	22,589
2019년도	82,000	0	0	0	0	0	2,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
계	1,667,440	205,000	205,000	0	0	0	27,886	1,229,554	1,333,103	1,239,286	0	93,817	0	0	0	334,337

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		229,748	252,337	334,337	82,000
예치금	소계	229,748	252,337	334,337	82,000
	경남은행	229,748	252,337	334,337	82,000

재난관리기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
  - 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
  - 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
  - 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
5,308,797	1,875,036	722,000	1,153,036	6,461,833

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,461,833	0	0	6,461,833

재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,183,833	7,079,145	104,688	합 계	7,183,833	7,079,145	104,688
전입금	1,790,036	1,934,615	△144,579	비융자성사업비	682,000	395,000	287,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,308,797	5,059,530	249,267	예치금	6,461,833	6,584,145	△122,312
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	85,000	85,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	40,000	100,000	△60,000

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				85,000	85,000	0
	210 경상적세외수입			85,000	85,000	0
		216 이자수입		85,000	85,000	0
			216-01 공공예금이자수입	85,000	85,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 85,000,000 원 = 85,000
700 보전수입등및내부거래				7,098,833	6,994,145	104,688
	710 보전수입등			5,308,797	5,059,530	249,267
		714 예치금회수		5,308,797	5,059,530	249,267
			714-01 예치금회수	5,308,797	5,059,530	249,267
							▣ 금고 예치금회수 5,308,797,000 원 = 5,308,797
	720 내부거래			1,790,036	1,934,615	△144,579
		714 예치금회수		1,790,036	1,934,615	△144,579
			714-01 예치금회수	1,790,036	1,934,615	△144,579
							▣ 일반회계 전입금 1,790,036,000원 = 1,790,036
수 입 합 계				7,183,833	7,079,145	104,688

지출계획

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과								7,183,833	7,079,145	104,688
	재난방재ㆍ민방위							7,183,833	7,079,145	104,688
		안전 및 재난예방						682,000	395,000	287,000
			재난관리기금 (재난관리기금 )					682,000	395,000	287,000
				거제시 재난관리기금				682,000	395,000	287,000
					201 일반운영비			430,000	40,000	390,000
						01 사무관리비	430,000	430,000	40,000	390,000
						▣ 일반수용비	22,000
						◎재난예방을 위한 홍보물 등 구입․제작 15,000,000원 =	15,000
						◎재난 예방 교육 실시 4,000,000원 =	4,000
						◎물놀이 안전시설 물품 구입 3,000,000원 =	3,000
						▣ 임차료	30,000
						◎재난현장통합지원본부 임차료 3,000,000 원 =	3,000
						◎재난대응안전한국훈련 장비 임차료 5,000,000 원 =	5,000
						◎재해 응급복구 장비 임차 400,000,000 원 =	400,000
					401 시설비및부대비			252,000	352,000	1003,000
						01 시설비	252,000	252,000	352,000	△100,000
						▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 2,000,000 원 =	2,000
						▣마을재난방송시스템 보강사업 100,000,000 원 =	100,000
						▣노후재해문자전광판 교체사업(해금강,하공,장평오거리,구조라) 150,000,000 원 =	150,000
		재무활동 (안전총괄과 )						6,501,833	6,684,145	△182,312
			보전지출 (재난관리기금 )					6,501,833	6,684,145	△182,312
				거제시 재난관리기금 운용				6,501,833	6,684,145	△182,312
					602 예치금			6,401,833	6,584,145	△122,312
						01 예치금	6,461,833	6,461,833	6,584,145	△122,312
						▣ 금고 예치금 6,461,833,000 원 =	6,461,833
					802 반환금기타			40,000	100,000	△60,000
						02 시ㆍ도비보조금반환금	40,000	40,000	100,000	△60,000
						▣ 도비보조금 반환금 40,000,000 원 =	40,000
지 출 합 계								7,183,833	7,079,145	104,688

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	13,260,024	9,218,025	2,431,370	0	0	0	1,609,654	975	8,168,700	7,867,558	0	138,627	0	0	162,515	5,091,324
2014년도	2,060,720	1,563,025	325,000	0	0	0	172,695	0	1,593,446	1,465,834	0	112,671	0	0	14,941	467,274
2015년도	2,352,449	1,676,859	510,000	0	0	0	164,654	936	2,671,032	2,667,335	0	0	0	0	3,697	△318,583
2016년도	2,258,533	1,791,550	362,000	0	0	0	96,318	8,665	1,614,059	1,534,186	0	0	0	0	79,873	644,474
2017년도	2,293,501	1,880,142	328,100	0	0	0	85,259	0	2,944,744	2,827,208	0	17,955	0	0	99,581	△651,243
2018년도	2,219,615	1,934,615	200,000	0	0	0	85,000	0	2,144,064	2,101,590	0	0	0	0	42,474	75,551
2019년도	1,875,036	1,790,036	0	0	0	0	85,000	0	722,000	682,000	0	0	0	0	40,000	1,153,036
계	26,319,878	19,854,252	4,156,470	0	0	0	2,298,580	10,576	19,858,045	19,145,711	0	269,253	0	0	443,081	6,461,833

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,233,246	5,308,797	6,461,833	1,153,036
예치금	소계	5,233,246	5,308,797	6,461,833	1,153,036
	경남은행	5,233,246	5,308,797	6,461,833	1,153,036

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
  - 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2019년도 기금사업 개요 :
  - 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
  - 주거환경개선 및 소득증대사업 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2018년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,722,984	618,000	179,807	438,193	2,161,177

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,161,177	0	0	2,161,177

재원조성 :
- 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,340,984	2,436,788	△95,804	합 계	2,340,984	2,436,788	△95,804
전입금	608,000	628,000	△20,000	비융자성사업비	149,120	796,780	△647,660
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	30,687	28,627	2,060
융자금회수융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,722,984	1,798,788	△75,804	예치금	2,161,177	1,611,381	549,796
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				10,000	10,000	0
	210 경상적세외수입			10,000	10,000	0
		216 이자수입		10,000	10,000	0
			216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				2,330,984	2,426,788	△95,804
	710 보전수입등			1,722,984	1,798,788	△75,804
		714 예치금회수		1,722,984	1,798,788	△75,804
			714-01 예치금회수	1,722,984	1,798,788	△75,804
							▣ 금고 예치금회수 1,722,984,000 원 = 1,722,984
	720 내부거래			608,000	628,000	△20,000
		721 전입금		608,000	628,000	△20,000
			721-03 기타회계전입금	608,000	628,000	△20,000
							▣ 일반회계 전입금	608,000
							◎ 종량제봉투 판매수수료 10% 4,900,000,000 원*10% =	490,000
							◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,200,000,000 원*5% =	60,000
							◎ 폐기물처리시설 반입수수료 10% 580,000,000 원*10% =	58,000
수 입 합 계				2,340,984	2,436,788	△95,804

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과								2,340,984	2,436,788	△95,804
	폐기물							2,340,984	2,436,788	△95,804
		환경기초						179,807	825,407	△645,600
			환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					179,807	825,407	△645,600
				거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금				179,807	825,407	△645,600
					101 인건비			30,687	28,627	2,060
						04 기간제근로자등보수	30,687	30,687	28,627	2,060
						▣ 주민감시원 인부임	30,687
						◎ 기본급 66,800 원1 명248 일 =	16,567
						◎ 유급휴일 66,8001명64일 =	4,276
						◎ 휴일근무 66,800150%1명*63일 =	6,313
						◎4대의무 보험료 27,154,200*13% =	3,531
					201 일반운영비			9,600	6,240	3,360
						01 사무관리비	9,600	9,600	6,240	3,360
						▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원12 명6 회 =	8,400
						◎기본료 70,000 원14 명6 회 =	5,880
						◎초과 30,000 원14 명6 회 =	2,520
						▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 =	1,200
					203 업무추진비			2,000	2,000	0
						03 시책추진업무추진비	2,000
						▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 =	2,000
					301 일반보상금			8,500	8,500	0
						09 행사실비보상금	8,000	8,000	8,000	0
						▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 =	8,000
						11 기타보상금	500	500	500	0
						▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 500,000원 =	500
					307 민간이전			29,020	78,320	△49,300
						02 민간경상사업보조	29,020	29,020	28,320	700
						▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 )	25,520
						◎ 유선비 3,200,000 원*4 회 =	12,800
						◎ 전기요금 1,000,000 원*12 월=	12,000
						◎ 전화요금 30,000 원*12 월 =	360
						◎ 수도요금 30,000 원*12 월 =	360
						▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 =	1,500
						▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 =	2,000
					402 민간자본이전			100,000	701,720	△601,720
						01 민간자본사업보조 (자체재원 )	100,000	100,000	701,720	△601,720
						▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업	100,000
						◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 =	50,000
						◎ 석포마을 태양광 발전기 설치 지원사업 50,000,000원 =	50,000
		재무활동 (자원순환과 )						2,161,177	1,611,381	549,796
			보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					2,161,177	1,611,381	549,796
				환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				2,161,177	1,611,381	549,796
					602 예치금			2,161,177	1,611,381	549,796
						01 예치금	2,161,177	2,161,177	1,611,381	549,796
						▣ 금고 예치금 2,611,177,000원 =	2,161,177
지 출 합 계								2,340,984	2,436,788	△95,804

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년 까지	10,976,559	10,844,175	0	0	0	0	132,384	0	10,413,214	10,336,613	0	76,601	0	0	0	563,345
2014년도	451,421	436,163	0	0	0	0	15,258	0	167,369	136,782	0	30,587	0	0	0	284,052
2015년도	486,620	470,500	0	0	0	0	16,120	0	614,395	584,852	0	29,543	0	0	0	△127,775
2016년도	660,764	651,688	0	0	0	0	9,076	0	147,452	124,934	0	22,518	0	0	0	513,312
2017년도	777,104	764,152	0	0	0	0	12,952	0	131,045	88,524	0	42,521	0	0	0	646,059
2018년도	669,398	659,398	0	0	0	0	10,000	0	825,407	796,780	0	28,627	0	0	0	△156,009
2019년도	618,000	608,000	0	0	0	0	10,000	0	179,807	149,120	0	30,687	0	0	0	438,193
계	14,639,866	14,434,076	0	0	0	0	205,790	0	12,478,689	12,217,605	0	261,084	0	0	0	2,161,177

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,878,993	1,722,984	2,161,177	438,193
예치금	소계	1,878,993	1,722,984	2,161,177	438,193
	경남은행	1,878,993	1,722,984	2,161,177	438,193

담당부서

기획예산실

최종수정일 : 2019-12-30

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