거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2016년 자료

재난관리기금	문화예술진흥기금	자활기금
노인복지기금	성평등기금	장학기금
체육진흥기금	식품진흥기금	중소기업육성기금
옥외광고정비기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

재난관리기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
  - 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
  - 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
  - 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
4,329,072	2,378,550	1,833,000	545,550	4,874,622

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
4,874,622	0	4,874,622

재원조성 : 시 출연금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 이자수입
지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수 · 보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,707,622	5,802,674	904,948	합 계	6,707,622	5,802,674	904,948
전입금	1,791,550	1,676,859	114,691	비융자성사업비	1,753,000	1,650,000	103,000
보조금	452,000	300,000	152,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,329,072	3,690,815	638,257	예치금	4,874,622	4,132,674	741,948
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	135,000	135,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	80,000	20,000	60,000

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				135,000	150,000	△15,000
	210 경상적세외수입			135,000	150,000	△15,000
		216 이자수입		135,000	150,000	△15,000
			216-01 공공예금이자수입	135,000	150,000	△15,000
							▣ 공공예금 이자수입 135,000,000원 = 135,000
500 보조금				452,000	300,000	152,000
	520 시 · 도비보조금등			452,000	300,000	152,000
		521 시 · 도비보조금등		452,000	300,000	152,000
			521-01 시 · 도비보조금등	452,000	300,000	152,000
							▣ 재난예방사업 452,000,000원 = 452,000
700 보전수입등및내부거래				6,120,622	5,367,674	752,948
	710 보전수입등			4,329,072	3,690,815	638,257
		714 예치금회수		4,329,072	3,690,815	638,257
			714-01 예치금회수	4,329,072	3,690,815	638,257
							▣ 금고 예치금회수 4,329,072,000원 =4,329,072
	720 내부거래			1,791,550	1,676,859	114,691
		721 전입금		1,791,550	1,676,859	114,691
			721-03 기타회계전입금	1,791,550	1,676,859	114,691
							▣ 일반회계 전입금 1,791,550,000원 = 1,791,550
수 입 합 계				6,707,622	5,802,674	904,948

지출계획

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과							6,707,622	5,802,674	904,948
	재난방재ㆍ민방위						6,707,622	5,802,674	904,948
	안전 및 재난예방						1,753,000	1,650,000	103,000
		재난관리기금(재난관리기금)					1,753,000	1,650,000	103,000
			거제시 재난관리기금				1,753,000	1,650,000	103,000
				201 일반운영비			130,000	130,000	0
				01 사무관리비		130,000	130,000	130,000	0
				▣ 일반수용비		30,000
				◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입․제작	30,000,000원 =	30,000
				▣ 임차료		100,000
				◎ 재해 응급복구 장비 임차	100,000,000원 =	100,000
				206 재료비			25,000	20,000	5,000
				01 재료비		25,000	25,000	20,000	5,000
				▣ 물놀이 안전시설 물품 구입	25,000,000원 =	25,000	25,000	20,000	5,000
				207 연구개발비			20,000	20,000	0
				01 연구용역비		20,000	20,000	20,000	0
				▣ 재해침수흔적도 제작 용역	20,000,000원 =	20,000	20,000	20,000	0
				401 시설비및부대비			1,578,000	1,480,000	98,000
				01 시설비		1,578,000	1,578,000	1,48,000	98,000
				▣마을재난방송시스템 보수사업	103,000,000원 =	103,000
				▣물놀이 안전시설 설치 및 보수	5,000,000원 =	5,000
				▣하청면 송포소류지 정비공사	200,000,000원 =	200,000
				▣하청면 서편소류지 정비공사	200,000,000원 =	200,000
				▣동부면 삼거림마을 구거정비공사	80,000,000원 =	80,000
				▣거제시 인공암장 보수사업	50,000,000원 =	50,000
				▣평지교 노후 정비공사(특정관리대상)	600,000,000원 =	600,000
						[도 300,000]
						[시 300,000]
				▣노후경보시설 전면교체사업	210,000,000원 =	210,000
						[도 105,000]
						[시 105,000]
				▣자동기상관측시스템(AWS) 구축사업	90,000,000원 =	90,000
						[도 27,000]
						[시 63,000]
				▣농어촌 경보사이렌 확충사업	40,000,000원 =	40,000
	재무활동(안전총괄과)						4,954,622	4,152,674	801,948
		보전지출(재난관리기금)					4,954,622	4,152,674	801,948
			거제시 재난관리기금 운용				4,954,622	4,152,674	801,948
				602 예치금			4,874,622	4,132,674	741,948
				01 예치금		4,874,622	4,874,622	4,132,674	741,948
				▣ 금고 예치금	4,874,622,000원 =	4,874,622	4,874,622	4,132,674	741,948
				802 반환금기타			80,000	20,000	60,000
				02 시 · 도비보조금반환금		80,000	80,000	20,000	60,000
				▣ 도비보조금 반환금	80,000,000원 =	80,000	80,000	20,000	60,000
지 출 합 계							6,707,622	5,802,674	904,948

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	8,130,890	5,628,861	1,331,370	0	0	0	1,169,684	975	3,671,049	3,625,413	0	11,577	0	0	34,059	4,459,841
2011년도	1,445,714	994,195	300,000	0	0	0	151,519	0	819,739	790,051	0	0	0	0	29,688	625,975
2012년도	1,766,205	1,185,653	500,000	0	0	0	80,552	0	1,763,464	1,602,061	0	127,050	0	0	34,353	2,741
2013년도	1,917,215	1,409,316	300,000	0	0	0	207,899	0	1,914,449	1,850,034	0	0	0	0	64,415	2,766
2014년도	2,060,720	1,563,025	325,000	0	0	0	172,695	0	1,593,446	1,465,834	0	112,671	0	0	14,941	467,274
2015년도	2,297,965	1,676,859	480,000	0	0	0	141,106	0	3,527,490	3,522,490	0	0	0	0	5,000	△1,229,525
2016년도	2,378,550	1,791,550	452,000	0	0	0	135,000	0	1,833,000	1,753,000	0	0	0	0	80,000	545,550
계	19,997,259	14,249,459	3,688,370	0	0	0	2,058,455	975	15,122,637	14,608,883	0	251,298	0	0	262,456	4,874,622

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,558,597	4,329,072	4,874,622	545,550
예치금	소계	5,558,597	4,329,072	4,874,622	545,550
	경남은행	5,558,597	4,329,072	4,874,622	545,550

문화예술진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 문화예술진흥법 제16조, 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
- 설치년도 : 2007년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 문화예술진흥 재정기반 마련으로 지역문화예술 활성화 도모
- 2016년도 기금사업 개요 : 문화예술 활동 활성화를 위한 지원 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,071,210	53,582	42,866	10,716	3,081,926

기금 총 조성규모
(단위:천원)

기금 총 조성규모

2016년도 말
조성액 ⓐ 융자금
미회수채권 ⓑ 총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ

3,057,533 0 3,057,533

재원조성 : 이자수입 등
지원기준 : 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에서 정하는 사업
지원대상 : 거제시 소재 문화예술단체 및 개인

기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
3,057,533	0	3,057,533

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,124,792	3,123,964	828	합 계	3,124,792	3,123,964	828
전입금	0	0	0	비융자성사업비	42,866	66,431	△23,565
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,071,210	3,040,925	30,285	예치금	3,081,926	3,057,533	24,393
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	53,582	83,039	△29,457	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

201년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도	증 감	산 출 내 역
장 · 관 · 항 · 목				수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				53,582	83,039	△29,457
	210 경상적세외수입			53,582	83,039	△29,457
		216 이자수입		53,582	83,039	△29,457
			216-01 공공예금이자수입	53,582	83,039	△29,457
							▣ 공공예금 이자수입 53,582,000원 = 53,582
700 보전수입등및내부거래				3,071,210	3,040,925	30,285
	710 보전수입등			3,071,210	3,040,925	30,285
		714 예치금회수		3,071,210	3,040,925	30,285
			714-01 예치금회수	3,071,210	3,040,925	30,285
							▣ 금고 예치금회수 3,071,210,000원 = 3,071,210
수 입 합 계				3,123,964	3,206,734	△82,770

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화공보과								3,124,792	3,123,964	828
	문화예술							3,124,792	3,123,964	828
		문화예술 진흥						42,866	66,431	△23,565
			문화예술진흥기금(문화예술진흥기금)					42,866	66,431	△23,565
				거제시 문화예술진흥기금				42,866	66,431	△23,565
					307 민간이전			42,866	66,431	△23,565
					02 민간경상사업보조		42,866	42,866	66,431	△23,565
					▣ 문화예술단체 지원	42,866,000원 =	42,866	42,866	66,431	△23,565
		재무활동(문화공보과)						3,081,926	3,057,533	24,393
			보전지출(문화예술진흥기금)					3,081,926	3,057,533	24,393
				거제시 문화예술진흥기금 운용				3,081,926	3,057,533	24,393
					602 예치금			3,081,926	3,057,533	24,393
					01 예치금		3,081,926	3,081,926	3,057,533	24,393
					▣ 금고 예치금	3,081,926,000원 =	3,081,926	3,081,926	3,057,533	24,393
지 출 합 계								3,124,792	3,123,964	828

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	1,939,818	1,800,000	0	0	0	0	139,818	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,818
2011년도	324,703	300,000	0	0	0	0	24,703	0	0	0	0	0	0	0	0	324,703
2012년도	380,623	300,000	0	0	0	0	80,623	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	332,623
2013년도	342,133	300,000	0	0	0	0	42,133	0	53,542	53,542	0	0	0	0	0	288,591
2014년도	293,830	120,000	0	0	0	0	173,830	0	131,446	131,446	0	0	0	0	0	162,384
2015년도	89,491	0	0	0	0	0	89,491	0	66,400	66,400	0	0	0	0	0	23,091
2016년도	53,582	0	0	0	0	0	53,582	0	42,866	42,866	0	0	0	0	0	10,716
계	3,424,180	2,820,000	0	0	0	0	604,180	0	342,254	342,254	0	0	0	0	0	3,081,926

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감 (ⓑ-ⓐ)	비고
합계		3,048,119	3,071,210	3,081,926	10,716
예치금	소계	3,048,119	3,071,210	3,081,926	10,716
	경남은행	3,048,119	3,071,210	3,081,926	10,716

자활기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2016년도 기금사업 개요
  - 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
  - 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
613,863	70,500	110,000	△39,500	574,363

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
574,363	0	574,363

재원조성 : 일반회계출연금, 공공예금 이자수입, 기타수입(자활사업단의 자립준비적립금 미지급분 등)
지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자 · 차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할
- 대여자금 이자 3%, 상환기관 경과 후 12% 연체이자 적용
지원대상 :
- 기초생활보장수급권자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 · 단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	684,363	604,506	79,857	합 계	684,363	604,506	79,857
전입금	50,000	50,000	0	비융자성사업비	10,000	10,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	613,863	534,006	79,857	예치금	574,363	494,506	79,857
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	20,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	500	500	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,500	20,500	0
	210 경상적세외수입			20,500	20,500	0
		214 사업수입		500	500	0
			214-09 기타사업수입	500	500	0
							▣ 자활사업단의 자립준비 적립금 미지급분 500,000원 = 500
		216 이자수입		20,000	20,000	0
			216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래				663,863	584,006	79,857
	710 보전수입등			613,863	534,006	79,857
		714 예치금회수		613,863	534,006	79,857
			714-01 예치금회수	613,863	534,006	79,857
							▣ 금고 예치금회수 613,863,000원 = 613,863
	720 내부거래			50,000	50,000	0
		721 전입금		50,000	50,000	0
			721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0
							▣ 일반회계 기금 출연금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계				684,363	604,506	79,857

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활과								684,363	604,506	79,857
	기초생활보장							684,363	604,506	79,857
		기초생활보장						110,000	110,000	0
			자활기금(자활기금)					110,000	110,000	0
				거제시 자활기금				110,000	110,000	0
					307 민간이전			10,000	10,000	0
					11 사회복지사업보조		10,000	10,000	10,000	0
					▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비	10,000,000원 =	10,000	10,000	10,000	0
					501 융자금			100,000	100,000	0
					01 민간융자금		100,000	100,000	100,000	0
					▣ 융자금		100,000
					◎ 개인	30,000,000원*1명 =	30,000
					◎ 기관	70,000,000원*1곳 =	70,000
		재무활동(주민생활과)						574,363	494,506	79,857
			보전지출(자활기금)					574,363	494,506	79,857
				거제시 자활기금 운용				574,363	494,506	79,857
					602 예치금			574,363	494,506	79,857
					01 예치금		574,363	574,363	494,506	79,857
					▣ 금고 예치금	574,363,000원 =	574,363	574,363	494,506	79,857
지 출 합 계								684,363	604,506	79,857

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	401,861	300,000	0	0	0	0	64,459	37,402	0	0	0	0	0	0	0	401,861
2011년도	122,156	0	0	0	0	0	14,083	108,073	0	0	0	0	0	0	0	122,156
2012년도	76,096	0	0	0	0	0	18,515	57,581	0	0	0	0	0	0	0	76,096
2013년도	22,893	0	0	0	0	0	22,535	358	0	0	0	0	0	0	0	22,893
2014년도	39,304	0	0	0	0	0	20,740	18,564	8,947	8,947	0	0	0	0	0	30,357
2015년도	70,500	50,000	0	0	0	0	20,000	500	110,000	10,000	100,000	0	0	0	0	△39,500
2016년도	70,500	50,000	0	0	0	0	20,000	500	110,000	10,000	100,000	0	0	0	0	△39,500
계	803,310	400,000	0	0	0	0	180,332	222,978	228,947	28,947	200,000	0	0	0	0	574,363

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		653,363	613,863	574,363	△39,500
예치금	소계	653,363	613,863	574,363	△39,500
	경남은행	653,363	613,863	574,363	△39,500

노인복지기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
  - 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,585,165	124,626	35,000	89,626	1,674,791

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,674,791	0	1,674,791

재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
지원대상 :
- 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
- 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,709,791	1,620,193	89,598	합 계	1,709,791	1,620,193	89,598
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	35,000	35,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,585,165	1,479,977	105,188	예치금	1,674,791	1,585,193	89,598
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,626	40,216	△15,590	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				24,626	40,216	△15,590
	210 경상적세외수입			24,626	40,216	△15,590
		216 이자수입		24,626	40,216	△15,590
			216-01 공공예금이자수입	24,626	40,216	△15,590
							▣ 공공예금 이자수입 24,626,000원 = 24626
700 보전수입등및내부거래				1,685,165	1,579,977	105,188
	710 보전수입등			1,685,165	1,579,977	105,188
		714 예치금회수		1,685,165	1,579,977	105,188
			714-01 예치금회수	1,685,165	1,579,977	105,188
							▣ 금고 예치금회수 1,585,165,000원 = 1,585,165
	720 내부거래			100,000	100,000	0
		721 전입금		100,000	100,000	0
			721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0
							▣ 일반회계 전입금 100,000,000원 = 100000
수 입 합 계				1,709,791	1,620,193	89,598

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								1,709,791	1,620,193	89,598
	노인 · 청소년							35,000	35,000	0
		노인복지						35,000	35,000	0
			노인복지기금(노인복지기금)					35,000	35,000	0
				거제시 노인복지기금				35,000	35,000	0
					307 민간이전			35,000	35,000	0
					02 민간경상사업보조		35,000	35,000	35,000	0
					▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비	35,000,000원 =	35,000	35,000	35,000	0
	사회복지일반							1,674,791	1,585,193	89,598
		재무활동(사회복지과)						1,674,791	1,585,193	89,598
			보전지출(노인복지기금)					1,674,791	1,585,193	89,598
				거제시 노인복지기금 운용				1,674,791	1,585,193	89,598
					602 예치금			1,674,791	1,585,193	89,598
					01 예치금		1,674,791	1,674,791	1,585,193	89,598
					▣ 금고 예치금	1,674,791,000원 =	1,674,791	1,674,791	1,585,193	89,598
지 출 합 계								1,709,791	1,620,193	89,598

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	1,073,511	500,000	0	0	0	0	444,634	128,877	215,209	215,209	0	0	0	0	0	858,302
2011년도	29,182	0	0	0	0	0	29,182	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	4,182
2012년도	32,774	0	0	0	0	0	32,774	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	7,774
2013년도	533,269	500,000	0	0	0	0	33,269	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	503,269
2014년도	136,422	100,000	0	0	0	0	36,422	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	106,422
2015년도	140,216	100,000	0	0	0	0	40,216	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	105,216
2016년도	124,626	100,000	0	0	0	0	24,626	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	89,626
계	2,070,000	1,300,000	0	0	0	0	641,123	128,877	395,209	395,209	0	0	0	0	0	1,674,791

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,479,949	1,585,165	1,674,791	89,626
예치금	소계	1,479,949	1,585,165	1,674,791	89,626
	경남은행	1,479,949	1,585,165	1,674,791	89,626

성평등기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 여성발전기본법 제29조, 거제시 성평등 기본 조례 제38조
- 설치목적 : 성평등의 촉진 및 성평등 문화확산
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진 등 성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 여성의 사회참여확대, 권익증진, 성평등 정책의 개발연구, 성평등 단체 육성․발전
  - 성평등 지도사 연수 및 교육, 성평등 촉진 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2,297,734	44,953	40,000	4,953	2,302,687

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
2,302,687	0	2,302,687

재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 성평등 기본 조례」 제39조
지원대상 :
- 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 성평등 정책의 개발 연구
- 성평등 단체 육성․발전 사업
- 성평등 지도자 연수 및 교육
- 성평등 촉진사업

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,342,687	2,304,810	37,877	합 계	2,342,687	2,304,810	37,877
전입금	0	0	0	비융자성사업비	40,000	50,000	△10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,297,734	2,237,110	60,624	예치금	2,302,687	2,254,810	47,877
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	44,953	67,700	△22,747	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				44,953	67,700	△22,747
	210 경상적세외수입			44,953	67,700	△22,747
		216 이자수입		44,953	67,700	△22,747
			216-01 공공예금이자수입	44,953	67,700	△22,747
							▣ 공공예금 이자수입 44,953,000원 = 44,953
700 보전수입등및내부거래				2,297,734	2,237,110	60,624
	710 보전수입등			2,297,734	2,237,110	60,624
		714 예치금회수		2,297,734	2,237,110	60,624
			714-01 예치금회수	2,297,734	2,237,110	60,624
							▣ 금고 예치금회수 2,297,734,000원 = 2,297,734
수 입 합 계				2,342,687	2,304,810	37,877

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								2,342,687	2,304,810	37,877
	평생 · 직업교육							2,302,687	2,254,810	47,877
		재무활동(여성가족과)						2,302,687	2,254,810	47,877
			보전지출(성평등기금)					2,302,687	2,254,810	47,877
				거제시 성평등기금 운용				2,302,687	2,254,810	47,877
					602 예치금			2,302,687	2,254,810	47,877
					01 예치금		2,302,687	2,302,687	2,254,810	47,877
					▣ 금고 예치금	2,302,687,000원 =	2,302,687	2,302,687	2,254,810	47,877
	보육 · 가족및여성							40,000	50,000	△10,000
		여성복지						40,000	50,000	△10,000
			거제시성평등기금(성평등기금)					40,000	50,000	△10,000
				거제시 성평등기금				40,000	50,000	△10,000
					307 민간이전			40,000	50,000	△10,000
					02 민간경상사업보조		40,000	40,000	50,000	△10,000
					▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비	40,000,000원 =	40,000	40,000	50,000	△10,000
지 출 합 계								2,342,687	2,304,810	37,877

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	1,711,652	1,400,000	0	0	0	0	311,652	0	128,500	128,500	0	0	0	0	0	1,583,152
2011년도	260,818	200,000	0	0	0	0	60,818	0	48,100	48,100	0	0	0	0	0	212,718
2012년도	264,103	200,000	0	0	0	0	64,103	0	53,478	53,478	0	0	0	0	0	210,625
2013년도	274,624	200,000	0	0	0	0	74,624	0	58,067	58,067	0	0	0	0	0	216,557
2014년도	53,117	0	0	0	0	0	52,169	948	38,189	38,189	0	0	0	0	0	14,928
2015년도	82,754	0	0	0	0	0	82,754	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	59,754
2016년도	44,953	0	0	0	0	0	44,953	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	4,953
계	2,692,021	2,000,000	0	0	0	0	691,073	948	389,334	389,334	0	0	0	0	0	2,302,687

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,237,980	2,297,734	2,302,687	4,953
예치금	소계	2,237,980	2,297,734	2,302,687	4,953
	경남은행	2,237,980	2,297,734	2,302,687	4,953

장학기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 지방차지법 제142조 및 거제시 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
  - 제8대 거제시장 공약사업 추진 계획에 따른 대학 우수 장학생 지원 자격완화(수혜자 확대)

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
6,169,744	1,157,607	120,000	1,037,607	7,207,351

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
7,207,351	0	7,207,351

재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
지원대상 :
- 거제시 장학기금 설치 및 운용조례, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
- (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,327,351	6,100,015	1,227,336	합 계	7,327,351	6,100,015	1,227,336
전입금	1,000,000	1,000,000	0	비융자성사업비	120,000	120,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	6,169,744	4,934,044	1,235,700	예치금	7,207,351	5,980,015	1,227,336
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	157,607	165,971	△8,364	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				157,607	165,971	△8,364
	210 경상적세외수입			157,607	165,971	△8,364
		216 이자수입		157,607	165,971	△8,364
			216-01 공공예금이자수입	157,607	165,971	△8,364
							▣ 공공예금 이자수입 157,607,000원 = 157,607
700 보전수입등및내부거래				7,169,744	5,934,044	1,235,700
	710 보전수입등			6,169,744	4,934,044	1,235,700
		714 예치금회수		6,169,744	4,934,044	1,235,700
			714-01 예치금회수	6,169,744	4,934,044	1,235,700
							▣ 금고 예치금회수 6,169,744,000원 = 6,169,744
	720 내부거래			1,000,000	1,000,000	0
		721 전입금		1,000,000	1,000,000	0
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계				7,327,351	6,100,015	1,227,336

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								7,327,351	6,100,015	1,227,336
	평생 · 직업교육							7,327,351	6,100,015	1,227,336
		평생교육환경조성						120,000	120,000	0
			인재육성(장학기금)					120,000	120,000	0
				거제시 장학기금 운용				120,000	120,000	0
					301 일반보상금			120,000	120,000	0
					02 장학금및학자금		120,000	120,000	120,000	0
					▣ 대학 입학생 장학금 지급	120,000,000원 =	120,000	120,000	120,000	0
		재무활동(교육체육과)						7,207,351	5,980,015	1,227,336
			보전지출(장학기금)					7,207,351	5,980,015	1,227,336
				거제시 장학기금 운용				7,207,351	5,980,015	1,227,336
					602 예치금			7,207,351	5,980,015	1,227,336
					01 예치금		7,207,351	7,207,351	5,980,015	1,227,336
					▣ 금고 예치금	7,207,351,000원 =	7,207,351	7,207,351	5,980,015	1,227,336
지 출 합 계								7,327,351	6,100,015	1,227,336

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	3,768,310	2,800,000	0	0	0	0	844,009	124,301	440,785	440,785	0	0	0	0	0	3,327,525
2011년도	427,746	300,000	0	0	0	0	127,746	0	79,400	79,400	0	0	0	0	0	348,346
2012년도	469,457	300,000	0	0	0	0	165,457	4,000	89,500	89,500	0	0	0	0	0	379,957
2013년도	480,862	300,000	0	0	0	0	180,862	0	109,000	109,000	0	0	0	0	0	371,862
2014년도	646,855	500,000	0	0	0	0	146,855	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	506,355
2015년도	1,355,699	1,225,000	0	0	0	0	130,699	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,235,699
2016년도	1,157,607	1,000,000	0	0	0	0	157,607	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,037,607
계	8,306,536	6,425,000	0	0	0	0	1,753,235	128,301	1,099,185	1,099,185	0	0	0	0	0	7,207,351

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		4,934,045	6,169,744	7,207,351	1,037,607
예치금	소계	4,934,045	6,169,744	7,207,351	1,037,607
	경남은행	4,934,045	6,169,744	7,207,351	1,037,607

체육진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 거제시체육진흥기금 조성․운용 조례
- 설치목적 : 시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원
- 설치년도 : 1995년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 우수체육인 육성 지원
  - 기타 체육진흥과 관련되는 사업 또는 활동 지원
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 학교체육 육성사업 지원(종목별 팀 창단지원금 및 종목별 훈련지원비)
  - 사회체육 및 장애인 체육활동 지원
    - 도민체전, 전국체전 훈련 지원 및 성적우수자 포상금 지급
    - 장애인 체육대회 참가 훈련 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,482,381	294,590	78,400	216,190	3,698,571

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
3,698,571	0	3,698,571

재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
지원기준 : 거제시 체육진흥기금 운용심의위원회 심의 후 결정된 사업에 대하여 연간 이자수입의 80% 범위 내에서 지원
지원대상 : 관내 초․중․고 체육부, 거제시체육회, 장애인협회

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,776,971	3,544,502	232,469	합 계	3,776,971	3,544,502	232,469
전입금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	78,400	73,400	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,482,381	3,249,508	232,873	예치금	3,698,571	3,471,102	227,469
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	94,590	94,994	△404	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				94,590	94,994	△404
	210 경상적세외수입			94,590	94,994	△404
		216 이자수입		94,590	94,994	△404
			216-01 공공예금이자수입	94,590	94,994	△404
							▣ 공공예금 이자수입 94,590,000원 = 94,590
700 보전수입등및내부거래				3,682,381	3,449,508	232,873
	710 보전수입등			3,482,381	3,249,508	232,873
		714 예치금회수		3,482,381	3,249,508	232,873
			714-01 예치금회수	3,482,381	3,249,508	232,873
							▣ 금고 예치금회수 3,482,381,000원 = 3,482,381
	720 내부거래			200,000	200,000	0
		721 전입금		200,000	200,000	0
			721-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0
							▣ 일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000
수 입 합 계				3,776,971	3,544,502	232,469

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								3,776,971	3,544,502	232,469
	문화예술							3,698,571	3,471,102	227,469
		재무활동(교육체육과)						3,698,571	3,471,102	227,469
			보전지출(체육진흥기금)					3,698,571	3,471,102	227,469
				거제시 체육진흥기금 운용				3,698,571	3,471,102	227,469
					602 예치금			3,698,571	3,471,102	227,469
					01 예치금		3,698,571	3,698,571	3,471,102	227,469
					▣ 금고 예치금	3,698,571,000원 =	3,698,571	3,698,571	3,471,102	227,469
	체육							78,400	73,400	5,000
		체육진흥						78,400	73,400	5,000
			체육진흥기금(체육진흥기금)					78,400	73,400	5,000
				거제시 체육진흥기금				78,400	73,400	5,000
					307 민간이전			78,400	73,400	5,000
					02 민간경상사업보조		78,400	78,400	73,400	5,000
					▣ 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업 지원	78,400,000원 =	78,400	78,400	73,400	5,000
지 출 합 계								3,776,971	3,544,502	232,469

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	2,909,387	1,800,000	0	0	0	0	1,058,605	50,782	527,805	527,805	0	0	0	0	0	2,381,582
2011년도	295,532	200,000	0	0	0	0	95,532	0	76,000	76,000	0	0	0	0	0	219,532
2012년도	299,439	200,000	0	0	0	0	99,439	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	219,439
2013년도	317,995	200,000	0	0	0	0	117,995	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	232,995
2014년도	295,349	200,000	0	0	0	0	95,349	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0	199,349
2015년도	302,884	200,000	0	0	0	0	98,055	4,829	73,400	73,400	0	0	0	0	0	229,484
2016년도	294,590	200,000	0	0	0	0	94,590	0	78,400	78,400	0	0	0	0	0	216,190
계	4,715,176	3,000,000	0	0	0	0	1,659,565	55,611	1,016,605	1,016,605	0	0	0	0	0	3,698,571

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		3,252,897	3,482,381	3,698,571	216,190
예치금	소계	3,252,897	3,482,381	3,698,571	216,190
	경남은행	3,252,897	3,482,381	3,698,571	216,190

식품진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 식품위생법 제89조, 거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 식품안전관리 및 식중독 예방사업 지원
  - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
  - 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 등
  - 어린이 식품 안전구역 사업 추진 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
171,875	144,300	144,300	0	171,875

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
171,875	0	171,875

재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 이자수입
지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	316,175	365,551	△49,376	합 계	316,175	365,551	△49,376
전입금	0	0	0	비융자성사업비	144,300	126,900	17,400
보조금	140,300	114,006	26,294	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	171,875	247,545	△75,670	예치금	171,875	238,651	△66,776
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,000	4,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,000	4,000	0
	210 경상적세외수입			4,000	4,000	0
		216 이자수입		4,000	4,000	0
			216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 4,000,000원 = 4,000
500 보조금				140,300	114,006	26,294
	520 시 · 도비보조금등			140,300	114,006	26,294
		521 시 · 도비보조금등		140,300	114,006	26,294
			521-01 시 · 도비보조금등	140,300	114,006	26,294
							▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 140,300,000원 = 140,300
700 보전수입등및내부거래				171,875	247,545	△75,670
	710 보전수입등			171,875	247,545	△75,670
		714 예치금회수		171,875	247,545	△75,670
			714-01 예치금회수	171,875	247,545	△75,670
							▣ 금고 예치금회수 171,875,000원 = 171,875
수 입 합 계				316,175	365,551	△49,376

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								316,175	365,561	△49,376
	보건의료							144,300	126,900	17,400
		위생관리						144,300	126,900	17,400
			식품진흥기금(식품진흥기금)					144,300	126,900	17,400
				거제시 식품진흥기금				144,300	126,900	17,400
					201 일반운영비			96,300	81,900	14,400
					01 사무관리비		96,300	96,300	81,900	14,400
					▣ 일반수용비		96,300
					◎ 식품수거비	400,000원*12월 =	4,800
					◎ 즉석판매제조가공업소 식품 표시서 제작	500,000원*20곳 =	10,000
					◎ 식품안전(식중독) 교육․홍보사업	25,000,000원 =	25,000
					◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원	25,000원50곳12월 =	15,000
					◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원		30,000
					○ 종량제봉투	1,200원100장100곳 =	12,000
					○ 위생용품 지원	100,000원*100곳 =	10,000
					○ 베스트10업소 지원	500,000원 =	5,000
					◎ 어린이 보호구역 사업 지원	4,000,000원 =	4,000
					◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입	7,500,000원 =	7,500
					301 일반보상금			40,000	32,000	8,000
					11 기타보상금		40,000	40,000	32,000	8,000
					▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비	50,000원20명40일 =	40,000	40,000	32,000	8,000
					307 민간이전			8,000	7,000	1,000
					02 민간경상사업보조		8,000
					▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원(일반음식점)	2,500원*3,200명 =	8,000
					04 민간행사사업보조		6,000
					▣ 거제음식 경연대회 지원	6,000,000원 =	6,000
	식품의약안전							171,875	238,651	△66,776
		재무활동(환경위생과)						171,875	238,651	△66,776
			보전지출(식품진흥기금)					171,875	238,651	△66,776
				거제시 식품진흥기금운용				171,875	238,651	△66,776
					602 예치금			171,875	238,651	△66,776
					01 예치금		171,875	171,875	238,651	△66,776
					▣ 금고 예치금	171,875,000원 =	171,875	171,875	238,651	△66,776
지 출 합 계								316,175	365,551	△49,376

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	853,173	0	839,871	0	0	0	13,302	0	706,623	601,082	0	105,541	0	0	0	146,550
2011년도	90,370	0	88,310	0	0	0	2,060	0	115,548	106,548	0	0	0	0	9,000	△25,178
2012년도	149,347	0	146,982	0	0	0	2,365	0	81,816	12,760	0	67,156	0	0	1,900	67,531
2013년도	120,138	0	119,980	0	0	0	158	0	129,028	49,746	0	79,282	0	0	0	△8,890
2014년도	97,097	0	95,000	0	0	0	2,097	0	96,341	26,680	0	69,661	0	0	0	756
2015년도	118,006	0	114,006	0	0	0	4,000	0	126,900	126,900	0	0	0	0	0	△8,894
2016년도	144,300	0	140,300	0	0	0	4,000	0	144,300	144,300	0	0	0	0	0	0
계	1,572,431	0	1,544,449	0	0	0	27,982	0	1,400,556	1,068,016	0	321,640	0	0	10,900	171,875

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		180,769	171,875	171,875	0
예치금	소계	180,769	171,875	171,875	0
	경남은행	180,769	171,875	171,875	0

중소기업육성기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 거제시중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
  - 지역 중소기업의 자금난 해소에 능동적 대처
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 기본방향 : 지역 주력산업인 조선업종의 경기부진에 따른 경영안정자금 지원 확대
  - 중점추진과제 : 상․하반기 자금 수요를 파악하여 지출함으로써 기금운용 효율화 제고 및 적기 자금 공급
  - 2016년도 주요 추진일정
    - 2016. 01. :2016년도 중소기업육성자금 융자지원계획 수립, 상반기 기금 융자신청 공고 및 접수
    - 2016. 02. : 상반기 융자심의위원회 개최 및 융자결정
    - 2016. 07. : 하반기 기금 융자신청 공고 및 접수
    - 2016. 08. : 하반기 융자심의위원회 개최 및 융자결정

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
5,931,322	1,016,506	799,123	217,383	6,149,705

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
6,149,705	0	6,149,705

재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
지원기준 : 업체당 3억 한도 내 지원, (융자금 기준, 여성․장애인기업 등 우대지원 시 1억원 범위에서 초과지원 가능) 연 3~5% 이차보전
지원대상 : 거제시에 주 사무소 주소를 둔 중소기업(중소기업기본법 제2조에 따른 거제시 소재 중소기업체)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,948,828	6,310,896	637,932	합 계	6,948,828	6,310,896	637,932
전입금	1,000,000	1,000,000	0	비융자성사업비	799,123	438,796	360,327
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,932,322	5,118,745	813,577	예치금	6,149,705	5,872,100	277,605
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,506	192,151	△175,645	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				16,506	192,151	△175,645
	210 경상적세외수입			16,506	192,151	△175,645
		216 이자수입		16,506	192,151	△175,645
			216-01 공공예금이자수입	16,506	192,151	△175,645
							▣ 공공예금 이자수입 16,506,000원 = 16,506
700 보전수입등및내부거래				6,932,322	6,118,745	813,577
	710 보전수입등			5,932,322	5,118,745	813,577
		714 예치금회수		5,932,322	5,118,745	813,577
			714-01 예치금회수	5,932,322	5,118,745	813,577
							▣ 금고 예치금회수 5,932,322,000원 = 5,932,322
	720 내부거래			1,000,000	1,000,000	0
		721 전입금		1,000,000	1,000,000	0
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계				6,948,828	6,310,896	637,932

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
조선경제과								6,948,828	6,310,896	637,932
	산업 · 중소기업일반							6,948,828	6,310,896	637,932
		지역경제 활력화						799,123	438,796	360,327
			중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)					799,123	438,796	360,327
				거제시 중소기업육성기금				799,123	438,796	360,327
					307 민간이전			799,123	438,796	360,327
					08 이차보전금		799,123	799,123	438,796	360,327
					▣ 이차보전금	799,123,000원 =	799,123	799,123	438,796	360,327
		재무활동(조선경제과)						6,149,705	5,872,100	277,605
			보전지출(중소기업육성기금)					6,149,705	5,872,100	277,605
				거제시 중소기업육성기금 운용				6,149,705	5,872,100	277,605
					602 예치금			6,149,705	5,872,100	277,605
					01 예치금		6,149,705	6,149,705	5,872,100	277,605
					▣ 금고 예치금	6,149,705,000원 =	6,149,705	6,149,705	5,872,100	277,605
지 출 합 계								6,948,828	6,310,896	637,932

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	3,655,007	3,177,790	0	0	0	0	477,217	0	504,984	504,984	0	0	0	0	0	3,150,023
2011년도	606,503	500,000	0	0	0	0	106,503	0	140,292	140,292	0	0	0	0	0	466,211
2012년도	654,397	500,000	0	0	0	0	154,397	0	116,478	116,478	0	0	0	0	0	537,919
2013년도	649,814	500,000	0	0	0	0	148,889	925	115,657	115,657	0	0	0	0	0	534,157
2014년도	616,921	500,000	0	0	0	0	116,921	0	184,107	184,107	0	0	0	0	0	432,814
2015년도	1,191,924	1,000,000	0	0	0	0	191,924	0	380,726	380,726	0	0	0	0	0	811,198
2016년도	1,016,506	1,000,000	0	0	0	0	16,506	0	799,123	799,123	0	0	0	0	0	217,383
계	8,391,072	7,177,790	0	0	0	0	1,212,357	925	2,241,367	2,241,367	0	0	0	0	0	6,149,705

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,121,124	5,932,322	6,149,705	217,383
예치금	소계	5,121,124	5,932,322	6,149,705	217,383
	경남은행	5,121,124	5,932,322	6,149,705	217,383

옥외광고정비기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2015년도 기금사업 개요 : 사업시행을 위한 기금 적립

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2016년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
483,932	50,000	0	50,000	533,932

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
533,932	0	533,932

재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 시 배분금, 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 도 보조금
지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	533,932	235,000	298,932	합 계	533,932	235,000	298,932
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	483,932	164,413	319,519	예치금	533,932	235,000	298,932
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	5,685	4,262	1,423	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	44,315	66,325	△22,010	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				50,000	70,587	△20,587
	210 경상적세외수입			31,000	60,587	△29,587
		213 수수료수입		25,315	56,325	△31,010
			213-01 증지수입	25,315	56,325	△31,010
							▣ 수수료수입 등 25,315,000원 = 25,315
		216 이자수입		5,685	4,262	1,423
			216-01 공공예금이자수입	5,685	4,262	1,423
							▣ 공공예금 이자수입 5,685,000원 = 5,685
	220 임시적세외수입			19,000	10,000	9,000
		223 과징금및과태료등		19,000	10,000	9,000
			223-03 과태료	19,000	10,000	9,000
							▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 19,000,000원 = 19,000
700 보전수입등및내부거래				483,932	164,413	319,519
	710 보전수입등			483,932	164,413	319,519
		714 예치금회수		483,932	164,413	319,519
			714-01 예치금회수	483,932	164,413	319,519
							▣ 금고 예치금회수 483,932,000원 = 483,932
수 입 합 계				533,932	235,000	298,932

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시과								533,932	235,000	298,932
	지역및도시							533,932	235,000	298,932
		재무활동(도시과)						533,932	235,000	298,932
			보전지출(옥외광고정비기금)					533,932	235,000	298,932
				거제시 옥외광고정비기금 운용				533,932	235,000	298,932
					602 예치금			533,932	235,000	298,932
					01 예치금		533,932	533,932	235,000	298,932
					▣ 금고 예치금	235,000,000원 =	235,000	533,932	235,000	298,932
지 출 합 계								533,932	235,000	298,932

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	73,404	0	0	0	0	0	0	73,404	0	0	0	0	0	0	0	73,404
2013년도	75,413	0	0	0	0	0	54	75,359	0	0	0	0	0	0	0	75,413
2014년도	174,115	0	0	0	0	0	1,704	172,411	0	0	0	0	0	0	0	174,115
2015년도	161,000	0	0	0	0	0	6,744	154,256	0	0	0	0	0	0	0	161,000
2016년도	50,000	0	0	0	0	0	5,685	44,315	0	0	0	0	0	0	0	50,000
계	533,932	0	0	0	0	0	14,187	519,745	0	0	0	0	0	0	0	533,932

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		322,932	483,932	533,932	50,000
예치금	소계	322,932	483,932	533,932	50,000
	경남은행	322,932	483,932	533,932	50,000

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제21조, 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
  - 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2016년도 기금사업 개요 :
  - 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
  - 주거환경개선 및 소득증대사업 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2015년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
754,662	508,000	204,897	303,103	1,057,765

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2016년 기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,057,765	0	1,057,765

재원조성 :
- 시 출연금, 종량제봉투 판매수수료의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 이자수입
지원기준 : 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례에 따른 상호 협의한 사업
지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2016년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,262,662	1,320,017	△57,355	합 계	1,262,662	1,320,017	△57,355
전입금	498,000	470,500	27,500	비융자성사업비	150,080	169,274	△19,194
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	54,817	36,545	18,272
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	754,662	829,517	△74,855	예치금	1,057,765	1,114,198	△56,433
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	20,000	△10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2016년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				10,000	20,000	△10,000
	210 경상적세외수입			10,000	20,000	△10,000
		216 이자수입		10,000	20,000	△10,000
			216-01 공공예금이자수입	10,000	20,000	△10,000
							▣ 공공예금 이자수입	10,000,000원 =	10,000
700 보전수입등및내부거래				1,252,662	1,300,017	△47,355
	710 보전수입등			754,662	829,517	△74,855
		714 예치금회수		754,662	829,517	△74,855
			714-01 예치금회수	754,662	829,517	△74,855
							▣ 금고 예치금회수	754,662,000원 =	754,662
	720 내부거래			498,000	570,500	27,500
		721 전입금		498,000	570,500	27,500
			721-03 기타회계전입금	498,000	570,500	27,500
							▣ 일반회계 전입금		498,000
							◎ 종량제 봉투판매 및 폐기물 반입수수료의 10%
								4,000,000,000원*10% =	400,000
							◎ 음식물 납입필증 판매수수료 5%
								1,300,000,000원*5% =	65,000
							◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료의 10%
								330,000,000원*10% =	33,000
수 입 합 계				1,262,662	1,320,017	△57,355

지출계획

(단위:천원)

2016년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과								1,262,662	1,320,017	△57,355
	폐기물							1,262,662	1,320,017	△57,355
		환경기초						204,897	205,819	△922
			환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)					204,897	205,819	△922
				거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금				204,897	205,819	△922
					101 인건비			54,817	36,545	18,272
					04 기간제근로자등보수		54,817	54,817	36,545	18,272
					▣ 주민감시원 인부임		54,817
					◎ 기본급	49,000원3명275일 =	40,425
					◎ 각종수당	49,000원3명55일 =	8,085
					◎ 4대 의무보험료	48,510,000*13% =	6,307
					201 일반운영비			6,240	6,240	0
					01 사무관리비		6,240	6,240	6,240	0
					▣ 주민지원협의체 회의참석 수당	70,000원12명6회 =	5,040
					▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비	100,000원*12월 =	1,200
					301 일반보상금			9,500	9,500	0
					09 행사실비보상금		8,000	8,000	8,000	0
					▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을)	8,000,000원 =	8,000	8,000	8,000	0
					11 기타보상금		1,500	1,500	1,500	0
					▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입	1,500,000원 =	1,500	1,500	1,500	0
					307 민간이전			32,340	53,534	△21,194
					02 민간경상사업보조		32,340	32,340	53,534	△21,194
					▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포)		28,840
					◎ 유선비	3,250,000원*4회 =	13,000
					◎ 전기요금	1,300,000원*12월 =	15,600
					◎ 전화요금	20,000원*12월 =	240
					▣ 주민지원협의체 사무원 인부임		21,194
					◎ 기본급	55,000원1명275일 =	15,125
					◎ 유급휴일수당	55,000원1명55일 =	3,025
					◎ 월차유급휴일수당	55,000원1명11일 =	605
					◎ 4대 의무보험료	18,755,000원*13% =	2,439
					▣ 주민지원협의체 사무용품 구입	1,500,000원 =	1,500
					▣ 주민지원협의체 홍보활동비	2,000,000원 =	2,000
					402 민간자본이전			100,000	10,000	0
					01 민간자본사업보조		100,000	100,000	10,000	0
					▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업		100,000
					◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000
					◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000
		재무활동(자원순환과)						1,057,765	1,114,198	△56,433
			보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)					1,057,765	1,114,198	△56,433
				환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				1,057,765	1,114,198	△56,433
					602 예치금			1,057,765	1,114,198	△56,433
					01 예치금		1,057,765	1,057,765	1,114,198	△56,433
					▣ 금고 예치금	1,114,198,000원 =	1,114,198	1,057,765	1,114,198	△56,433
지 출 합 계								1,262,662	1,320,017	△57,355

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2016년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2010년 까지	4,127,109	4,058,549	0	0	0	0	68,560	0	3,108,070	3,108,070	0	0	0	0	0	1,019,039
2011년도	1,452,668	1,412,152	0	0	0	0	40,516	0	2,067,017	2,067,017	0	0	0	0	0	△614,349
2012년도	5,034,146	5,020,000	0	0	0	0	14,146	0	5,158,258	5,120,618	0	37,640	0	0	0	△124,112
2013년도	362,636	353,474	0	0	0	0	9,162	0	79,869	40,908	0	38,961	0	0	0	282,767
2014년도	451,421	436,163	0	0	0	0	15,258	0	167,369	136,782	0	30,587	0	0	0	284,052
2015년도	588,104	568,104	0	0	0	0	20,000	0	680,839	638,054	0	42,785	0	0	0	△92,735
2016년도	508,000	498,000	0	0	0	0	10,000	0	204,897	150,080	0	54,817	0	0	0	303,103
계	12,524,084	12,346,442	0	0	0	0	177,642	0	11,466,319	11,261,529	0	204,790	0	0	0	1,057,765

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		847,397	754,662	1,057,765	303,103
예치금	소계	847,397	754,662	1,057,765	303,103
	경남은행	847,397	754,662	1,057,765	303,103

담당부서

기획예산실

최종수정일 : 2019-12-30

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