거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2017년 자료

재난관리기금	자활기금	노인복지기금
양성평등기금	장학기금	식품진흥기금
옥외광고정비기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

재난관리기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
  - 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
  - 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
  - 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,818,865	2,025,142	1,130,000	895,142	4,714,007

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ<	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,714,007	0	0	4,714,007

재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,844,007	6,707,622	△863,615	합 계	5,844,007	6,707,622	△863,615
전입금	1,880,142	1,791,550	88,592	비융자성사업비	1,050,000	1,753,000	△703,000
보조금	80,000	452,000	△372,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,818,865	4,329,072	△510,207	예치금	4,714,007	4,874,622	△160,615
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	65,000	135,000	△70,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	80,000	80,000	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				65,000	135,000	△70,000
	210 경상적세외수입			65,000	135,000	△70,000
		216 이자수입		65,000	135,000	△70,000
			216-01 공공예금이자수입	65,000	135,000	△70,000
							▣ 공공예금 이자수입 65,000,000 원 = 65,000
500 보조금				80,000	452,000	△372,000
	520 시ㆍ도비보조금등			80,000	452,000	△372,000
		521 시ㆍ도비보조금등		80,000	452,000	△372,000
			521-01 시ㆍ도비보조금등	80,000	452,000	△372,000
							▣ 재난예방사업 80,000,000 원 = 80,000
700 보전수입등및내부거래				5,699,007	6,120,622	△421,615
	710 보전수입등			3,818,865	4,329,072	△510,207
		714 예치금회수		3,818,865	4,329,072	△510,207
			714-01 예치금회수	3,818,865	4,329,072	△510,207
							▣ 금고 예치금회수 3,818,865,000 원 = 3,818,865
	720 내부거래			1,880,142	1,791,550	88,592
		721 전입금		1,880,142	1,791,550	88,592
			721-03 기타회계전입금	1,880,142	1,791,550	88,592
							▣ 일반회계 전입금 1,880,142,000 원 = 1,880,142
수 입 합 계				5,844,007	6,707,622	△863,615

지출계획

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과								5,844,007	6,707,622	△863,615
	재난방재ㆍ민방위							5,844,007	6,707,622	△863,615
		안전 및 재난예방						1,050,000	1,753,000	△703,000
			재난관리기금 (재난관리기금 )					1,050,000	1,753,000	△703,000
				거제시 재난관리기금				1,050,000	1,753,000	△703,000
					201 일반운영비			40,000	130,000	△90,000
						01 사무관리비	40,000	40,000	130,000	△90,000
						▣ 일반수용비	10,000
						◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입 ·제작 10,000,000 원=	10,000
						▣ 임차료	30,000
						◎ 재해 응급복구 장비 임차 30,000,000 원 =	30,000
					206 재료비			25,000	25,000	0
						01 재료비 ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 25,000,000 원 =	25,000 25,000	25,000	25,000	0

					401 시설비및부대비			975,000	1,578,000	△603,000
						01 시설비	975,000	975,000	1,578,000	△603,000
						▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 5,000,000 원 =	5,000
						▣ 마을재난방송 보강 50,000,000 원 =	50,000
						▣ 노후민방위 경보시설 교체 120,000,000 원 =	120,000
							[도 60,000]
							[시 60,000]
						▣ 기상관측장비 보강 20,000,000 원 =	20,000
						▣ 농어촌 경보사이렌 확충 40,000,000 원 =	40,000
							[도 20,000]
							[시 20,000]
						▣ 사등면 청포 자연재해 저감시설 보수 ·보강 40,000,000 원=	40,000
						▣ 둔덕면 산방 2소류지 보강공사 300,000,000 원 =	300,000
						▣ 둔덕면 술역 2소류지 보강공사 100,000,000 원 =	100,000
						▣ 해안소류지 보강공사 300,000,000 원 =	300,000
					405 자산취득비			10,000	0	10,000
						01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0	10,000
						▣ 태풍 ·호우대비 수방자재 구입 10,000,000 원 =	10,000
		재무활동 (안전총괄과 )						4,794,007	4,954,622	△160,615
			보전지출 (재난관리기금 )					4,794,007	4,954,622	△160,615
				거제시 재난관리기금 운용				4,794,007	4,954,622	△160,615
					602 예치금			4,714,007	4,874,622	△160,615
						01 예치금	4,714,007	4,714,007	4,874,622	△160,615
						▣ 금고 예치금 4,714,007,000 원 =	4,714,007
					802 반환금기타			80,000	80,000	0
						02 시ㆍ도비보조금반환금	80,000	80,000	80,000	0
						▣ 도비보조금 반환금 80,000,000 원 =	80,000
지 출 합 계								5,844,007	6,707,622	△863,615

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	9,576,604	6,623,056	1,631,370	0	0	0	1,321,203	975	4,490,788	4,415,464	0	11,577	0	0	63,747	5,085,816
2012년도	1,766,205	1,185,653	500,000	0	0	0	80,552	0	1,763,464	1,602,061	0	127,050	0	0	34,353	2,741
2013년도	1,917,215	1,409,316	300,000	0	0	0	207,899	0	1,914,449	1,850,034	0	0	0	0	64,415	2,766
2014년도	2,060,720	1,563,025	325,000	0	0	0	172,695	0	1,593,446	1,465,834	0	112,671	0	0	14,941	467,274
2015년도	2,352,449	1,676,859	510,000	0	0	0	164,654	936	2,671,032	2,667,335	0	0	0	0	3,697	△318,583
2016년도	2,227,714	1,791,550	362,000	0	0	0	65,500	8,664	3,648,863	3,568,863	0	0	0	0	80,000	△1,421,149
2017년도	2,025,142	1,880,142	80,000	0	0	0	65,000	0	1,130,000	1,050,000	0	0	0	0	80,000	895,142
계	21,926,049	16,129,601	3,708,370	0	0	0	2,077,503	10,575	17,212,042	16,619,591	0	251,298	0	0	341,153	4,714,007

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,240,014	3,818,865	4,714,007	895,142
예치금	소계	5,240,014	3,818,865	4,714,007	895,142
	경남은행	5,240,014	3,818,865	4,714,007	895,142

자활기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2017년도 기금사업 개요
  - 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
  - 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
672,614	12,000	230,000	△218,000	454,614

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
454,614	0	0	454,614

재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자․차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
- 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
지원대상 :
- 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관․단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	684,614	684,363	251	합 계	684,614	684,363	251
전입금	0	50,000	△50,000	비융자성사업비	130,000	10,000	120,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	672,614	613,863	58,751	예치금	454,614	574,363	△119,749
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	20,000	△18,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	10,000	500	9,500	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				12,000	20,500	△8,500
	210 경상적세외수입			12,000	20,500	△8,500
		214 사업수입		10,000	500	9,500
			214-09 기타사업수입	10,000	500	9,500
							▣ 자활사업단의 매출적립금 및 수익금 잔액 반납 등 10,000,000 원 = 10,000
		216 이자수입		2,000	20,000	△18,000
			216-01 공공예금이자수입	2,000	20,000	△18,000
							▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
700 보전수입등및내부거래				672,614	663,863	8,751
	710 보전수입등			672,614	613,863	58,751
		714 예치금회수		672,614	613,863	58,751
			714-01 예치금회수	672,614	613,863	58,751
							▣ 금고 예치금회수 672,614,000 원 = 672,614
수 입 합 계				684,614	684,363	251

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활과								684,614	684,363	251
	기초생활보장							684,614	684,363	251
		기초생활보장						230,000	110,000	120,000
			자활기금 (자활기금 )					230,000	110,000	120,000
				거제시 자활기금				230,000	110,000	120,000
					307 민간이전			10,000	10,000	0
						11 사회복지사업보조	10,000	10,000	10,000	0
						▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 =	10,000
					401 시설비및부대비			120,000	0	120,000
						01 시설비	120,000	120,000	0	120,000
						▣ 지역자활센터 신축 120,000,000 원 =	120,000
					501 융자금			100,000	100,000	0
						01 민간융자금	100,000	100,000	100,000	0
						▣ 융자금	100,000
						◎ 개인 30,000,000 원*1 명 =	30,000
						◎ 기관 70,000,000 원*1 곳 =	70,000
		재무활동 (주민생활과 )						454,614	574,363	△119,749
			보전지출 (자활기금 )					454,614	574,363	△119,749
				거제시 자활기금 운용				454,614	574,363	△119,749
					602 예치금			454,614	574,363	△119,749
						01 예치금	454,614	454,614	574,363	△119,749
						▣ 금고 예치금 454,614,000 원 =	454,614
지 출 합 계								684,614	684,363	251

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	524,017	300,000	0	0	0	0	78,542	145,475	0	0	0	0	0	0	0	524,017
2012년도	76,096	0	0	0	0	0	18,515	57,581	0	0	0	0	0	0	0	76,096
2013년도	22,893	0	0	0	0	0	22,535	358	0	0	0	0	0	0	0	22,893
2014년도	39,304	0	0	0	0	0	20,740	18,564	8,947	8,947	0	0	0	0	0	30,357
2015년도	66,944	50,000	0	0	0	0	16,504	440	8,193	8,193	0	0	0	0	0	58,751
2016년도	70,500	50,000	0	0	0	0	20,000	500	110,000	10,000	100,000	0	0	0	0	△39,500
2017년도	12,000	0	0	0	0	0	2,000	10,000	230,000	130,000	100,000	0	0	0	0	△218,000
계	811,754	400,000	0	0	0	0	178,836	232,918	357,140	157,140	200,000	0	0	0	0	454,614

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		712,114	672,614	454,614	△218,000
예치금	소계	712,114	672,614	454,614	△218,000
	경남은행	712,114	672,614	454,614	△218,000

노인복지기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
  - 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,674,816	122,753	22,000	100,753	1,775,569

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,775,569	0	0	1,775,569

재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
지원대상 :
- 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
- 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,797,569	1,709,791	87,778	합 계	1,797,569	1,709,791	87,778
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	22,000	35,000	△13,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,674,816	1,585,165	89,651	예치금	1,775,569	1,674,791	100,778
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	22,753	24,626	△1,873	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				22,753	24,626	△1,873
	210 경상적세외수입			22,753	24,626	△1,873
		216 이자수입		22,753	24,626	△1,873
			216-01 공공예금이자수입	22,753	24,626	△1,873
							▣ 공공예금 이자수입 22,753,000 원 = 22,753
700 보전수입등및내부거래				1,774,816	1,685,165	89,651
	710 보전수입등			1,674,816	1,585,165	89,651
		714 예치금회수		1,674,816	1,585,165	89,651
			714-01 예치금회수	1,674,816	1,585,165	89,651
							▣ 금고 예치금회수 1,674,816,000 원 = 1,674,816
	720 내부거래			100,000	100,000	0
		721 전입금		100,000	100,000	0
			721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0
							▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
수 입 합 계				1,797,569	1,709,791	87,778

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								1,797,569	1,709,791	87,778
	노인ㆍ청소년							22,000	35,000	△13,000
		노인복지						22,000	35,000	△13,000
			노인복지기금 (노인복지기금 )					22,000	35,000	△13,000
				거제시 노인복지기금				22,000	35,000	△13,000
					307 민간이전			22,000	35,000	△13,000
						02 민간경상사업보조	22,000	22,000	35,000	△13,000
						▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 22,000,000 원 =	22,000
	사회복지일반							1,775,569	1,674,791	100,778
		재무활동 (사회복지과 )						1,775,569	1,674,791	100,778
			보전지출 (노인복지기금 )					1,775,569	1,674,791	100,778
				거제시 노인복지기금 운용				1,775,569	1,674,791	100,778
					602 예치금			1,775,569	1,674,791	100,778
						01 예치금	1,775,569	1,775,569	1,674,791	100,778
						▣ 금고 예치금 1,775,569,000 원 =	1,775,569
지 출 합 계								1,797,569	1,709,791	87,778

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	1,102,693	500,000	0	0	0	0	473,816	128,877	240,209	240,209	0	0	0	0	0	862,484
2012년도	32,774	0	0	0	0	0	32,774	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	7,774
2013년도	533,269	500,000	0	0	0	0	33,269	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	503,269
2014년도	136,422	100,000	0	0	0	0	36,422	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	106,422
2015년도	140,241	100,000	0	0	0	0	40,241	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	105,241
2016년도	124,626	100,000	0	0	0	0	24,626	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	89,626
2017년도	122,753	100,000	0	0	0	0	22,753	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	100,753
계	2,192,778	1,400,000	0	0	0	0	663,901	128,877	417,209	417,209	0	0	0	0	0	1,775,569

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,585,190	1,674,816	1,775,569	100,753
예치금	소계	1,585,190	1,674,816	1,775,569	100,753
	경남은행	1,585,190	1,674,816	1,775,569	100,753

양성평등기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
- 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
  - 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2016년 기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
2,312,037	30,187	30,000	187	2,312,224

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,312,224	0	0	2,312,224

재원조성 : 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
지원대상 :
- 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 양성평등 정책의 개발 연구
- 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
- 양성평등 지도자 연수 및 교육
- 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,342,224	2,342,687	△463	합 계	2,342,224	2,342,687	△463
전입금	0	0	0	비융자성사업비	30,000	40,000	△10,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,312,037	2,297,734	14,303	예치금	2,312,224	2,302,687	9,537
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	30,187	44,953	△14,766	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				30,187	44,953	△14,766
	210 경상적세외수입			30,187	44,953	△14,766
		216 이자수입		30,187	44,953	△14,766
			216-01 공공예금이자수입	30,187	44,953	△14,766
							▣ 공공예금 이자수입 30,187,000 원 = 30,187
700 보전수입등및내부거래				2,312,037	2,297,734	14,303
	710 보전수입등			2,312,037	2,297,734	14,303
		714 예치금회수		2,312,037	2,297,734	14,303
			714-01 예치금회수	2,312,037	2,297,734	14,303
							▣ 금고 예치금회수 2,312,037,000 원 = 2,312,037
수 입 합 계				2,342,224	2,342,687	△463

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								2,342,224	2,342,687	△463
	평생ㆍ직업교육							2,312,224	2,302,687	9,537
		재무활동 (여성가족과 )						2,312,224	2,302,687	9,537
			보전지출 (양성평등기금 )					2,312,224	2,302,687	9,537
				거제시 양성평등기금 운용				2,312,224	2,302,687	9,537
					602 예치금			2,312,224	2,302,687	9,537
						01 예치금	2,312,224	2,312,224	2,302,687	9,537
						▣ 금고 예치금 2,312,224,000 원 =	2,312,224
	보육ㆍ가족및여성							30,000	40,000	△10,000
		여성복지						30,000	40,000	△10,000
			거제시양성평등기금 (양성평등기금 )					30,000	40,000	△10,000
				거제시 양성평등기금				30,000	40,000	△10,000
					307 민간이전			30,000	40,000	△10,000
						02 민간경상사업보조	30,000	30,000	40,000	△10,000
						▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 =	30,000
지 출 합 계								2,342,224	2,342,687	△463

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	1,972,470	1,600,000	0	0	0	0	372,470	0	176,600	176,600	0	0	0	0	0	1,795,870
2012년도	264,103	200,000	0	0	0	0	64,103	0	53,478	53,478	0	0	0	0	0	210,625
2013년도	274,624	200,000	0	0	0	0	74,624	0	58,067	58,067	0	0	0	0	0	216,557
2014년도	53,117	0	0	0	0	0	52,169	948	38,189	38,189	0	0	0	0	0	14,928
2015년도	92,104	0	0	0	0	0	90,984	1,120	23,000	23,000	0	0	0	0	0	69,104
2016년도	44,953	0	0	0	0	0	44,953	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	4,953
2017년도	30,187	0	0	0	0	0	30,187	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	187
계	2,731,558	2,000,000	0	0	0	0	729,490	2,068	419,334	419,334	0	0	0	0	0	2,312,224

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,307,084	2,312,037	2,312,224	187
예치금	소계	2,307,084	2,312,037	2,312,224	187
	경남은행	2,307,084	2,312,037	2,312,224	187

장학기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
7,274,032	1,109,510	97,500	1,012,010	8,286,042

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
8,286,042	0	0	8,286,042

재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
지원대상 :
- 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은
- 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
  (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	8,383,542	7,327,351	1,056,191	합 계	8,383,542	7,327,351	1,056,191
전입금	1,000,000	1,000,000	0	비융자성사업비	97,500	120,000	△22,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	7,274,032	6,169,744	1,104,288	예치금	8,286,042	7,207,351	1,078,691
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	109,510	157,607	△48,097	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				109,510	157,607	△48,097
	210 경상적세외수입			109,510	157,607	△48,097
		216 이자수입		109,510	157,607	△48,097
			216-01 공공예금이자수입	109,510	157,607	△48,097
							▣ 공공예금 이자수입 109,510,000 원 = 109,510
700 보전수입등및내부거래				8,274,032	7,169,744	1,104,288
	710 보전수입등			7,274,032	6,169,744	1,104,288
		714 예치금회수		7,274,032	6,169,744	1,104,288
			714-01 예치금회수	7,274,032	6,169,744	1,104,288
							▣ 금고 예치금회수 7,274,032,000 원 = 7,274,032
	720 내부거래			1,000,000	1,000,000	0
		721 전입금		1,000,000	1,000,000	0
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000 원 = 1,000,000
수 입 합 계				8,383,542	7,327,351	1,056,191

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								8,383,542	7,327,351	1,056,191
	평생ㆍ직업교육							8,383,542	7,327,351	1,056,191
		평생교육환경조성						97,500	120,000	△22,500
			인재육성 (장학기금 )					97,500	120,000	△22,500
				거제시 장학기금 운용				97,500	120,000	△22,500
					301 일반보상금			97,500	120,000	△22,500
						02 장학금및학자금	97,500	97,500	120,000	△22,500
						▣ 대학 입학생 장학금 지급 97,500,000 원 =	97,500
		재무활동 (교육체육과 )						8,286,042	7,207,351	1,078,691
			보전지출 (장학기금 )					8,286,042	7,207,351	1,078,691
				거제시 장학기금 운용				8,286,042	7,207,351	1,078,691
					602 예치금			8,286,042	7,207,351	1,078,691
						01 예치금	8,286,042	8,286,042	7,207,351	1,078,691
						▣ 금고 예치금 8,286,042,000 원 =	8,286,042
지 출 합 계								8,383,542	7,327,351	1,056,191

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	4,196,056	3,100,000	0	0	0	0	971,755	124,301	520,185	520,185	0	0	0	0	0	3,675,871
2012년도	469,457	300,000	0	0	0	0	165,457	4,000	89,500	89,500	0	0	0	0	0	379,957
2013년도	480,862	300,000	0	0	0	0	180,862	0	109,000	109,000	0	0	0	0	0	371,862
2014년도	646,855	500,000	0	0	0	0	146,855	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	506,355
2015년도	1,355,698	1,225,000	0	0	0	0	130,698	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,235,698
2016년도	1,224,289	1,112,500	0	0	0	0	111,789	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,104,289
2017년도	1,109,510	1,000,000	0	0	0	0	109,510	0	97,500	97,500	0	0	0	0	0	1,012,010
계	9,482,727	7,537,500	0	0	0	0	1,816,926	128,301	1,196,685	1,196,685	0	0	0	0	0	8,286,042

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		6,169,743	7,274,032	8,286,042	1,012,010
예치금	소계	6,169,743	7,274,032	8,286,042	1,012,010
	경남은행	6,169,743	7,274,032	8,286,042	1,012,010

식품진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
  - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
  - 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
211,121	123,300	123,300	0	211,121

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
211,121	0	0	211,121

재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	334,421	316,175	18,246	합 계	334,421	632,350	△297,929
전입금	0	0	0	비융자성사업비	123,300	288,600	△165,300
보조금	5,500	7,500	△2,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	211,121	171,875	39,246	예치금	211,121	171,875	39,246
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	4,000	△2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	115,800	132,800	△17,000	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				117,800	136,800	△19,000
	210 경상적세외수입			117,800	136,800	△19,000
		215 징수교부금수입		115,800	132,800	△17,000
			215-01 징수교부금수입	115,800	132,800	△17,000
							▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 115,800,000 원 = 115,800
		216 이자수입		2,000	4,000	△2,000
			216-01 공공예금이자수입	2,000	4,000	△2,000
							▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
500 보조금				5,500	7,500	△2,000
	520 시ㆍ도비보조금등			5,500	7,500	△2,000
		521 시ㆍ도비보조금등		5,500	7,500	△2,000
			521-01 시ㆍ도비보조금등	5,500	7,500	△2,000
							▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 5,500,000 원 = 5,500
700 보전수입등및내부거래				211,121	171,875	39,246
	710 보전수입등			211,121	171,875	39,246
		714 예치금회수		211,121	171,875	39,246
			714-01 예치금회수	211,121	171,875	39,246
							▣ 금고 예치금회수 211,121,000 원 = 211,121
수 입 합 계				334,421	316,175	18,246

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
위생과								334,421	632,350	△297,929
	보건의료							123,300	288,600	△165,300
		위생관리						123,300	144,300	△21,000
			식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					123,300	144,300	△21,000
				거제시 식품진흥기금				123,300	144,300	△21,000
					201 일반운영비			86,300	96,300	△10,000
						01 사무관리비	86,300	86,300	96,300	△10,000
						▣ 일반수용비	86,300
						◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 =	4,800
						◎ 식품안전 교육 ·홍보사업 25,000,000 원 =	25,000
						◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000 원50 곳12 월 =	15,000
						◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원	32,000
						○ 종량제봉투 , 위생용품 지원 등 32,000,000 원 =	32,000
						◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 5,500,000 원 =	5,500
							[도 5,500]
						◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000 원 =	4,000
					301 일반보상금			30,000	40,000	△10,000
						11 기타보상금 ▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000 원20 명30 일 =	30,000 30,000	30,000	40,000	△10,000

					307 민간이전			7,000	8,000	△1,000
						02 민간경상사업보조	7,000	7,000	8,000	△1,000
						▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원	7,000
						◎ 집합교육지원 (일반음식점 ) 5,000,000 원 =	5,000
						◎ 위생교육통지서 등기발송료 2,000,000 원 =	2,000
	식품의약안전							211,121	343,750	△132,629
		재무활동 (위생과 )						211,121	171,875	39,246
			보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					211,121	171,875	39,246
				거제시 식품진흥기금운용				211,121	171,875	39,246
					602 예치금			211,121	171,875	39,246
						01 예치금	211,121	211,121	171,875	39,246
						▣ 금고 예치금 211,121,000 원 =	211,121
지 출 합 계								334,421	632,350	△297,929

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	943,543	0	928,181	0	0	0	15,362	0	822,171	707,630	0	105,541	0	0	9,000	121,372
2012년도	149,347	0	146,982	0	0	0	2,365	0	81,816	12,760	0	67,156	0	0	1,900	67,531
2013년도	120,138	0	119,980	0	0	0	158	0	129,028	49,746	0	79,282	0	0	0	△8,890
2014년도	97,097	0	95,000	0	0	0	2,097	0	96,341	26,680	0	69,661	0	0	0	756
2015년도	154,439	0	152,700	0	0	0	1,739	0	124,087	124,087	0	0	0	0	0	30,352
2016년도	142,300	0	5,500	0	0	0	4,000	132,800	142,300	142,300	0	0	0	0	0	0
2017년도	123,300	0	5,500	0	0	0	2,000	115,800	123,300	123,300	0	0	0	0	0	0
계	1,730,164	0	1,453,843	0	0	0	27,721	248,600	1,519,043	1,186,503	0	321,640	0	0	10,900	211,121

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		211,121	211,121	211,121	0
예치금	소계	211,121	211,121	211,121	0
	경남은행	211,121	211,121	211,121	0

옥외광고정비기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2017년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
779,334	81,000	33,548	47,452	826,786

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
826,786	0	0	826,786

재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	860,334	533,932	326,402	합 계	860,334	533,932	326,402
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	33,548	0	33,548
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	779,334	483,932	295,402	예치금	826,786	533,932	292,854
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	11,000	5,685	5,315	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,000	44,315	25,685	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				81,000	50,000	31,000
	210 경상적세외수입			51,000	31,000	20,000
		213 수수료수입		40,000	25,315	14,685
			213-01 증지수입	40,000	25,315	14,685
							▣ 수수료수입 등 40,000,000 원 = 40,000
		216 이자수입		11,000	5,685	5,315
			216-01 공공예금이자수입	11,000	5,685	5,315
							▣ 공공예금 이자수입 11,000,000 원 = 11,000
	220 임시적세외수입			30,000	19,000	11,000
		223 과징금및과태료등		30,000	19,000	11,000
			223-05 과태료	30,000	19,000	11,000
							▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래				779,334	483,932	295,402
	710 보전수입등			779,334	483,932	295,402
		714 예치금회수		779,334	483,932	295,402
			714-01 예치금회수	779,334	483,932	295,402
							▣ 금고 예치금회수 779,334,000 원 = 779,334
수 입 합 계						860,334	533,932 326,402

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과								860,334	533,932	326,402
	지역및도시							860,334	533,932	326,402
		옥외광고정비기금 운영						33,548	0	33,548
			옥외광고정비사업 (옥외광고정비기금 )					33,548	0	33,548
				옥외광고정비사업				33,548	0	33,548
					101 인건비			33,548	0	33,548
						04 기간제근로자등보수	33,548	33,548	0	33,548
						▣ 광고물 정비 인부	33,548
						◎ 인부임 65,000 원1 명240 일 =	15,600
						◎ 유급휴일수당 65,000 원1 명60 일 =	3,900
						◎ 휴일근무수당 65,000 원1 명150%*48 일 =	4,680
						◎ 시간외근무수당 65,000 원/81 명150%20 시간 12 월=	2,925
						◎ 부대경비 (간식비 ,교통비 ) 5,000 원1 명24 일*12 월 =	1,440
						◎ 야간 및 주말근무 급식비 7,000 원1 명10 일*12 월 =	840
						◎ 피복비 (작업복 ,작업화 ) 200,000 원1 명2 회 =	400
						◎4대의무 보험료 28,945,000 원*13% =	3,763
		재무활동 (도시계획과 )						826,786	533,932	292,854
			보전지출 (옥외광고정비기금 )					826,786	533,932	292,854
				거제시 옥외광고정비기금 운용				826,786	533,932	292,854
					602 예치금			826,786	533,932	292,854
						01 예치금	826,786	826,786	533,932	292,854
						▣ 금고 예치금 826,786,000 원 =	826,786
지 출 합 계								860,334	533,932	326,402

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	73,404	0	0	0	0	0	0	73,404	0	0	0	0	0	0	0	73,404
2013년도	75,413	0	0	0	0	0	54	75,359	0	0	0	0	0	0	0	75,413
2014년도	174,115	0	0	0	0	0	1,704	172,411	0	0	0	0	0	0	0	174,115
2015년도	428,678	0	0	0	0	0	4,318	424,360	0	0	0	0	0	0	0	428,678
2016년도	68,267	0	0	0	0	0	11,000	57,267	40,543	10,000	0	30,543	0	0	0	27,724
2017년도	81,000	0	0	0	0	0	11,000	70,000	33,548	0	0	33,548	0	0	0	47,452
계	900,877	0	0	0	0	0	28,076	872,801	74,091	10,000	0	64,091	0	0	0	826,786

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		751,610	779,334	826,786	47,452
예치금	소계	751,610	779,334	826,786	47,452
	경남은행	751,610	779,334	826,786	47,452

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
  - 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
  - 주거환경개선 및 소득증대사업 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2016년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,016,465	638,000	208,298	429,702	1,446,167

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,446,167	0	0	1,446,167

재원조성 :
- 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,654,465	1,262,662	391,803	합 계	1,654,465	1,262,662	391,803
전입금	628,000	498,000	130,000	비융자성사업비	150,380	150,080	300
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	57,918	54,817	3,101
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,016,465	754,662	261,803	예치금	1,446,167	1,057,765	388,402
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				10,000	10,000	0
	210 경상적세외수입			10,000	10,000	0
		216 이자수입		10,000	10,000	0
			216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				1,644,465	1,252,662	391,803
	710 보전수입등			1,016,465	754,662	261,803
		714 예치금회수		1,016,465	754,662	261,803
			714-01 예치금회수	1,016,465	754,662	261,803
							▣ 금고 예치금회수 1,016,465,000 원 = 1,016,465
	720 내부거래			628,000	498,000	130,000
		721 전입금		628,000	498,000	130,000
			721-03 기타회계전입금	628,000	498,000	130,000
							▣ 일반회계 전입금	628,000
							◎ 종량제봉투 판매수수료 10%
							5,000,000,000 원*10% =	500,000
							◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000 원*5% =	65,000
							◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료 10% 630,000,000 원*10% =	63,000
수 입 합 계				1,654,465	1,262,662	391,803

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과								1,654,465	1,262,662	391,803
	폐기물							1,654,465	1,262,662	391,803
		환경기초						208,298	204,897	3,401
			환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					208,298	204,897	3,401
				거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금				208,298	204,897	3,401
					101 인건비			57,918	54,817	3,101
						04 기간제근로자등보수	57,918	57,918	54,817	3,101
						▣ 주민감시원 인부임	57,918
						◎ 기본급 51,770 원3 명275 일 =	42,711
						◎ 각종수당 51,770 원3 명55 일 =	8,543
						◎4대의무 보험료 51,254,000 원*13% =	6,664
					201 일반운영비			6,240	6,240	0
						01 사무관리비	6,240	6,240	6,240	0
						▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원12 명6 회 =	5,040
						▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 =	1,200
					203 업무추진비			2,000	2,000	0
						03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	2,000	0
						▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 =	2,000
					301 일반보상금			9,500	9,500	0
						09 행사실비보상금	8,000	8,000	8,000	0
						▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학 , 회의참석자 실비보상 (한내 , 석포마을 ) 8,000,000 원	=8,000
						11 기타보상금	1,500	1,500	1,500	0
						▣ 주민감시원 근무복 ,근무화 ,모자 등 구입 1,500,000 원	=1,500
					307 민간이전			32,640	32,340	300
						02 민간경상사업보조	32,640	32,640	32,340	300
						▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 )	29,140
						◎ 유선비 3,250,000 원*4 회 =	13,000
						◎ 전기요금 1,300,000 원*12 월=	15,600
						◎ 전화요금 25,000 원*12 월 =	300
						◎ 수도요금 20,000 원*12 월 =	240
						▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 =	1,500
						▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 =	2,000
					402 민간자본이전			100,000	100,000	0
						01 민간자본사업보조 (자체재원 )	100,000	100,000	100,000	0
						▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업	100,000
						◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 =	50,000
						◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 =	50,000
		재무활동 (자원순환과 )						1,446,167	1,057,765	388,402
			보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					1,446,167	1,057,765	388,402
				환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				1,446,167	1,057,765	388,402
					602 예치금			1,446,167	1,057,765	388,402
						01 예치금	1,446,167	1,446,167	1,057,765	388,402
						▣ 금고 예치금 1,446,167,000 원 =	1,446,167
지 출 합 계								1,654,465	1,262,662	391,803

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2011년 까지	5,579,777	5,470,701	0	0	0	0	109,076	0	5,175,087	5,175,087	0	0	0	0	0	404,690
2012년도	5,034,146	5,020,000	0	0	0	0	14,146	0	5,158,258	5,120,618	0	37,640	0	0	0	△124,112
2013년도	362,636	353,474	0	0	0	0	9,162	0	79,869	40,908	0	38,961	0	0	0	282,767
2014년도	451,421	436,163	0	0	0	0	15,258	0	167,369	136,782	0	30,587	0	0	0	284,052
2015년도	486,620	470,500	0	0	0	0	16,120	0	614,395	584,852	0	29,543	0	0	0	△127,775
2016년도	508,000	498,000	0	0	0	0	10,000	0	211,157	156,340	0	54,817	0	0	0	296,843
2017년도	638,000	628,000	0	0	0	0	10,000	0	208,298	150,380	0	57,918	0	0	0	429,702
계	13,060,600	12,876,838	0	0	0	0	183,762	0	11,614,433	11,364,967	0	249,466	0	0	0	1,446,167

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		719,622	1,016,465	1,446,167	429,702
예치금	소계	719,622	1,016,465	1,446,167	429,702
	경남은행	719,622	1,016,465	1,446,167	429,702

담당부서

기획예산실

최종수정일 : 2019-12-30

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