거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2018년 자료

자활기금	노인복지기금	양성평등기금
장학기금	식품진흥기금	옥외광고발전기금
재난관리기금	폐기물처리시설 설치촉진및주변지역지원등에관한기금

자활기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2018년도 기금사업 개요
  - 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
  - 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
593,188	36,000	80,000	△44,000	549,188

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
549,188	0	0	549,188

재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자·차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
- 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
지원대상 :
- 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	629,188	684,614	△55,426	합 계	629,188	684,614	△55,426
전입금	0	0	0	비융자성사업비	10,000	130,000	△120,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	70,000	100,000	△30,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	593,188	672,614	△79,426	예치금	549,188	454,614	94,574
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	2,000	18,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	16,000	10,000	6,000	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				36,000	12,000	24,000
	210 경상적세외수입			36,000	12,000	24,000
		214 사업수입		16,000	10,000	6,000
			214-09 기타사업수입	16,000	10,000	6,000
							▣ 자활사업단 매출적립금 등 잔액 반납 16,000,000 원 = 16,000
		216 이자수입		20,000	2,000	18,000
			216-01 공공예금이자수입	20,000	2,000	18,000
							▣ 공공예금 이자수입 20,000,000 원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래				593,188	672,614	△79,426
	710 보전수입등			593,188	672,614	△79,426
		714 예치금회수		593,188	672,614	△79,426
			714-01 예치금회수	593,188	672,614	△79,426
							▣ 금고 예치금회수 593,188,000 원 = 593,188
수 입 합 계				629,188	684,614	△55,426

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활과								684,614	684,363	251
	기초생활보장							684,614	684,363	251
		기초생활보장						230,000	110,000	120,000
			자활기금 (자활기금 )					230,000	110,000	120,000
				거제시 자활기금				230,000	110,000	120,000
					307 민간이전			10,000	10,000	0
						11 사회복지사업보조	10,000	10,000	10,000	0
						▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 =	10,000
					501 융자금			70,000	100,000	△30,000
						01 민간융자금	70,000	70,000	100,000	△30,000
						▣ 개인.단체.기관 융자금 = 70,000,000원 =	70,000
		재무활동 (주민생활과 )						549,188	454,614	94,574
			보전지출 (자활기금 )					549,188	454,614	94,574
				거제시 자활기금 운용				549,188	454,614	94,574
					602 예치금			549,188	454,614	94,574
						01 예치금	549,188	549,188	454,614	94,574
						▣ 금고 예치금 549,188,000 원 =	549,188
지 출 합 계								629,188	684,614	△55,426

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2013년도	600,113	30,000	0	0	0	0	97,057	203,056	0	0	0	0	0	0	0	600,113
2013년도	22,893	0	0	0	0	0	22,535	358	0	0	0	0	0	0	0	22,893
2014년도	39,304	0	0	0	0	0	20,740	18,564	8,947	8,947	0	0	0	0	0	30,357
2015년도	66,944	50,000	0	0	0	0	16,504	440	8,193	8,193	0	0	0	0	0	58,751
2016년도	107,681	0	0	0	0	0	12,232	95,449	8,607	8,607	0	0	0	0	0	99,074
2017년도	12,000	0	0	0	0	0	2,000	10,000	230,000	130,000	100,000	0	0	0	0	△218,000
2018년도	36,000	0	0	0	0	0	20,000	16,000	80,000	10,000	70,000	0	0	0	0	△44,000
계	884,935	350,000	0	0	0	0	191,068	343,867	335,747	165,747	170,000	0	0	0	0	549,188

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		811,188	593,188	549,188	△44,000
예치금	소계	811,188	593,188	549,188	△44,000
	경남은행	811,188	593,188	549,188	△44,000

노인복지기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
  - 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,777,246	123,939	23,000	100,939	1,878,185

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,878,185	0	0	1,878,185

재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
지원대상 :노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회 등 노인복지 서비스 증진을 위한 단체나 기관 지원

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,901,185	1,797,569	103,616	합 계	1.901.185	1,797,569	103,616
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	23.000	22,000	1,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,777,246	1,674,816	102,430	예치금	1,878,185	1,755,569	102,616
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,939	22,753	1,186	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				23,939	22,753	1,186
	210 경상적세외수입			23,939	22,753	1,186
		216 이자수입		23,939	22,753	1,186
			216-01 공공예금이자수입	23,939	22,753	1,186
							▣ 공공예금 이자수입 23,939,000 원 = 23,939
700 보전수입등및내부거래				1,877,246	1,774,816	102,430
	710 보전수입등			1,777,246	1,674,816	102,430
		714 예치금회수		1,777,246	1,674,816	102,430
			714-01 예치금회수	1,777,246	1,674,816	102,430
							▣ 금고 예치금회수 1,777,246,000 원 = 1,777,246
	720 내부거래			100,000	100,000	0
		721 전입금		100,000	100,000	0
			721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0
							▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
수 입 합 계				1,901,185	1,797,569	103,616

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								1,901,185	1,797,569	103,616
	노인ㆍ청소년							23,000	22,000	1,000
		노인복지						23,000	22,000	1,000
			노인복지기금 (노인복지기금 )					23,000	22,000	1,000
				거제시 노인복지기금				23,000	22,000	1,000
					307 민간이전			23,000	22,000	1,000
						02 민간경상사업보조	23,000	23,000	22,000	1,000
						▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 23,000,000 원 =	23,000
	사회복지일반							1,878,185	1,775,569	102,616
		재무활동 (사회복지과 )						1,878,185	1,775,569	102,616
			보전지출 (노인복지기금 )					1,878,185	1,775,569	102,616
				거제시 노인복지기금 운용				1,878,185	1,775,569	102,616
					602 예치금			1,878,185	1,775,569	102,616
						01 예치금	1,878,185	1,878,185	1,775,569	102,616
						▣ 금고 예치금 1,878,185,000 원 =	1,878,185
지 출 합 계								1,901,185	1,797,569	103,616

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	1,135,467	500,000	0	0	0	0	506,590	128,877	265,209	265,209	0	0	0	0	0	870,258
2013년도	533,269	500,000	0	0	0	0	33,269	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	503,269
2014년도	136,422	100,000	0	0	0	0	36,422	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	106,422
2015년도	140,241	100,000	0	0	0	0	40,241	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	105,241
2016년도	126,235	100,000	0	0	0	0	26,235	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	91,235
2017년도	122,821	100,000	0	0	0	0	22,821	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	100,821
2018년도	123,939	100,000	0	0	0	0	23,939	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	100,939
계	2,318,394	1,500,000	0	0	0	0	689,517	128,877	440,209	440,209	0	0	0	0	0	1,878,185

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2018년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,676,425	1,777,246	1,878,185	100,939
예치금	소계	1,676,425	1,777,246	1,878,185	100,939
	경남은행	1,676,425	1,777,246	1,878,185	100,939

양성평등기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
- 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
  - 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년 기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2,315,294	31,338	30,000	1,338	2,316,632

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,316,632	0	0	2,316,632

재원조성 : 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
지원대상 :
- 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 양성평등 정책의 개발 연구
- 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
- 양성평등 지도자 연수 및 교육
- 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,346,632	2,342,224	4,408	합 계	2,346,632	2,342,224	4,408
전입금	0	0	0	비융자성사업비	30,000	30,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,315,294	2,312,037	3,257	예치금	2,316,632	2,312,224	4,408
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	31,338	30,187	1,151	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				31,338	30,187	1,151
	210 경상적세외수입			31,338	30,187	1,151
		216 이자수입		31,338	30,187	1,151
			216-01 공공예금이자수입	31,338	30,187	1,151
							▣ 공공예금 이자수입 31,338,000 원 = 31,338
700 보전수입등및내부거래				2,315,294	2,312,037	3,257
	710 보전수입등			2,315,294	2,312,037	3,257
		714 예치금회수		2,315,294	2,312,037	3,257
			714-01 예치금회수	2,315,294	2,312,037	3,257
							▣ 금고 예치금회수2,315,294,000원 = 2,315,294
수 입 합 계				2,346,632	2,342,224	4,408

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								2,346,632	2,342,224	4,408
	평생ㆍ직업교육							2,316,632	2,312,224	4,408
		재무활동 (여성가족과 )						2,316,632	2,312,224	4,408
			보전지출 (양성평등기금 )					2,316,632	2,312,224	4,408
				거제시 양성평등기금 운용				2,316,632	2,312,224	4,408
					602 예치금			2,316,632	2,312,224	4,408
						01 예치금	2,316,632	2,316,632	2,312,224	4,408
						▣ 금고 예치금 2,316,632,000 원 =	2,316,632
	보육ㆍ가족및여성							30,000	30,000	0
		여성복지						30,000	30,000	0
			거제시양성평등기금 (양성평등기금 )					30,000	30,000	0
				거제시 양성평등기금				30,000	30,000	0
					307 민간이전			30,000	30,000	0
						02 민간경상사업보조	30,000	30,000	30,000	0
						▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 =	30,000
지 출 합 계								2,346,632	2,342,224	4,408

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	2,236,573	1,800,000	0	0	0	0	436,573	0	230,078	230,078	0	0	0	0	0	2,006,495
2013년도	274,624	200,000	0	0	0	0	74,624	0	58,067	58,067	0	0	0	0	0	216,557
2014년도	53,117	0	0	0	0	0	52,169	948	38,189	38,189	0	0	0	0	0	14,928
2015년도	92,104	0	0	0	0	0	90,984	1,120	23,000	23,000	0	0	0	0	0	69,104
2016년도	43,532	0	0	0	0	0	43,532	0	35,380	35,380	0	0	0	0	0	8,152
2017년도	30,058	0	0	0	0	0	30,058	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	58
2018년도	31,338	0	0	0	0	0	31,338	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	1,338
계	2,761,346	2,000,000	0	0	0	0	759,278	2,068	444,714	444,714	0	0	0	0	0	2,316,632

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,315,236	2,315,294	2,316,632	1,338
예치금	소계	2,315,236	2,315,294	2,316,632	1,338
	경남은행	2,315,236	2,315,294	2,316,632	1,338

장학기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 거제시 고등학교 재학생, 대학신입생 및 재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등학 교육기회 제공

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
8,550,942	1,136,109	103,000	1,033,109	9,584,051

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,584,051	0	0	9,584,051

재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
지원대상 :「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」및 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천받은 거제시 고교 재학생, 정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,687,051	8,383,542	1,303,509	합 계	9,687,051	8,383,542	1,303,509
전입금	1,000,000	1,000,000	0	비융자성사업비	103,000	97,500	5,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	8,550,942	7,274,032	1,276,910	예치금	9,584,051	8,286,042	1,298,009
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	136,109	109,510	26,599	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				136,109	109,510	26,599
	210 경상적세외수입			136,109	109,510	26,599
		216 이자수입		136,109	109,510	26,599
			216-01 공공예금이자수입	136,109	109,510	26,599
							▣ 공공예금 이자수입 136,109,121 원 = 136,109
700 보전수입등및내부거래				9,550,942	8,274,032	1,276,910
	710 보전수입등			8,550,942	7,274,032	1,276,910
		714 예치금회수		8,550,942	7,274,032	1,276,910
			714-01 예치금회수	8,550,942	7,274,032	1,276,910
							▣ 금고 예치금회수 8,550,942,356 원 = 8,550,942
	720 내부거래			1,000,000	1,000,000	0
		721 전입금		1,000,000	1,000,000	0
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000 원 = 1,000,000
수 입 합 계				9,687,051	8,383,542	1,303,509

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								9,687,051	8,383,542	1,303,509
	평생ㆍ직업교육							9,687,051	8,383,542	1,303,509
		평생교육환경조성						103,000	97,500	5,500
			인재육성 (장학기금 )					103,000	97,500	5,500
				거제시 장학기금 운용				103,000	97,500	5,500
					301 일반보상금			103,000	97,500	5,500
						02 장학금및학자금	103,000	103,000	97,500	5,500
						▣ 대학 입학생 장학금 지급 97,500,000 원 =	103,000
		재무활동 (교육체육과 )						9,584,051	8,286,042	1,298,009
			보전지출 (장학기금 )					9,584,051	8,286,042	1,298,009
				거제시 장학기금 운용				9,584,051	8,286,042	1,298,009
					602 예치금			9,584,051	8,286,042	1,298,009
						01 예치금	9,584,051	9,584,051	8,286,042	1,298,009
						▣ 금고 예치금 8,286,042,000 원 =	9,584,051
지 출 합 계								9,687,051	8,383,542	1,303,509

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	4,665,623	3,400,000	0	0	0	0	1,137,322	128,301	609,685	609,685	0	0	0	0	0	4,055,938
2013년도	480,862	300,000	0	0	0	0	180,862	0	109,000	109,000	0	0	0	0	0	371,862
2014년도	646,855	500,000	0	0	0	0	146,855	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	506,355
2015년도	1,355,698	1,225,000	0	0	0	0	130,698	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,235,698
2016년도	1,244,179	1,112,500	0	0	0	0	111,679	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,104,179
2017년도	1,372,410	1,230,000	0	0	0	0	142,410	0	95,500	95,500	0	0	0	0	0	1,276,910
2018년도	1,136,109	1,000,000	0	0	0	0	136,109	0	103,000	103,000	0	0	0	0	0	1,033,109
계	10,881,736	8,767,500	0	0	0	0	1,985,935	128,301	1,297,685	1,297,685	0	0	0	0	0	9,584,051

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		7,273,922	8,550,942	9,584,051	1,033,109
예치금	소계	7,273,922	8,550,942	9,584,051	1,033,109
	경남은행	7,273,922	8,550,942	9,584,051	1,033,109

식품진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
  - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
  - 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
169,600	77,310	124,110	△46,800	122,800

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
122,800	0	0	122,800

재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	246,910	334,421	△87,511	합 계	246,910	334,421	△87,511
전입금	0	0	0	비융자성사업비	124,110	123,300	810
보조금	15,310	5,500	9,810	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	169,600	211,121	△41,521	예치금	122,800	211,121	△88,321
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	2,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	115,800	△55,800	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				62,000	117,800	△55,800
	210 경상적세외수입			62,000	117,800	△55,800
		215 징수교부금수입		60,000	115,800	△55,800
			215-01 징수교부금수입	60,000	115,800	△55,800
							▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 60,000,000 원 = 60,000
		216 이자수입		2,000	2,000	0
			216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
500 보조금				15,310	5,500	9,810
	520 시ㆍ도비보조금등			15,310	5,500	9,810
		521 시ㆍ도비보조금등		15,310	5,500	9,810
			521-01 시ㆍ도비보조금등	15,310	5,500	9,810
							▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금10,000,000 원 = 10,000 ▣ 위생등급제 홍보 웹 활용비 12월*130,000원 = 1,560
700 보전수입등및내부거래				169,600	211,121	△41,521
	710 보전수입등			169,600	211,121	△41,521
		714 예치금회수		169,600	211,121	△41,521
			714-01 예치금회수	169,600	211,121	△41,521
							▣ 금고 예치금회수 169,600,584 원 = 169,600
수 입 합 계				246,910	334,421	△87,511

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
위생과								246,910	334,421	△87,511
	보건의료							124,110	123,300	810
		위생관리						124,110	123,300	810
			식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					124,110	123,300	810
				거제시 식품진흥기금				124,110	123,300	810
					201 일반운영비			75,360	86,300	△10,940
						01 사무관리비	86,300	75,360	86,300	△10,940
						▣ 일반수용비	86,300
						◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 =	4,800
						◎ 식품안전 교육 ·홍보사업 20,000,000 원 =	25,000
						◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000 원50 곳12 월 =	15,000
						◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원	20,000
						○ 종량제봉투 , 위생용품 지원 등 20,000,000 원 =	20,000
						◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 10,000,000 원 =	10,000
							[도 10,000]
						◎ 위생등급제 홍보 웹 활용비 130,000원 * 12월 =	1,560
							[도1,560]
						◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000원 =	4,000
					301 일반보상금			33,750	30,000	3,750
						11 기타보상금	33,750	33,750	30,000	3,750
						▣ 소비자 식품위생감시원 활동비 50,000 원20 명30 일 = ▣ 위생등급제홍보 소비자 식품감시원활동비 50,000 원*75 일 =	30,000 3,750
							[도 3,750]
					307 민간이전			15,000	7,000	8,000
						02 민간경상사업보조	15,000
						▣ 민간경상사업보조	15,000
						◎ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원 5,000,000 원 =	5,000
						◎ 식품안전의 날 행사 지원10,000,000 원 =	10,000
	식품의약안전							122,800	211,121	△88,321
		재무활동 (위생과 )						122,800	211,121	△88,321
			보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 )					122,800	211,121	△88,321
				거제시 식품진흥기금운용				122,800	211,121	△88,321
					602 예치금			122,800	211,121	△88,321
						01 예치금		122,800	211,121	△88,321
						▣ 금고 예치금 122,800,000 원 =	122,800
지 출 합 계								246,910	334,421	△87,511

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	1,092,890	0	1,075,163	0	0	0	17,727	0	903,987	720,390	0	172,697	0	0	10,900	188,903
2013년도	120,138	0	119,980	0	0	0	158	0	129,028	49,746	0	79,282	0	0	0	△8,890
2014년도	97,097	0	95,000	0	0	0	2,097	0	96,341	26,680	0	69,661	0	0	0	756
2015년도	154,439	0	152,700	0	0	0	1,739	0	124,087	124,087	0	0	0	0	0	30,352
2016년도	89,409	0	88,168	0	0	0	1,241	0	130,930	130,930	0	0	0	0	0	△41,521
2017년도	123,300	0	121,300	0	0	0	2,000	0	123,300	123,300	0	0	0	0	0	0
2018년도	77,310	0	15,310	0	0	0	2,000	60,000	124,110	124,110	0	0	0	0	0	△46,800
계	1,754,583	0	1,667,621	0	0	0	26,962	60,000	1,631,783	1,299,243	0	321,640	0	0	10,900	122,800

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		169,600	169,600	122,800	△46,800
예치금	소계	169,600	169,600	122,800	△46,800
	경남은행	169,600	169,600	122,800	△46,800

옥외광고정비기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2018년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
102,961	491,300	443,711	47,5891	150,550

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
150,550	0	0	150,550

재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	594,261	860,334	△266,073	합 계	594,261	860,334	△266,073
전입금	205,000	0	205,000	비융자성사업비	410,000	0	410,000
보조금	205,000	0	205,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	33,711	33,548	163
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	102,961	779,334	△676,373	예치금	150,550	826,786	△676,236
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,300	11,000	△9,700	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	80,000	70,000	10,000	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				81,300	81,000	300
	210 경상적세외수입			51,300	51,000	300
		213 수수료수입		50,000	40,000	10,000
			213-01 증지수입	50,000	40,000	10,000
							▣ 수수료수입 등 50,000,000 원 = 50,000
		216 이자수입		1,300	11,000	△9,700
			216-01 공공예금이자수입	1,300	11,000	△9,700
							▣ 공공예금 이자수입 1,300,000 원 = 1,300
	220 임시적세외수입			30,000	30,000	0
		223 과징금및과태료등		30,000	30,000	0
			223-05 과태료	30,000	30,000	0
							▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
500 보조금				205,000	0	205,000
	510 국고보조금등			205,000	0	205,000
		511 국고보조금등		205,000	0	205,000
			511-03 기금	205,000	0	205,000
							▣ 장승포동 간판개선사업 205,000,000 원 = 205,000
700 보전수입등및내부거래				307,961	779,334	△471,373
	710 보전수입등			102,961	779,334	△676,373
		714 예치금회수		102,961	779,334	△676,373
			714-01 예치금회수	102,961	779,334	△676,373
							▣ 금고 예치금회수 102,961,000 원 = 102,961
	720 내부거래			205,000	0	205,000
		721 전입금		205,000	0	205,000
			721-03 기타회계전입금	205,000	0	205,000
							▣ 장승포동 간판개선사업 205,000,000원 = 205,000
수 입 합 계				594,261	860,334	△266,073

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시계획과								594,261	860,334	△266,073
	지역및도시							594,261	860,334	△266,073
		옥외광고정비기금 운영						443,711	33,548	410,163
			옥외광고정비사업 (옥외광고정비기금 )					443,711	33,548	410,163
				옥외광고정비사업				33,711	33,548	163
					101 인건비			33,711	33,548	163
						04 기간제근로자등보수	33,711	33,711	33,548	163
						▣ 광고물 정비 인부	33,711
						◎ 인부임 75,820 원1 명240 일 =	18,197
						◎ 유급휴일수당 75,820 원1 명48 일 =	3,640
						◎ 휴일근무수당 75,820 원1 명150%*48 일 =	5,460
						◎ 시간외근무수당 75,820 원/81 명150%12 시간 12 월=	2,048
						◎ 부대경비 (간식비 ,교통비 ) 5,000 원1 명20 일*12 월 =	1,200
						◎ 야간 및 주말근무 급식비 8,000 원1 명10 일*12 월 =	960
						◎4대의무 보험료 31,504,000 원*7% =	2,206
				간판개선시범사업
					401 시설비및부대비
						01 시설비	61,000	61,000	0	61,000
						▣장승포동 간판개선사업	61,000
						◎용역비 60,00,000원 =	60,000
							[기 30,000]
							[시 30,000]
						◎시설부대비 1,000,000원	1,000
							[기 500]
							[시 500]
					402 민간자본이전			349.000	0	349.000
						02 민간자본사업보조(이전재원)	349.000	349.000	0	349.000
						▣장승포동 간판개선사업 349,000,000원 =	349.000
							[기 174,500]
							[시 174,500]
		재무활동 (도시계획과 )						150,550	826,786	△676,236
			보전지출 (옥외광고정비기금 )					150,550	826,786	△676,236
				거제시 옥외광고정비기금 운용				150,550	826,786	△676,236
					602 예치금			150,550	826,786	△676,236
						01 예치금		150,550	826,786	△676,236
						▣ 금고 예치금 150,550,000 원 =	150,550
지 출 합 계								594,261	860,334	△266,073

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	73,404	0	0	0	0	0	0	73,404	0	0	0	0	0	0	0	73,404
2013년도	75,413	0	0	0	0	0	54	75,359	0	0	0	0	0	0	0	75,413
2014년도	174,115	0	0	0	0	0	1,704	172,411	0	0	0	0	0	0	0	174,115
2015년도	428,678	0	0	0	0	0	4,318	424,360	0	0	0	0	0	0	0	428,678
2016년도	142,076	0	0	0	0	0	6,792	135,284	38,177	10,000	0	28,177	0	0	0	103,899
2017년도	81,000	0	0	0	0	0	11,000	70,000	833,548	800,000	0	33,548	0	0	0	△752,548
2018년도	491,300	205,000	205,000	0	0	0	1,300	80,000	443,711	410,000	0	33,711	0	0	0	47,589
계	1,465,986	205,000	205,000	0	0	0	25,168	1,030,818	1,315,436	1,220,000	0	95,436	0	0	0	150,550

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		855,509	102,961	150,550	47,589
예치금	소계	855,509	102,961	150,550	47,589
	경남은행	855,509	102,961	150,550	47,589

재난관리기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
  - 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2017년도 기금사업 개요 :
  - 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
  - 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
  - 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
5,059,530	2,019,615	495,000	1,524,615	6,584,145

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,584,145	0	0	6,584,145

재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,079,145	5,844,007	1,235,138	합 계	7,079,145	5,844,007	1,235,138
전입금	1,934,615	1,880,142	54,473	비융자성사업비	395,000	1,050,000	△655,000
보조금	0	80,000	△80,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,059,530	3,818,865	1,240,665	예치금	6,584,145	4,714,007	1,870,138
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	85,000	65,000	20,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	100,000	80,000	20,000

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				85,000	65,000	20,000
	210 경상적세외수입			85,000	65,000	20,000
		216 이자수입		85,000	65,000	20,000
			216-01 공공예금이자수입	85,000	65,000	20,000
							▣ 공공예금 이자수입 85,000,000 원 = 85,000
700 보전수입등및내부거래				6,994,145	5,699,007	1,295,138
	710 보전수입등			5,059,530	3,818,865	1,240,665
		714 예치금회수		5,059,530	3,818,865	1,240,665
			714-01 예치금회수	5,059,530	3,818,865	1,240,665
							▣ 금고 예치금회수 5,059,530,000 원 = 5,059,530
	720 내부거래			1,934,615	1,880,142	54,473
		714 예치금회수		1,934,615	1,880,142	54,473
			714-01 예치금회수	1,934,615	1,880,142	54,473
							▣ 일반회계 전입금 1,934,615,000원 = 1,934,615
수 입 합 계				7,079,145	5,844,007	1,235,138

지출계획

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과								7,079,145	5,844,007	1,235,138
	재난방재ㆍ민방위							7,079,145	5,844,007	1,235,138
		안전 및 재난예방						395,000	1,050,000	△655,000
			재난관리기금 (재난관리기금 )					395,000	1,050,000	△655,000
				거제시 재난관리기금				395,000	1,050,000	△655,000
					201 일반운영비			40,000	40,000	0
						01 사무관리비	40,000	40,000	40,000	0
						▣ 일반수용비	10,000
						◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입·제작 10,000,000원 =	10,000
						▣ 임차료	30,000
						◎ 재해 응급복구 장비 임차 30,000,000 원 =	30,000
					206 재료비			3,000	25,000	△22,000
						01 재료비 ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 3,000,000 원 =	3,000 3,000	3,000	25,000	△22,000

					401 시설비및부대비			352,000	975,000	△623,000
						01 시설비	352,000	352,000	975,000	△623,000
						▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 2,000,000 원 =	2,000
						▣ 민방위·지진해일 경보시설 노후시스템 교체 150,000,000 원 =	150,000
						▣ 상습침수지역 재난감시카메라 설치 200,000,000 원 =	200,000
		재무활동 (안전총괄과 )						6,684,145	4,794,007	1,890,138
			보전지출 (재난관리기금 )					6,684,145	4,794,007	1,890,138
				거제시 재난관리기금 운용				6,684,145	4,794,007	1,890,138
					602 예치금			6,684,145	4,714,007	1,870,138
						01 예치금	6,584,145	6,684,145	4,714,007	1,870,138
						▣ 금고 예치금 6,584,145,000 원 =	6,584,145
					802 반환금기타			100,000	80,000	20,000
						02 시ㆍ도비보조금반환금	100,000	100,000	80,000	20,000
						▣ 도비보조금 반환금 100,000,000 원 =	100,000
지 출 합 계								7,079,145	5,844,007	1,235,138

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	11,342,809	7,808,709	2,131,370	0	0	0	1,401,755	975	6,254,252	6,017,525	0	138,627	0	0	98,100	5,088,557
2013년도	1,917,215	1,409,316	300,000	0	0	0	207,899	0	1,914,449	1,850,034	0	0	0	0	64,415	2,766
2014년도	2,060,720	1,563,025	325,000	0	0	0	172,695	0	1,593,446	1,465,834	0	112,671	0	0	14,941	467,274
2015년도	2,352,449	1,676,859	510,000	0	0	0	164,654	936	2,671,032	2,667,335	0	0	0	0	3,697	△318,583
2016년도	2,258,533	1,791,550	362,000	0	0	0	96,318	8,665	1,614,059	1,534,186	0	0	0	0	79,873	644,474
2017년도	2,273,242	1,880,142	328,100	0	0	0	65,000	0	3,098,200	2,965,832	0	32,368	0	0	100,000	△824,958
2018년도	2,019,615	1,934,615	0	0	0	0	85,000	0	495,000	395,000	0	0	0	0	100,000	1,524,615
계	24,224,583	18,064,216	3,956,470	0	0	0	2,193,321	10,576	17,640,438	16,895,746	0	283,666	0	0	461,026	6,584,145

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,884,488	5,059,530	6,584,145	1,524,615
예치금	소계	5,884,488	5,059,530	6,584,145	1,524,615
	경남은행	5,884,488	5,059,530	6,584,145	1,524,615

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
  - 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2018년도 기금사업 개요 :
  - 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
  - 주거환경개선 및 소득증대사업 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기금조성 현황
2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2017년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,798,788	638,000	825,407	△187,407	1,611,381

기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금 총 조성규모
2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,611,381	0	0	1,611,381

재원조성 :
- 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,436,788	1,654,465	782,323	합 계	2,436,788	1,654,465	782,323
전입금	628,000	628,000	0	비융자성사업비	796,780	150,380	646,400
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	28,627	57,918	△29,291
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,798,788	1,016,465	782,323	예치금	1,611,381	1,446,167	165,214
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

수입계획
장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				10,000	10,000	0
	210 경상적세외수입			10,000	10,000	0
		216 이자수입		10,000	10,000	0
			216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				2,426,788	1,644,465	782,323
	710 보전수입등			1,798,788	1,016,465	782,323
		714 예치금회수		1,798,788	1,016,465	782,323
			714-01 예치금회수	1,798,788	1,016,465	782,323
							▣ 금고 예치금회수 1,798,788,000 원 = 1,798,788
	720 내부거래			628,000	498,000	0
		721 전입금		628,000	498,000	0
			721-03 기타회계전입금	628,000	498,000	0
							▣ 일반회계 전입금	628,000
							◎ 종량제봉투 판매수수료 10%
							5,000,000,000 원*10% =	500,000
							◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000 원*5% =	65,000
							◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료 10% 630,000,000 원*10% =	63,000
수 입 합 계				2,436,788	1,654,465	782,323

지출계획

(단위:천원)

지출계획
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과								2,436,788	1,654,465	782,323
	폐기물							2,436,788	1,654,465	782,323
		환경기초						825,407	208,298	617,109
			환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					825,407	208,298	617,109
				거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금				825,407	208,298	617,109
					101 인건비			28,627	57,918	△29,291
						04 기간제근로자등보수	28,627	28,627	57,918	△29,291
						▣ 주민감시원 인부임	28,627
						◎ 기본급 60,240 원1 명256 일 =	15,422
						◎ 유급휴일 60,2401명64일 =	3,856
						◎ 휴일근무 60,240150%1명*67일 =	6,055
						◎4대의무 보험료 25,330,920*13% =	3,294
					201 일반운영비			6,240	6,240	0
						01 사무관리비	6,240	6,240	6,240	0
						▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원12 명6 회 =	5,040
						▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 =	1,200
					203 업무추진비			2,000	2,000	0
						03 시책추진업무추진비	2,000
						▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 =	2,000
					301 일반보상금			8,500	9,500	△1,000
						09 행사실비보상금	8,000	8,000	8,000	0
						▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 =	8,000
						11 기타보상금	500	500	1,500	△1,000
						▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 500,000원 =	500
					307 민간이전			78,320	32,640	45,680
						02 민간경상사업보조	28,320	28,320	32,640	△4,320
						▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 )	24,820
						◎ 유선비 3,100,000 원*4 회 =	12,400
						◎ 전기요금 1,000,000 원*12 월=	12,000
						◎ 전화요금 20,000 원*12 월 =	240
						◎ 수도요금 15,000 원*12 월 =	180
						▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 =	1,500
						▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 =	2,000
					03 민간단체법정운영비보조		50,000	50,000	0	50,000
					▣소득증대사업 시설의 유지·보수 및 운영 50,000,000 =		50,000
					402 민간자본이전			701,720	100,000	601,720
						01 민간자본사업보조 (자체재원 )	701,720	701,720	100,000	601,720
						▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업	701,720
						◎ 석포마을 태양광 발전기 설치 지원사업 422,400,000원 =	422,400
						◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 =	50,000
						◎ 한내마을 냉·난방기 설치 지원사업 229,320,000원 =	229,320
		재무활동 (자원순환과 )						1,611,381	1,446,167	165,214
			보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 )					1,611,381	1,446,167	165,214
				환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				1,611,381	1,446,167	165,214
					602 예치금			1,611,381	1,446,167	165,214
						01 예치금	1,611,381	1,611,381	1,446,167	165,214
						▣ 금고 예치금 1,611,381,000원 =	1,611,381
지 출 합 계								2,436,788	1,654,465	782,323

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2012년 까지	10,613,923	10,490,701	0	0	0	0	123,222	0			0	37,640	0	0	0	280,578
2013년도	362,636	353,474	0	0	0	0	9,162	0			0	38,961	0	0	0	282,767
2014년도	451,421	436,163	0	0	0	0	15,258	0			0	30,587	0	0	0	284,052
2015년도	486,620	470,500	0	0	0	0	16,120	0			0	29,543	0	0	0	△127.775
2016년도	660,764	651,688	0	0	0	0	9,076	0			0	22,518	0	0	0	513.312
2017년도	774,152	764,152	0	0	0	0	10,000	0			0	57,918	0	0	0	565.854
2018년도	638,000	628,000	0	0	0	0	10,000	0			0	28,627	0	0	0	△187,407
계	13,987,516	13,794,678	0	0	0	0	192,838	0			0	245,794	0	0	0	1,611,381

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,232,934	1,798,788	1,611,381	△187,407
예치금	소계	1,232,934	1,798,788	1,611,381	△187,407
	경남은행	1,232,934	1,798,788	1,611,381	△187,407

담당부서

기획예산실

최종수정일 : 2019-12-30

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