거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2015년 자료

재난관리기금	문화예술진흥기금	자활기금
노인복지기금	성평등기금	장학기금
체육진흥기금	식품진흥기금	중소기업육성기금
옥외광고정비기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

재난관리기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
  - 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
  - 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
  - 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,690,815	2,111,859	1,670,000	441,859	4,132,674

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
4,132,674	0	4,132,674

재원조성 : 시 출연금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 이자수입
지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수 · 보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,802,674	6,472,398	△669,724	합 계	5,802,674	6,472,398	△669,724
전입금	1,676,859	1,563,025	113,834	비융자성 사업비	1,650,000	1,650,000	0
보조금	300,000	250,000	50,000	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	150,000	△150,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,690,815	4,509,373	△818,558	예치금	4,132,674	4,652,398	△519,724
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	0	0	0
이자수입	135,000	150,000	△15,000	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	20,000	20,000	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				135,000	150,000	△15,000
	210 경상적세외수입			135,000	150,000	△15,000
		216 이자수입		135,000	150,000	△15,000
			216-01 공공예금이자수입	135,000	150,000	△15,000
							▣ 공공예금 이자수입 135,000,000원 = 135,000
500 보조금				300,000	250,000	50,000
	520 시 · 도비보조금등			300,000	250,000	50,000
		521 시 · 도비보조금등		300,000	250,000	50,000
			521-01 시 · 도비보조금등	300,000	250,000	50,000
							▣ 재난예방사업 300,000,000원 = 300,000
700 보전수입등및내부거래				5,367,674	6,072,398	△704,724
	710 보전수입등			3,690,815	4,509,373	△818,558
		714 예치금회수		3,690,815	4,509,373	△818,558
			714-01 예치금회수	3,690,815	4,509,373	△818,558
							▣ 금고 예치금회수 3,690,815,000원 =3,690,815
	720 내부거래			1,676,859	1,563,025	113,834
		721 전입금		1,676,859	1,563,025	113,834
			721-03 기타회계전입금	1,676,859	1,563,025	113,834
							▣ 일반회계 전입금 1,676,859,000원 = 1,676,859
수 입 합 계				5,802,674	6,472,398	△669,724

지출계획

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과								5,802,674	6,472,398	△669,724
	재난방재 · 민방위							5,802,674	6,472,398	△669,724
		안전 및 재난예방						1,650,000	1,800,000	△150,000
			재난관리기금(재난관리기금)					1,650,000	1,800,000	△150,000
				거제시 재난관리기금				1,650,000	1,800,000	△150,000
					201 일반운영비			130,000	150,000	△20,000
					01 사무관리비		130,000	130,000	150,000	△20,000
					▣ 일반수용비		30,000
					◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입․제작	30,000,000원 =	30,000
					▣ 임차료		100,000
					◎ 재해 응급복구 장비 임차	100,000,000원 =	100,000
					206 재료비			20,000	20,000	0
					01 재료비		20,000	20,000	20,000	0
					▣ 물놀이 안전시설 물품 구입	20,000,000원 =	20,000	20,000	20,000	0
					207 연구개발비			20,000	50,000	△30,000
					01 연구용역비		20,000	20,000	50,000	△30,000
					▣ 재해침수흔적도 제작 용역	20,000,000원 =	20,000	20,000	50,000	△30,000
					401 시설비및부대비			1,480,000	1,580,000	△100,000
					01 시설비		1,480,000	1,480,000	1,580,000	△100,000
					▣ 재난감시카메라 설치(2곳)	40,000,000원 =	40,000
					▣ DMB 재난경보시설 설치(2곳)	40,000,000원 =	40,000
					▣ 마을재난방송시스템 보수사업	50,000,000원 =	50,000
					▣ 물놀이 안내표지판 설치 및 보수	20,000,000원 =	20,000
					▣ 급경사지 정밀안전진단 용역	30,000,000원 =	30,000
					▣ 재해피해지역 응급복구공사	200,000,000원 =	200,000
					▣ 신현도시계획도로 중로1-5호선 하수박스 보수보강공사	200,000,000원 =	200,000
					▣ 어항시설 안전관리 시설 설치	300,000,000원 =	300,000
					▣ 연초도시계획도로 중로3-11호선 사면정비사업	200,000,000원 =	200,000
							[도 100,000]
							[시 100,000]
					▣ 둔덕 거림소류지 정비공사	200,000,000원 =	200,000
							[도 100,000]
							[시 100,000]
					▣ 사등 오송골소류지 정비공사	200,000,000원 =	200,000
							[도 100,000]
		재무활동(안전총괄과)						4,152,674	4,672,398	△519,724
			보전지출(재난관리기금)					4,152,674	4,672,398	△519,724
				거제시 재난관리기금 운용				4,152,674	4,672,398	△519,724
					602 예치금			4,132,674	4,652,398	△519,724
					01 예치금		4,132,674	4,132,674	4,652,398	△519,724
					▣ 금고 예치금	4,132,674,000원 =	4,132,674	4,132,674	4,652,398	△519,724
					802 반환금기타			20,000	20,000	0
					02 시 · 도비보조금반환금		20,000	20,000	20,000	0
					▣ 도비보조금 반환금	20,000,000원 =	20,000	20,000	20,000	0
지 출 합 계								5,802,674	6,472,398	△669,724

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	6,980,960	4,873,266	1,081,370	0	0	0	1,025,349	975	2,911,062	2,877,003	0	0	0	0	34,059	4,069,898
2010년도	1,149,930	755,595	250,000	0	0	0	144,335	0	759,987	748,410	0	11,577	0	0	0	389,943
2011년도	1,445,714	994,195	300,000	0	0	0	151,519	0	819,739	790,051	0	0	0	0	29,688	625,975
2012년도	1,766,205	1,185,653	500,000	0	0	0	80,552	0	1,763,464	1,602,061	0	127,050	0	0	34,353	2,741
2013년도	1,917,215	1,409,316	300,000	0	0	0	207,899	0	1,914,449	1,850,034	0	0	0	0	64,415	2,766
2014년도	2,058,989	1,563,025	325,000	0	0	0	170,964	0	3,459,497	3,275,497	0	164,000	0	0	20,000	△1,400,508
2015년도	2,111,859	1,676,859	300,000	0	0	0	135,000	0	1,670,000	1,650,000	0	0	0	0	20,000	441,859
계	17,430,872	12,457,909	3,056,370	0	0	0	1,915,618	975	13,298,198	12,793,056	0	302,627	0	0	202,515	4,132,674

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		5,091,323	3,690,815	4,132,674	441,859
예치금	소계	5,091,323	3,690,815	4,132,674	441,859
	경남은행	5,091,323	3,690,815	4,132,674	441,859

문화예술진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 문화예술진흥법 제16조, 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
- 설치년도 : 2007년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 문화예술진흥 재정기반 마련으로 지역문화예술 활성화 도모
- 2015년도 기금사업 개요 : 문화예술 활동 활성화를 위한 지원 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,040,925	83,039	66,431	16,608	3,057,533

기금 총 조성규모
(단위:천원)

기금 총 조성규모

2015년도 말
조성액 ⓐ 융자금
미회수채권 ⓑ 총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ

3,057,533 0 3,057,533

재원조성 : 출연금, 이자수입 등
지원기준 : 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에서 정하는 사업
지원대상 : 거제시 소재 문화예술단체 및 개인

기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
3,057,533	0	3,057,533

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,123,964	3,206,734	△82,770	합 계	3,123,964	3,206,734	△82,770
전입금	0	120,000	△120,000	비융자성사업비	66,431	139,000	△72,569
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,040,925	2,912,544	128,381	예치금	3,057,533	3,067,734	△10,201
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	83,039	174,190	△91,151	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도	증 감	산 출 내 역
장 · 관 · 항 · 목				수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				83,039	174,190	△91,151
	210 경상적세외수입			83,039	174,190	△91,151
		216 이자수입		83,039	174,190	△91,151
			216-01 공공예금이자수입	83,039	174,190	△91,151
							▣ 공공예금 이자수입 83,039,000원 = 83,039
700 보전수입등및내부거래				3,040,925	3,032,544	8,381
	710 보전수입등			3,040,925	2,912,544	128,381
		714 예치금회수		3,040,925	2,912,544	128,381
			714-01 예치금회수	3,040,925	2,912,544	128,381
							▣ 금고 예치금회수 3,040,925,000원 = 3,040,925
수 입 합 계				3,123,964	3,206,734	△82,770

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화공보과								3,123,964	3,206,734	△82,770
	문화예술							3,123,964	3,206,734	△82,770
		문화예술 진흥						66,431	139,000	△72,569
			문화예술진흥기금(문화예술진흥기금)					66,431	139,000	△72,569
				거제시 문화예술진흥기금				66,431	139,000	△72,569
					307 민간이전			66,431	139,000	△72,569
					02 민간경상사업보조		66,431	66,431	139,000	△72,569
					▣ 문화예술단체 지원	66,431,000원 =	66,431	66,431	139,000	△72,569
		재무활동(문화공보과)						3,057,533	3,067,734	△10,201
			보전지출(문화예술진흥기금)					3,057,533	3,067,734	△10,201
				거제시 문화예술진흥기금 운용				3,057,533	3,067,734	△10,201
					602 예치금			3,057,533	3,067,734	△10,201
					01 예치금		3,057,533	3,057,533	3,067,734	△10,201
					▣ 금고 예치금	3,057,533,000원 =	3,057,533	3,057,533	3,067,734	△10,201
지 출 합 계								3,123,964	3,206,734	△82,770

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	1,387,108	1,300,000	0	0	0	0	87,108	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,108
2010년도	552,710	500,000	0	0	0	0	52,710	0	0	0	0	0	0	0	0	552,710
2011년도	324,703	300,000	0	0	0	0	24,703	0	0	0	0	0	0	0	0	324,703
2012년도	380,623	300,000	0	0	0	0	80,623	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	332,623
2013년도	342,133	300,000	0	0	0	0	42,133	0	53,542	53,542	0	0	0	0	0	288,591
2014년도	294,190	120,000	0	0	0	0	174,190	0	139,000	139,000	0	0	0	0	0	155,190
2015년도	83,039	0	0	0	0	0	83,039	0	66,431	66,431	0	0	0	0	0	16,608
계	3,364,506	2,820,000	0	0	0	0	544,506	0	306,973	306,973	0	0	0	0	0	3,057,533

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감 (ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,885,735	3,040,925	3,057,533	16,608
예치금	소계	2,885,735	3,040,925	3,057,533	16,608
	경남은행	2,885,735	3,040,925	3,057,533	16,608

자활기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2015년도 기금사업 개요
  - 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
  - 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
534,006	70,500	110,000	△39,500	494,506

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
494,506	0	494,506

재원조성 : 일반회계출연금, 공공예금 이자수입, 기타수입(자활사업단의 자립준비적립금 미지급분 등)
지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자 · 차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할
- 대여자금 이자 3%, 상환기관 경과 후 12% 연체이자 적용
지원대상 :
- 기초생활보장수급권자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 · 단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	604,506	574,113	30,393	합 계	604,506	574,113	30,393
전입금	50,000	0	50,000	비융자성사업비	10,000	10,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	534,006	553,113	△19,107	예치금	494,506	464,113	30,393
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	18,000	2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	500	3,000	△2,500	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,500	21,000	△500
	210 경상적세외수입			20,500	21,000	△500
		214 사업수입		500	3,000	△2,500
			214-09 기타사업수입	500	3,000	△2,500
							▣ 자활사업단의 자립준비 적립금 미지급분 500,000원 = 500
		216 이자수입		20,000	18,000	2,000
			216-01 공공예금이자수입	20,000	18,000	2,000
							▣ 공공예금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래				584,006	553,113	30,893
	710 보전수입등			534,006	553,113	△19,107
		714 예치금회수		534,006	553,113	△19,107
			714-01 예치금회수	534,006	553,113	△19,107
							▣ 금고 예치금회수 534,006,000원 = 534,006
	720 내부거래			50,000	0	50,000
		721 전입금		50,000	0	50,000
			721-03 기타회계전입금	50,000	0	50,000
							▣ 일반회계 기금 출연금 50,000,000원 = 50,000
수 입 합 계				604,506	574,113	30,393

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활과								604,506	574,113	30,393
	기초생활보장							604,506	574,113	30,393
		기초생활보장						110,000	110,000	0
			자활기금(자활기금)					110,000	110,000	0
				거제시 자활기금				110,000	110,000	0
					307 민간이전			10,000	10,000	0
					11 사회복지사업보조		10,000	10,000	10,000	0
					▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비	10,000,000원 =	10,000	10,000	10,000	0
					501 융자금			100,000	100,000	0
					01 민간융자금		100,000	100,000	100,000	0
					▣ 융자금		100,000
					◎ 개인	30,000,000원*1명 =	30,000
					◎ 기관	70,000,000원*1곳 =	70,000
		재무활동(주민생활과)						494,506	464,113	30,393
			보전지출(자활기금)					494,506	464,113	30,393
				거제시 자활기금 운용				494,506	464,113	30,393
					602 예치금			494,506	464,113	30,393
					01 예치금		494,506	494,506	464,113	30,393
					▣ 금고 예치금	494,506,000원 =	494,506	494,506	464,113	30,393
지 출 합 계								604,506	574,113	30,393

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	380,178	300,000	0	0	0	0	53,181	26,997	0	0	0	0	0	0	0	380,178
2010년도	21,683	0	0	0	0	0	11,278	10,405	0	0	0	0	0	0	0	21,683
2011년도	122,156	0	0	0	0	0	14,083	108,073	0	0	0	0	0	0	0	122,156
2012년도	76,096	0	0	0	0	0	18,515	57,581	0	0	0	0	0	0	0	76,096
2013년도	22,893	0	0	0	0	0	22,535	358	0	0	0	0	0	0	0	22,893
2014년도	21,000	0	0	0	0	0	18,000	3,000	110,000	10,000	100,000	0	0	0	0	△89,000
2015년도	70,500	50,000	0	0	0	0	20,000	500	110,000	10,000	100,000	0	0	0	0	△39,500
계	714,506	350,000	0	0	0	0	157,592	206,914	220,000	20,000	200,000	0	0	0	0	494,506

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		623,006	534,006	494,506	△39,500
예치금	소계	623,006	534,006	494,506	△39,500
	경남은행	623,006	534,006	494,506	△39,500

노인복지기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
  - 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
1,479,977	140,216	35,000	105,216	1,585,193

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,585,193	0	1,585,193

재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
지원대상 :
- 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
- 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,620,193	1,509,778	110,415	합 계	1,620,193	1,509,778	110,415
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	35,000	30,000	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,479,977	1,373,328	106,649	예치금	1,585,193	1,479,778	105,415
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	40,216	36,450	3,766	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				40,216	36,450	3,766
	210 경상적세외수입			40,216	36,450	3,766
		216 이자수입		40,216	36,450	3,766
			216-01 공공예금이자수입	40,216	36,450	3,766
							▣ 공공예금 이자수입 40,216,000원 = 40216
700 보전수입등및내부거래				1,579,977	1,473,328	106,649
	710 보전수입등			1,479,977	1,373,328	106,649
		714 예치금회수		1,479,977	1,373,328	106,649
			714-01 예치금회수	1,479,977	1,373,328	106,649
							▣ 금고 예치금회수 1,479,977,000원 = 1479977
	720 내부거래			100,000	100,000	0
		721 전입금		100,000	100,000	0
			721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0
							▣ 일반회계 전입금 100,000,000원 = 100000
수 입 합 계				1,620,193	1,509,778	110,415

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								1,620,193	1,509,778	110,415
	노인 · 청소년							35,000	30,000	5,000
		노인복지						35,000	30,000	5,000
			노인복지기금(노인복지기금)					35,000	30,000	5,000
				거제시 노인복지기금				35,000	30,000	5,000
					307 민간이전			35,000	30,000	5,000
					02 민간경상사업보조		35,000	35,000	30,000	5,000
					▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비	35,000,000원 =	35,000	35,000	30,000	5,000
	사회복지일반							1,585,193	0	1,585,193
		재무활동(사회복지과)						1,585,193	0	1,585,193
			보전지출(노인복지기금)					1,585,193	0	1,585,193
				거제시 노인복지기금 운용				1,585,193	1,479,778	105,415
					602 예치금			1,585,193	0	1,585,193
					01 예치금		1,585,193	1,585,193	0	1,585,193
					▣ 금고 예치금	1,585,193,000원 =	1,585,193	1,585,193	0	1,585,193
지 출 합 계								1,620,193	1,509,778	110,415

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	1,048,702	500,000	0	0	0	0	419,825	128,877	193,209	193,209	0	0	0	0	0	855,493
2010년도	24,809	0	0	0	0	0	24,809	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	2,809
2011년도	29,182	0	0	0	0	0	29,182	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	4,182
2012년도	32,774	0	0	0	0	0	32,774	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	7,774
2013년도	533,269	500,000	0	0	0	0	33,269	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	503,269
2014년도	136,450	100,000	0	0	0	0	36,450	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	106,450
2015년도	140,216	100,000	0	0	0	0	40,216	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	105,216
계	1,945,402	1,200,000	0	0	0	0	616,525	128,877	360,209	360,209	0	0	0	0	0	1,585,193

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		1,373,527	1,479,977	1,585,193	105,216
예치금	소계	1,373,527	1,479,977	1,585,193	105,216
	경남은행	1,373,527	1,479,977	1,585,193	105,216

성평등기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 여성발전기본법 제29조, 거제시 성평등 기본 조례 제38조
- 설치목적 : 성평등의 촉진 및 성평등 문화확산
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진 등 성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 여성의 사회참여확대, 권익증진, 성평등 정책의 개발연구, 성평등 단체 육성․발전
  - 성평등 지도사 연수 및 교육, 성평등 촉진 사업

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2,237,110	67,700	50,000	17,700	2,254,810

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
2,254,810	0	2,254,810

재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
지원기준 : 「거제시 성평등 기본 조례」 제39조
지원대상 :
- 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 성평등 정책의 개발 연구
- 성평등 단체 육성․발전 사업
- 성평등 지도자 연수 및 교육
- 성평등 촉진사업

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,304,810	2,273,457	31,353	합 계	2,304,810	2,273,457	31,353
전입금	0	0	0	비융자성사업비	50,000	50,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,237,110	2,221,118	15,992	예치금	2,254,810	2,223,457	31,353
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	67,700	52,339	15,361	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				67,700	52,339	15,361
	210 경상적세외수입			67,700	52,339	15,361
		216 이자수입		67,700	52,339	15,361
			216-01 공공예금이자수입	67,700	52,339	15,361
							▣ 공공예금 이자수입 67,700,000원 = 67,700
700 보전수입등및내부거래				2,237,110	2,221,118	15,992
	710 보전수입등			2,237,110	2,221,118	15,992
		714 예치금회수		2,237,110	2,221,118	15,992
			714-01 예치금회수	2,237,110	2,221,118	15,992
							▣ 금고 예치금회수 2,237,110,000원 = 2,237,110
수 입 합 계				2,304,810	2,273,457	31,353

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								2,304,810	2,273,457	31,353
	평생 · 직업교육							2,254,810	2,223,457	31,353
		재무활동(여성가족과)						2,254,810	2,223,457	31,353
			보전지출(성평등기금)					2,254,810	2,223,457	31,353
				거제시 성평등기금 운용				2,254,810	2,223,457	31,353
					602 예치금			2,254,810	2,223,457	31,353
					01 예치금		2,254,810	2,254,810	2,223,457	31,353
					▣ 금고 예치금	2,254,810,000원 =	2,254,810	2,254,810	2,223,457	31,353
	보육 · 가족및여성							50,000	50,000	0
		여성복지						50,000	50,000	0
			거제시성평등기금(성평등기금)					50,000	50,000	0
				거제시 성평등기금				50,000	50,000	0
					307 민간이전			50,000	50,000	0
					02 민간경상사업보조		50,000	50,000	50,000	0
					▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비	50,000,000원 =	50,000	50,000	50,000	0
지 출 합 계								2,304,810	2,273,457	31,353

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	1,450,920	1,200,000	0	0	0	0	250,920	0	78,500	78,500	0	0	0	0	0	1,372,420
2010년도	260,732	200,000	0	0	0	0	60,732	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	210,732
2011년도	260,818	200,000	0	0	0	0	60,818	0	48,100	48,100	0	0	0	0	0	212,718
2012년도	264,103	200,000	0	0	0	0	64,103	0	53,478	53,478	0	0	0	0	0	210,625
2013년도	274,624	200,000	0	0	0	0	74,624	0	58,067	58,067	0	0	0	0	0	216,557
2014년도	52,918	0	0	0	0	0	52,170	748	38,860	38,860	0	0	0	0	0	14,058
2015년도	67,700	0	0	0	0	0	67,700	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	17,700
계	2,631,815	2,000,000	0	0	0	0	631,067	748	377,005	377,005	0	0	0	0	0	2,254,810

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		2,223,052	2,237,110	2,254,810	17,700
예치금	소계	2,223,052	2,237,110	2,254,810	17,700
	경남은행	2,223,052	2,237,110	2,254,810	17,700

장학기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 지방차지법 제142조 및 거제시 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
  - 제8대 거제시장 공약사업 추진 계획에 따른 대학 우수 장학생 지원 자격완화(수혜자 확대)

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
4,934,044	1,165,971	120,000	1,045,971	5,980,015

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
5,980,015	0	5,980,015

재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
지원대상 :
- 거제시 장학기금 설치 및 운용조례, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
- (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,100,015	5,129,025	970,990	합 계	6,100,015	5,129,025	970,990
전입금	1,000,000	500,000	500,000	비융자성사업비	120,000	146,000	△26,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,934,044	4,429,671	504,373	예치금	5,980,015	4,983,025	996,990
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	165,971	199,354	△33,383	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				165,971	199,354	△33,383
	210 경상적세외수입			165,971	199,354	△33,383
		216 이자수입		165,971	199,354	△33,383
			216-01 공공예금이자수입	165,971	199,354	△33,383
							▣ 공공예금 이자수입 165,971,000원 = 165,971
700 보전수입등및내부거래				5,934,044	4,929,671	1,004,373
	710 보전수입등			4,934,044	4,429,671	504,373
		714 예치금회수		4,934,044	4,429,671	504,373
			714-01 예치금회수	4,934,044	4,429,671	504,373
							▣ 금고 예치금회수 4,934,044,000원 = 4,934,044
	720 내부거래			1,000,000	500,000	500,000
		721 전입금		1,000,000	500,000	500,000
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	500,000	500,000
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계				6,100,015	5,129,025	970,990

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								6,100,015	5,129,025	970,990
	평생 · 직업교육							6,100,015	5,129,025	970,990
		평생교육환경조성						120,000	146,000	△26,000
			인재육성(장학기금)					120,000	146,000	△26,000
				거제시 장학기금 운용				120,000	146,000	△26,000
					301 일반보상금			120,000	146,000	△26,000
					02 장학금및학자금		120,000	120,000	146,000	△26,000
					▣ 대학 입학생 장학금 지급	120,000,000원 =	120,000	120,000	146,000	△26,000
		재무활동(교육체육과)						5,980,015	4,983,025	996,990
			보전지출(장학기금)					5,980,015	4,983,025	996,990
				거제시 장학기금 운용				5,980,015	4,983,025	996,990
					602 예치금			5,980,015	4,983,025	996,990
					01 예치금		5,980,015	5,980,015	4,983,025	996,990
					▣ 금고 예치금	5,980,015,000원 =	5,980,015	5,980,015	4,983,025	996,990
지 출 합 계								6,100,015	5,129,025	970,990

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	3,148,064	2,300,000	0	0	0	0	723,763	124,301	360,785	360,785	0	0	0	0	0	2,787,279
2010년도	620,246	500,000	0	0	0	0	120,246	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	540,246
2011년도	427,746	300,000	0	0	0	0	127,746	0	79,400	79,400	0	0	0	0	0	348,346
2012년도	469,457	300,000	0	0	0	0	165,457	4,000	89,500	89,500	0	0	0	0	0	379,957
2013년도	480,862	300,000	0	0	0	0	180,862	0	109,000	109,000	0	0	0	0	0	371,862
2014년도	646,854	500,000	0	0	0	0	146,854	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	506,354
2015년도	1,165,971	1,000,000	0	0	0	0	165,971	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,045,971
계	6,959,200	5,200,000	0	0	0	0	1,630,899	128,301	979,185	979,185	0	0	0	0	0	5,980,015

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		4,427,690	4,934,044	5,980,015	1,045,971
예치금	소계	4,427,690	4,934,044	5,980,015	1,045,971
	경남은행	4,427,690	4,934,044	5,980,015	1,045,971

체육진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 거제시체육진흥기금 조성․운용 조례
- 설치목적 : 시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원
- 설치년도 : 1995년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 우수체육인 육성 지원
  - 기타 체육진흥과 관련되는 사업 또는 활동 지원
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 학교체육 육성사업 지원(종목별 팀 창단지원금 및 종목별 훈련지원비)
  - 사회체육 및 장애인 체육활동 지원
    - 도민체전, 전국체전 훈련 지원 및 성적우수자 포상금 지급
    - 장애인 체육대회 참가 훈련 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
3,249,508	294,994	73,400	221,594	3,471,102

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
3,471,102	0	3,471,102

재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
지원기준 : 거제시 체육진흥기금 운용심의위원회 심의 후 결정된 사업에 대하여 연간 이자수입의 80% 범위 내에서 지원
지원대상 : 관내 초․중․고 체육부, 거제시체육회, 장애인협회

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,544,502	3,372,195	172,307	합 계	3,544,502	3,372,195	172,307
전입금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	73,400	96,000	△22,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,249,508	3,052,195	197,313	예치금	3,471,102	3,276,195	194,907
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	94,994	120,000	△25,006	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				94,994	120,000	△25,006
	210 경상적세외수입			94,994	120,000	△25,006
		216 이자수입		94,994	120,000	△25,006
			216-01 공공예금이자수입	94,994	120,000	△25,006
							▣ 공공예금 이자수입 94,994,000원 = 94,994
700 보전수입등및내부거래				3,449,508	3,252,195	197,313
	710 보전수입등			3,249,508	3,052,195	197,313
		714 예치금회수		3,249,508	3,052,195	197,313
			714-01 예치금회수	3,249,508	3,052,195	197,313
							▣ 금고 예치금회수 3,249,508,000원 = 3,249,508
	720 내부거래			200,000	200,000	0
		721 전입금		200,000	200,000	0
			721-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0
							▣ 일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000
수 입 합 계				3,544,502	3,372,195	172,307

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
교육체육과								3,544,502	3,372,195	172,307
	문화예술							3,471,102	3,276,195	194,907
		재무활동(교육체육과)						3,471,102	3,276,195	194,907
			보전지출(체육진흥기금)					3,471,102	3,276,195	194,907
				거제시 체육진흥기금 운용				3,471,102	3,276,195	194,907
					602 예치금			3,471,102	3,276,195	194,907
					01 예치금		3,471,102	3,471,102	3,276,195	194,907
					▣ 금고 예치금	3,471,102,000원 =	3,471,102	3,471,102	3,276,195	194,907
	체육							73,400	96,000	△22,600
		체육진흥						73,400	96,000	△22,600
			체육진흥기금(체육진흥기금)					73,400	96,000	△22,600
				거제시 체육진흥기금				73,400	96,000	△22,600
					307 민간이전			73,400	96,000	△22,600
					02 민간경상사업보조		73,400	73,400	96,000	△22,600
					▣ 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업 지원	73,400,000원 =	73,400	73,400	96,000	△22,600
지 출 합 계								3,544,502	3,372,195	172,307

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	2,528,293	1,500,000	0	0	0	0	977,511	50,782	456,081	456,081	0	0	0	0	0	2,072,212
2010년도	381,094	300,000	0	0	0	0	81,094	0	71,724	71,724	0	0	0	0	0	309,370
2011년도	295,532	200,000	0	0	0	0	95,532	0	76,000	76,000	0	0	0	0	0	219,532
2012년도	299,439	200,000	0	0	0	0	99,439	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	219,439
2013년도	317,995	200,000	0	0	0	0	117,995	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	232,995
2014년도	291,960	200,000	0	0	0	0	91,960	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0	195,960
2015년도	294,994	200,000	0	0	0	0	94,994	0	73,400	73,400	0	0	0	0	0	221,594
계	4,409,307	2,800,000	0	0	0	0	1,558,525	50,782	938,205	938,205	0	0	0	0	0	3,471,102

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		3,053,548	3,249,508	3,471,102	221,594
예치금	소계	3,053,548	3,249,508	3,471,102	221,594
	경남은행	3,053,548	3,249,508	3,471,102	221,594

식품진흥기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 식품위생법 제89조, 거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 식품안전관리 및 식중독 예방사업 지원
  - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
  - 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 등
  - 어린이 식품 안전구역 사업 추진 등

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
247,545	118,006	126,900	△8,894	238,651

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
238,651	0	238,651

재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 이자수입
지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	365,551	390,435	△24,884	합 계	365,551	390,435	△24,884
전입금	0	0	0	비융자성사업비	126,900	47,000	79,900
보조금	114,006	7,500	106,506	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	87,000	△87,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	247,545	188,903	58,642	예치금	238,651	256,435	△17,784
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,000	4,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	190,032	△190,032	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,000	194,032	△190,032
	210 경상적세외수입			4,000	194,032	△190,032
		216 이자수입		4,000	4,000	0
			216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
							▣ 공공예금 이자수입 4,000,000원 = 4,000
500 보조금				114,006	7,500	106,506
	520 시 · 도비보조금등			114,006	7,500	106,506
		521 시 · 도비보조금등		114,006	7,500	106,506
			521-01 시 · 도비보조금등	114,006	7,500	106,506
							▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 114,006,000원 = 114,006
700 보전수입등및내부거래				247,545	188,903	58,642
	710 보전수입등			247,545	188,903	58,642
		714 예치금회수		247,545	188,903	58,642
			714-01 예치금회수	247,545	188,903	58,642
							▣ 금고 예치금회수 247,545,000원 = 247,545
수 입 합 계				365,551	390,435	△24,884

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경과								365,551	390,435	△24,884
	보건의료							126,900	134,000	△7,100
		위생관리						126,900	134,000	△7,100
			식품진흥기금(식품진흥기금)					126,900	134,000	△7,100
				거제시 식품진흥기금				126,900	134,000	△7,100
					201 일반운영비			81,900	87,000	△5,100
					01 사무관리비		81,900	81,900	87,000	△5,100
					▣ 일반수용비		81,900
					◎ 식품수거비	400,000원*12월 =	4,800
					◎ 즉석판매제조가공업소 식품 표시서 제작	500,000원*11곳 =	5,500
					◎ 식품안전(식중독) 교육․홍보사업	20,000,000원 =	20,000
					◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원	25,000원50곳12월 =	15,000
					◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원		25,100
					○ 종량제봉투	1,200원50장160곳 =	9,600
					○ 위생업소 홍보물	25,000원*300곳 =	7,500
					○ 기타 위생용품 지원	8,000,000원 =	8,000
					◎ 어린이 보호구역 사업 지원	4,000,000원 =	4,000
					◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입	7,500,000원 =	7,500
					301 일반보상금			32,000	40,000	△8,000
					11 기타보상금		32,000	32,000	40,000	△8,000
					▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비	40,000원20명40일 =	32,000	32,000	40,000	△8,000
					307 민간이전			13,000	7,000	6,000
					02 민간경상사업보조		7,000
					▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원(일반음식점)	2,500원*2,800명 =	7,000
					04 민간행사사업보조		6,000
					▣ 거제음식 경연대회 지원	6,000,000원 =	6,000
	식품의약안전							238,651	256,435	△17,784
		재무활동(환경과)						238,651	256,435	△17,784
			보전지출(식품진흥기금)					238,651	256,435	△17,784
				거제시 식품진흥기금운용				238,651	256,435	△17,784
					602 예치금			238,651	256,435	△17,784
					01 예치금		238,651	238,651	256,435	△17,784
					▣ 금고 예치금	238,651,000원 =	238,651	238,651	256,435	△17,784
지 출 합 계								365,551	390,435	△24,884

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	678,435	0	668,907	0	0	0	9,528	0	567,522	567,522	0	0	0	0	0	110,913
2010년도	174,738	0	170,964	0	0	0	3,774	0	139,101	33,560	0	105,541	0	0	0	35,637
2011년도	90,370	0	88,310	0	0	0	2,060	0	115,548	106,548	0	0	0	0	9,000	△25,178
2012년도	149,347	0	146,982	0	0	0	2,365	0	81,816	12,760	0	67,156	0	0	1,900	67,531
2013년도	120,138	0	119,980	0	0	0	158	0	129,028	49,746	0	79,282	0	0	0	△8,890
2014년도	201,532	0	197,532	0	0	0	4,000	0	134,000	47,000	0	87,000	0	0	0	67,532
2015년도	118,006	0	114,006	0	0	0	4,000	0	126,900	126,900	0	0	0	0	0	△8,894
계	1,532,566	0	1,506,681	0	0	0	25,885	0	1,293,915	944,036	0	338,979	0	0	10,900	238,651

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		180,013	247,545	238,651	△8,894
예치금	소계	180,013	247,545	238,651	△8,894
	경남은행	180,013	247,545	238,651	△8,894

중소기업육성기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 거제시중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
- 설치년도 : 1998년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
  - 지역 중소기업의 자금난 해소에 능동적 대처
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 기본방향 : 지역 기간사업의 경기부진에 따른 지원 확대
  - 중점추진과제 : 기금 전입금(수입) 및 이차보전금(지출) 확대
  - 2015년도 주요 추진일정
    - 2015. 01. : 2015년도 중소기업육성자금 융자지원 계획 수립
    - 2015. 02. : 기금 융자신청 공고 및 접수
    - 2015. 02. : 융자심의위원회 개최 및 융자결정
  - 지원규모(융자금액) : 10,000백만원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
5,118,745	1,192,151	438,796	753,355	5,872,100

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
5,872,100	0	5,872,100

재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
지원기준 : 업체당 3억 한도 내 지원, 융자금 기준
지원대상 : 거제시에 주 사무소 주소를 둔 중소기업(중소기업기본법 제2조에 따른 거제시 소재 중소기업체)

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,310,896	5,353,941	956,955	합 계	6,310,896	5,353,941	956,955
전입금	1,000,000	500,000	500,000	비융자성사업비	438,796	197,900	240,896
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,118,745	4,717,441	401,304	예치금	5,872,100	5,156,041	716,059
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	192,151	136,500	55,651	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				192,151	136,500	55,651
	210 경상적세외수입			192,151	136,500	55,651
		216 이자수입		192,151	136,500	55,651
			216-01 공공예금이자수입	192,151	136,500	55,651
							▣ 공공예금 이자수입 192,151,000원 = 192151
700 보전수입등및내부거래				6,118,745	5,217,441	901,304
	710 보전수입등			5,118,745	4,717,441	401,304
		714 예치금회수		5,118,745	4,717,441	401,304
			714-01 예치금회수	5,118,745	4,717,441	401,304
							▣ 금고 예치금회수 5,118,745,000원 = 5,118,745
	720 내부거래			1,000,000	500,000	500,000
		721 전입금		1,000,000	500,000	500,000
			721-03 기타회계전입금	1,000,000	500,000	500,000
							▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
수 입 합 계				6,310,896	5,353,941	956,955

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
조선해양플랜트과								6,310,896	5,353,941	956,955
	산업 · 중소기업일반							6,310,896	5,353,941	956,955
		지역경제 활력화						438,796	197,900	240,896
			중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)					438,796	197,900	240,896
				거제시 중소기업육성기금				438,796	197,900	240,896
					307 민간이전			438,796	197,900	240,896
					08 이차보전금		438,796	438,796	197,900	240,896
					▣ 이차보전금	438,796,000원 =	438,796	438,796	197,900	240,896
		재무활동(조선해양플랜트과)						5,872,100	5,156,041	716,059
			보전지출(중소기업육성기금)					5,872,100	5,156,041	716,059
				거제시 중소기업육성기금 운용				5,872,100	5,156,041	716,059
					602 예치금			5,872,100	5,156,041	716,059
					01 예치금		5,872,100	5,872,100	5,156,041	716,059
					▣ 금고 예치금	5,872,100,000원 =	5,872,100	5,872,100	5,156,041	716,059
지 출 합 계								6,310,896	5,353,941	956,955

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	3,044,907	2,677,790	0	0	0	0	367,117	0	353,966	353,966	0	0	0	0	0	2,690,941
2010년도	610,100	500,000	0	0	0	0	110,100	0	151,018	151,018	0	0	0	0	0	459,082
2011년도	606,503	500,000	0	0	0	0	106,503	0	140,292	140,292	0	0	0	0	0	466,211
2012년도	654,397	500,000	0	0	0	0	154,397	0	116,478	116,478	0	0	0	0	0	537,919
2013년도	649,814	500,000	0	0	0	0	148,889	925	115,657	115,657	0	0	0	0	0	534,157
2014년도	616,935	500,000	0	0	0	0	116,935	0	186,500	186,500	0	0	0	0	0	430,435
2015년도	1,192,151	1,000,000	0	0	0	0	192,151	0	438,796	438,796	0	0	0	0	0	753,355
계	7,374,807	6,177,790	0	0	0	0	1,196,092	925	1,502,707	1,502,707	0	0	0	0	0	5,872,100

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		4,688,310	5,118,745	5,872,100	753,355
예치금	소계	4,688,310	5,118,745	5,872,100	753,355
	경남은행	4,688,310	5,118,745	5,872,100	753,355

옥외광고정비기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2015년도 기금사업 개요 : 사업시행을 위한 기금 적립

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
164,413	70,587	0	70,587	235,000

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
235,000	0	235,000

재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 시 배분금, 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 도 보조금
지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
지원대상 : 시 전역

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	235,000	164,413	70,587	합 계	235,000	164,413	70,587
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	164,413	109,413	55,000	예치금	235,000	164,413	70,587
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,262	1,700	2,562	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	66,325	53,300	13,025	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				70,587	55,000	15,587
	210 경상적세외수입			60,587	48,000	12,587
		213 수수료수입		56,325	46,300	10,025
			213-01 증지수입	56,325	46,300	10,025
							▣ 수수료수입 등 56,325,000원 = 56325
		216 이자수입		4,262	1,700	2,562
			216-01 공공예금이자수입	4,262	1,700	2,562
							▣ 공공예금 이자수입 4,262,000원 = 4,262
	220 임시적세외수입			10,000	7,000	3,000
		223 과징금및과태료등		10,000	7,000	3,000
			223-03 과태료	10,000	7,000	3,000
							▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				164,413	109,413	55,000
	710 보전수입등			164,413	109,413	55,000
		714 예치금회수		164,413	109,413	55,000
			714-01 예치금회수	164,413	109,413	55,000
							▣ 금고 예치금회수 164,413,000원 = 164,413
수 입 합 계				235,000	164,413	70,587

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시과								235,000	164,413	70,587
	지역및도시							235,000	164,413	70,587
		재무활동(도시과)						235,000	164,413	70,587
			보전지출(옥외광고정비기금)					235,000	164,413	70,587
				거제시 옥외광고정비기금 운용				235,000	164,413	70,587
					602 예치금			235,000	164,413	70,587
					01 예치금		235,000	235,000	164,413	70,587
					▣ 금고 예치금	235,000,000원 =	235,000	235,000	164,413	70,587
지 출 합 계								235,000	164,413	70,587

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	73,404	0	0	0	0	0	0	73,404	0	0	0	0	0	0	0	73,404
2013년도	75,413	0	0	0	0	0	54	75,359	0	0	0	0	0	0	0	75,413
2014년도	15,596	0	0	0	0	0	1,650	13,946	0	0	0	0	0	0	0	15,596
2015년도	70,587	0	0	0	0	0	4,262	66,325	0	0	0	0	0	0	0	70,587
계	235,000	0	0	0	0	0	5,966	229,034	0	0	0	0	0	0	0	235,000

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		148,817	164,413	235,000	70,587
예치금	소계	148,817	164,413	235,000	70,587
	경남은행	148,817	164,413	235,000	70,587

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙

기금설치 개요
- 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제21조, 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
  - 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
  - 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2015년도 기금사업 개요 :
  - 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
  - 주거환경개선 및 소득증대사업 지원

기금조성 및 운용

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2015년 기금조성 현황
2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
2014년도 말 조성액 ⓐ	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ	2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
829,517	490,500	205,819	284,681	1,114,198

기금 총 조성규모

(단위:천원)

2015년 기금 총 조성규모
2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,114,198	0	1,114,198

재원조성 :
- 시 출연금, 종량제봉투 판매수수료의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 이자수입
지원기준 : 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례에 따른 상호 협의한 사업
지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을

자금운용계획

자금수지총괄

(단위:천원)

2015년 자금수지총괄
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,320,017	945,432	374,585	합 계	1,320,017	945,432	374,585
전입금	470,500	390,000	80,500	비융자성사업비	169,274	98,406	70,868
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	36,545	36,545	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	5,040	△5,040
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	829,517	540,432	289,085	예치금	1,114,198	805,441	308,757
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,000	15,000	5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

수입계획

(단위:천원)

2015년 수입계획
장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,000	15,000	5,000
	210 경상적세외수입			20,000	15,000	5,000
		216 이자수입		20,000	15,000	5,000
			216-01 공공예금이자수입	20,000	15,000	5,000
							▣ 공공예금 이자수입	20,000,000원 =	20,000
700 보전수입등및내부거래				1,300,017	930,432	369,585
	710 보전수입등			829,517	540,432	289,085
		714 예치금회수		829,517	540,432	289,085
			714-01 예치금회수	829,517	540,432	289,085
							▣ 금고 예치금회수	829,517,000원 =	829,517
	720 내부거래			470,500	390,000	80,500
		721 전입금		470,500	390,000	80,500
			721-03 기타회계전입금	470,500	390,000	80,500
							▣ 일반회계 전입금		470,500
							◎ 종량제 봉투판매 및 폐기물 반입수수료의 10%
								3,800,000,000원*10% =	380,000
							◎ 음식물 납입필증 판매수수료 5%
								1,150,000,000원*5% =	57,500
							◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료의 10%
								330,000,000원*10% =	33,000
수 입 합 계				1,320,017	945,432	374,585

지출계획

(단위:천원)

2015년 지출계획
조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자원순환과								1,320,017	945,432	374,585
	폐기물							1,320,017	945,432	374,585
		환경기초						205,819	139,991	65,828
			환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)					205,819	139,991	65,828
				거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금				205,819	139,991	65,828
					101 인건비			36,545	36,545	0
					04 기간제근로자등보수		36,545	36,545	36,545	0
					▣ 주민감시원 인부임		36,545
					◎ 기본급	49,000원2명275일 =	26,950
					◎ 각종수당	49,000원2명55일 =	5,390
					◎ 4대 의무보험료	32,340,000*13% =	4,205
					201 일반운영비			6,240	5,040	1,200
					01 사무관리비		6,240	6,240	5,040	1,200
					▣ 주민지원협의체 회의참석 수당	70,000원12명6회 =	5,040
					▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비	100,000원*12월 =	1,200
					301 일반보상금			9,500	8,820	680
					09 행사실비보상금		8,000	8,000	7,320	680
					▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을)	8,000,000원 =	8,000	8,000	7,320	680
					11 기타보상금		1,500	1,500	1,500	0
					▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입	1,500,000원 =	1,500	1,500	1,500	0
					307 민간이전			53,534	49,586	3,948
					02 민간경상사업보조		53,534	53,534	49,586	3,948
					▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포)		28,840
					◎ 유선비	3,250,000원*4회 =	13,000
					◎ 전기요금	1,300,000원*12월 =	15,600
					◎ 전화요금	20,000원*12월 =	240
					▣ 주민지원협의체 사무원 인부임		21,194
					◎ 기본급	55,000원1명275일 =	15,125
					◎ 유급휴일수당	55,000원1명55일 =	3,025
					◎ 월차유급휴일수당	55,000원1명11일 =	605
					◎ 4대 의무보험료	18,755,000원*13% =	2,439
					▣ 주민지원협의체 사무용품 구입	1,500,000원 =	1,500
					▣ 주민지원협의체 홍보활동비	2,000,000원 =	2,000
					402 민간자본이전			100,000	40,000	60,000
					01 민간자본사업보조		100,000	100,000	40,000	60,000
					▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업		100,000
					◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000
					◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업	50,000,000원 =	50,000
		재무활동(자원순환과)						1,114,198	805,441	308,757
			보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)					1,114,198	805,441	308,757
				환경기초시설주변지역주민지원기금 운용				1,114,198	805,441	308,757
					602 예치금			1,114,198	805,441	308,757
					01 예치금		1,114,198	1,114,198	805,441	308,757
					▣ 금고 예치금	1,114,198,000원 =	1,114,198	1,114,198	805,441	308,757
지 출 합 계								1,320,017	945,432	374,585

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
연도별	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	잔액 (ⓐ-ⓑ)
2009년 까지	2,773,498	2,723,249	0	0	0	0	50,249	0	1,960,707	1,960,707	0	0	0	0	0	812,791
2010년도	1,353,611	1,335,300	0	0	0	0	18,311	0	1,147,363	1,147,363	0	0	0	0	0	206,248
2011년도	1,452,668	1,412,152	0	0	0	0	40,516	0	2,067,017	2,067,017	0	0	0	0	0	△614,349
2012년도	5,034,146	5,020,000	0	0	0	0	14,146	0	5,158,258	5,120,618	0	37,640	0	0	0	△124,112
2013년도	362,636	353,474	0	0	0	0	9,162	0	79,869	40,908	0	38,961	0	0	0	282,767
2014년도	451,163	436,163	0	0	0	0	15,000	0	184,991	150,406	0	34,585	0	0	0	266,172
2015년도	490,500	470,500	0	0	0	0	20,000	0	205,819	169,274	0	36,545	0	0	0	284,681
계	11,918,222	11,750,838	0	0	0	0	167,384	0	10,804,024	10,656,293	0	147,731	0	0	0	1,114,198

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
구분	예치(탁)처	2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	비고
합계		563,345	829,517	1,114,198	284,681
예치금	소계	563,345	829,517	1,114,198	284,681
	경남은행	563,345	829,517	1,114,198	284,681

담당부서

기획예산실

최종수정일 : 2019-12-30

의견입력 의견등록

재정용어사전 바로가기