문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2011년도말 현재액(A) | 2012년도 조성계획 | 2021년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
4,928,328 | 1,634,633 | 1,232,000 | 402,633 | 5,330,961 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 | 합계 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 |
출연금 | 994,195 | 1,185,653 | 191,458 | 고유목적사업비 | 840,000 | 1,100,000 | 260,000 |
보조금 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 100,000 | 100,000 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 4,355,492 | 4,928,328 | 572,836 | 예치금 | 4,808,667 | 5,330,961 | 522,294 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 32,000 | 32,000 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 1,143,175 | 1,334,633 | 191,458 | ||||
210 경상적세외수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
216 이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
공공예금이자수입 148,980,000원 = 148,980 | |||||||
220 임시적세외수입 | 994,195 | 1,185,653 | 191,458 | ||||
224 전입금 | 994,195 | 1,185,653 | 191,458 | ||||
224-03 기타회계전입금 | 994,195 | 1,185,653 | 191,458 | ||||
일반회계 전입금 1,185,653,000원 = 1,185,653 | |||||||
500 보조금 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | ||||
520 시·도비보조금등 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | ||||
521 시·도비보조금등 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | ||||
521-01 시·도비보조금등 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | ||||
재난예방사업 300,000,000원 = 300,000 | |||||||
600 지방채및예치금회수 | 4,355,492 | 4,928,328 | 572,836 | ||||
630 예치금회수 | 4,355,492 | 4,928,328 | 572,836 | ||||
631 예치금회수 | 4,355,492 | 4,928,328 | 572,836 | ||||
631-01 예치금회수 | 4,355,492 | 4,928,328 | 572,836 | ||||
금고 예치금회수 4,928,328,000원 = 4,928,328 | |||||||
수입합계 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건설방재과 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 | ||||||
재난방재·민방위 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 | ||||||
재해 및 재난예방 | 840,000 | 1,200,000 | 360,000 | ||||||
재난관리기금(재난관리기금) | 840,000 | 1,200,000 | 360,000 | ||||||
거제시 재난관리기금 | 840,000 | 1,200,000 | 360,000 | ||||||
201일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||
01 사무관리비 ▣임차료 ◎재해응급복구장비 임차 100,000,000원 |
100,000 | 100,000 | 0 | ||||||
206 재료비 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||||||
01 재료비 ▣물놀이 안전시설 물품 구입 10,000,000원 |
0 | 10,000 | 10,000 | ||||||
207 연구개발비 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
01 연구용역비 ▣재해침수흔적도 제작 용역 40,000,000원 |
40,000 | 40,000 | 0 | ||||||
401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,050,000 | 350,000 | ||||||
01 시설비 ▣재난예경보시스템 설치 100,000,000원 ▣면단위 DMB재난경보장치 설치 30,000,000원 ▣지진가속도 계측기 설치 20,000,000원 ▣신현지구 하수박스 정비 200,000,000원 ▣사등면 청곡마을 구거 정비 200,000,000원 ▣연초 한곡1 소류지 정비 200,000,000원 ▣연초 명동 소하천 정비 200,000,000원 |
700,000 | 1,050,000 | 350,000 | ||||||
재무활동(건설방재과) | 4,808,667 | 5,362,961 | 554,294 | ||||||
보전지출(재난관리기금) | 4,808,667 | 5,362,961 | 554,294 | ||||||
거제시 재난관리기금 운용 | 4,808,667 | 5,362,961 | 554,294 | ||||||
602 예치금 | 4,808,667 | 5,362,961 | 554,294 | ||||||
01 예치금 금고 예치금 5,330,961,000원 |
4,808,667 | 5,362,961 | 554,294 | ||||||
802 반환금 | 0 | 32,000 | 32,000 | ||||||
02 시ㆍ도비보조금반환금 ▣도비보조금 반환금 32,000,000원 |
0 | 32,000 | 32,000 | ||||||
지출합계 | 5,648,667 | 6,562,961 | 914,294 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
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계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2006년까지 | 4,044,193 | 3,150,501 | 446,370 | 0 | 0 | 0 | 447,322 | 0 | 750,831 | 750,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,293,362 |
2007년도 | 1,056,306 | 538,091 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 243,214 | 0 | 437,631 | 437,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,675 |
2008년도 | 978,540 | 575,810 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 192,730 | 0 | 1,039,207 | 1,039,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △60,667 |
2009년도 | 901,921 | 608,864 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 142,082 | 975 | 683,393 | 649,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,059 | 218,528 |
2010년도 | 1,149,930 | 755,595 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 144,335 | 0 | 759,987 | 759,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,943 |
2011년 | 1,293,175 | 994,195 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 148,980 | 0 | 974,688 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,688 | 468,487 |
2012년 | 1,634,633 | 1,185,653 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 148,980 | 0 | 1,232,000 | 1,100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 32,000 | 402,633 |
계 | 11,208,698 | 7,808,709 | 1,931,370 | 0 | 0 | 0 | 1,467,644 | 975 | 5,877,737 | 5,681,990 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 95,747 | 5,330,961 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010년도말 현재액 | 2011년도말현재액(A) | 2012년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 4,459,841 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | ||
예치금 | 소계 | 4,459,841 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | |
경남은행 | 4,459,841 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30