문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2011년도말 현재액(A) | 2012년도 조성계획 | 2012년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
334,248 | 4,460,000 | 4,789,220 | △329,220 | 5,028 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,706,467 | 합계 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,705,457 |
출연금 | 1,320,000 | 4,420,000 | 3,100,000 | 고유목적사업비 | 1,600,000 | 4,760,649 | 3,160,649 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 28,571 | 28,571 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 741,791 | 334,248 | △407,543 | 예치금 | 488,791 | 5,028 | △483,763 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 27,000 | 40,000 | 13,000 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 1,347,000 | 4,460,000 | 3,113,000 | ||||
210 경상적세외수입 | 27,000 | 40,000 | 13,000 | ||||
216 이자수입 | 27,000 | 40,000 | 13,000 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 27,000 | 40,000 | 13,000 | ||||
공공예금이자수입 40,000,000원 = 40,000 | |||||||
220 임시적세외수입 | 1,320,000 | 4,420,000 | 3,100,000 | ||||
224 전입금 | 1,320,000 | 4,420,000 | 3,100,000 | ||||
224-03 기타회계전입금 | 1,320,000 | 4,420,000 | 3,100,000 | ||||
일반회계전입금 4,420,000 ◎종량제봉투판매 및 폐기물 반입수수료의10% 340,000,000원 = 340,000 ◎신규 소각장 설치에 따른 출연금 1,000,000,000원 = 1,000,000 ◎주민편익시설 사업비 50% 기금전환3,080,000,000원 = 3,080,000 |
|||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 741,791 | 334,248 | △407,543 | ||||
630 예치금회수 | 741,791 | 334,248 | △407,543 | ||||
631 예치금회수 | 741,791 | 334,248 | △407,543 | ||||
631-01 예치금회수 | 741,791 | 334,248 | △407,543 | ||||
금고예치금 회수 334,248,000 원 = 334,248 |
|||||||
수입합계 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,705,457 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자원순환과 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,705,457 | ||||||
폐기물 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,705,457 | ||||||
환경기초 | 1,600,000 | 4,789,220 | 3,189,220 | ||||||
환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) |
1,600,000 | 4,789,220 | 3,189,220 | ||||||
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에 관한 지원기금 |
1,600,000 | 4,789,220 | 3,189,220 | ||||||
101 인건비 | 0 | 28,571 | 28,571 | ||||||
04 기간제근로자등보수 ▣주민감시원 인부임 ◎인부임 49,000원*2명*206일 ◎유급휴일수당 49,000원*2명*42일 ◎연차유급휴가수당 49,000원*2명*10일 ▣4대의무보험 25,284,000원*13% |
0 | 28,571 | 28,571 | ||||||
301 일반보상금 | 2,400 | 4,000 | 1,600 | ||||||
01 행사실비보상금 ▣주민지원협의체 회의 참석자 보상(한내, 석포) |
2,400 | 4,000 | 1,600 | ||||||
307 민간이전 | 20,912 | 20,912 | 0 | ||||||
02 민간경상보조 ▣환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포) ◎유선비 3,050,000원*4회 ◎전기료 685,000원*12월 ◎전화요금 41,000원*12월 |
20,912 | 20,912 | 0 | ||||||
402 민간자본이전 | 1,576,688 | 4,735,737 | 3,159,049 | ||||||
01 민간자본보조 ▣석포마을 주거환경개선 및 소득증대사업 ▣한내마을 주거환경개선 및 소득증대사업 |
1,576,688 | 4,735,737 | 3,159,049 | ||||||
재무활동(자원순환과) | 488,791 | 5,028 | △483,763 | ||||||
보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) |
488,791 | 5,028 | △483,763 | ||||||
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 | 488,791 | 5,028 | △483,763 | ||||||
602 예치금 | 488,791 | 5,028 | △483,763 | ||||||
01 예치금 ▣금고 예치금 5,028,000원 |
488,791 | 5,028 | △483,763 | ||||||
지출합계 | 2,088,791 | 4,794,248 | 2,705,457 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2006년까지 | 835,972 | 833,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,523 | 0 | 729,994 | 729,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,978 |
2007년도 | 290,709 | 289,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 173,025 | 173,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,684 |
2008년도 | 308,768 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,768 | 0 | 18,627 | 18,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,141 |
2009년도 | 1,338,049 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,049 | 0 | 1,039,061 | 1,039,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,988 |
2010년도 | 1,353,612 | 1,335,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,312 | 0 | 1,147,364 | 1,147,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,248 |
2011년도 | 1,384,000 | 1,357,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 2,068,791 | 2,068,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △684,791 |
2012년도 | 4,460,000 | 4,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 4,789,220 | 4,760,649 | 0 | 0 | 28,571 | 0 | 0 | △329,220 |
계 | 9,971,110 | 9,835,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,561 | 0 | 9,966,082 | 9,937,511 | 0 | 0 | 28,571 | 0 | 0 | 5,028 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010년도말 현재액 | 2011년도말현재액(A) | 2012년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 1,019,039 | 334,248 | 5,028 | △329,220 | ||
예치금 | 소계 | 1,019,039 | 334,248 | 5,028 | △329,220 | |
경남은행 | 1,019,039 | 334,248 | 5,028 | △329,220 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30