문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2012년도말 현재액(A) | 2013년도 조성계획 | 2013년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
5,330,961 | 1,958,296 | 1,720,000 | 238,296 | 5,569,257 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 | 합계 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 |
전입금 | 1,185,653 | 1,409,316 | 223,663 | 비융자성사업비 | 1,100,000 | 1,570,000 | 470,000 |
보조금 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | 예치금 | 5,330,961 | 5,569,257 | 238,296 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 32,000 | 50,000 | 18,000 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 1,334,633 | 1,558,296 | 223,663 | ||||
210 경상적세외수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
216 이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 148,980 | 148,980 | 0 | ||||
공공예금이자수입 148,980,000원 = 148,980 | |||||||
220 임시적세외수입 | 1,185,653 | 1,409,316 | 223,663 | ||||
224 전입금 | 1,185,653 | 1,409,316 | 223,663 | ||||
224-03 기타회계전입금 | 1,185,653 | 1,409,316 | 223,663 | ||||
일반회계 전입금 1,409,316,000원 = 1,409,316 | |||||||
500 보조금 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | ||||
520 시·도비보조금등 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | ||||
521 시·도비보조금등 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | ||||
521-01 시·도비보조금등 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | ||||
재난예방사업 400,000,000원 = 400,000 | |||||||
600 지방채및예치금회수 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | ||||
630 예치금회수 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | ||||
631 예치금회수 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | ||||
631-01 예치금회수 | 4,928,328 | 5,330,961 | 402,633 | ||||
금고 예치금회수 5,330,961,000원 = 5,330,961 | |||||||
수입합계 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
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건설방재과 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 | ||||||
재난방재·민방위 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 | ||||||
재해 및 재난예방 | 1,200,000 | 1,670,000 | 470,000 | ||||||
재난관리기금(재난관리기금) | 1,200,000 | 1,670,000 | 470,000 | ||||||
거제시 재난관리기금 | 1,200,000 | 1,670,000 | 470,000 | ||||||
201일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||
01 사무관리비 ▣임차료 ◎재해응급복구장비 임차 100,000,000원 |
100,000 | 100,000 | 0 | ||||||
206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||
01 재료비 ▣물놀이 안전시설 물품 구입 10,000,000원 |
10,000 | 10,000 | 0 | ||||||
207 연구개발비 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | ||||||
01 연구용역비 ▣재해침수흔적도 제작 용역 40,000,000원 |
40,000 | 50,000 | 10,000 | ||||||
401 시설비및부대비 | 1,050,000 | 1,510,000 | 460,000 | ||||||
01 시설비 ▣재난예경보시스템 설치 100,000,000원 ▣마을재난방송시트메 교체 및 보수 100,000,000원 ▣ 물놀이 위험표지판 설치 10,000,000원 ▣ 재해피해지역 응급복구공사 200,000,000원 ▣ 덕포동 하덕마을 구거정비공사 200,000,000원 ▣ 수양동 수동소하천 정비공사 300,000,000원 ▣ 신현지구 하수박스 정비공사 300,000,000원 ▣ 연초면 한곡1소류지 정비공사 200,000,000원 |
1,050,000 | 1,510,000 | 460,000 | ||||||
재무활동(건설방재과) | 5,362,961 | 5,619,257 | 256,296 | ||||||
보전지출(재난관리기금) | 5,362,961 | 5,619,257 | 256,296 | ||||||
거제시 재난관리기금 운용 | 5,362,961 | 5,619,257 | 256,296 | ||||||
602 예치금 | 5,330,961 | 5,569,257 | 238,296 | ||||||
01 예치금 금고 예치금 5,569,257,000원 |
5,330,961 | 5,569,257 | 238.296 | ||||||
802 반환금 | 32,000 | 50,000 | 18,000 | ||||||
02 시ㆍ도비보조금반환금 ▣도비보조금 반환금 50,000,000원 |
32,000 | 50,000 | 18,000 | ||||||
지출합계 | 6,562,961 | 7,289,257 | 726,296 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
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계(A) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2007년도까지 | 5,100,499 | 3,688,592 | 721,370 | 0 | 0 | 0 | 690,537 | 0 | 1,188,462 | 1,188,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,912,037 |
2008년도 | 978,540 | 575,810 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 192,730 | 0 | 1,039,207 | 1,039,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △60,667 |
2009년도 | 901,921 | 608,864 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 142,082 | 975 | 683,393 | 649,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,059 | 218,528 |
2010년도 | 1,149,930 | 755,595 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 144,335 | 0 | 759,987 | 759,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,943 |
2011년 | 1,443,175 | 994,195 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 148,980 | 0 | 974,688 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,688 | 468,487 |
2012년 | 1,634,633 | 1,185,653 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 148,980 | 0 | 1,232,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 402,633 |
2013년 | 1,958,296 | 1,409,316 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 148,980 | 0 | 1,720,000 | 1,570,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 238,296 |
계 | 13,166,994 | 9,218,025 | 2,331,370 | 0 | 0 | 0 | 1,616,624 | 975 | 7,597,737 | 7,351,990 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 145,747 | 5,569,257 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011년도말 현재액 | 2012년도말현재액(A) | 2013년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 4,928,328 | 5,330,961 | 5,569,257 | 238,296 | ||
예치금 | 소계 | 4,928,328 | 5,330,961 | 5,569,257 | 238,296 | |
경남은행 | 4,928,328 | 5,330,961 | 5,569,257 | 238,296 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30