문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2012년도말 현재액(A) | 2013년도 조성계획 | 2013년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
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수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
157,698 | 342,009 | 175,297 | 166,710 | 324,408 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 | 합계 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 |
전입금 | 4,420,000 | 340,000 | △4,080,000 | 비융자성사업비 | 4,760,649 | 133,712 | △4,626,937 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 28,571 | 36,545 | 7,974 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 5,040 | 5,040 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 334,248 | 157,698 | △176,550 | 예치금 | 5,028 | 324,408 | 319,380 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 40,000 | 2,007 | △37,993 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
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200 세외수입 | 4,460,000 | 342,007 | △4,117,993 | ||||
210 경상적세외수입 | 40,000 | 2,007 | △37,993 | ||||
216 이자수입 | 40,000 | 2,007 | △37,993 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 40,000 | 2,007 | △37,993 | ||||
공공예금이자수입 2,007,000원 = 2,007 | |||||||
220 임시적세외수입 | 4,420,000 | 340,000 | △4,080,000 | ||||
224 전입금 | 4,420,000 | 340,000 | △4,080,000 | ||||
224-03 기타회계전입금 | 4,420,000 | 340,000 | △4,080,000 | ||||
일반회계 ◎종량제 봉투판매 및 폐기물 반입수수료의 10% 340,000,000,000원 = 340,000 |
|||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 334,248 | 157,698 | △176,550 | ||||
630 예치금회수 | 334,248 | 157,698 | △176,550 | ||||
631 예치금회수 | 334,248 | 157,698 | △176,550 | ||||
631-01 예치금회수 | 334,248 | 157,698 | △176,550 | ||||
금고예치금 회수 157,698,000 원 = 157,698 |
|||||||
수입합계 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
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자원순환과 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 | ||||||
폐기물 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 | ||||||
환경기초 | 4,789,220 | 175,297 | △4,613,923 | ||||||
환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) |
4,789,220 | 175,297 | △4,613,923 | ||||||
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에 관한 지원기금 |
4,789,220 | 175,297 | △4,613,923 | ||||||
101 인건비 | 28,571 | 36,545 | 7,974 | ||||||
04 기간제근로자등보수 ▣주민감시원 인부임 ◎인부임 49,000원*2명*275일 ◎유급휴일수당 49,000원*2명*42일 ◎연차유급휴가수당 49,000원*2명*11일 ▣4대의무보험 32,340,000원*13% |
28,571 | 36,545 | 7,974 | ||||||
201 일반운영비 | 0 | 5,040 | 5,040 | ||||||
01 사무관리비 ▣주민지원협의체 회의 참석 수당 |
0 | 5,040 | 5,040 | ||||||
301 일반보상금 | 4,000 | 8,820 | 4,820 | ||||||
01 행사실비보상금 ▣ 환경기초시설관련 공청회, 회의참석자 보상 7,000원*28명*10회 ▣ 환경기초시설 주변지역 주민 현지견학 50,000원*110명*1회 12 기타보상금 ▣ 주민감시원 근무복, 근무화, 모자 등 구입 1,500,000원 |
4,000 0 |
7,320 1,500 |
3,320 1,500 |
||||||
307 민간이전 | 20,912 | 24,892 | 3,980 | ||||||
02 민간경상보조 ▣환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포) ◎유선비 3,050,000원*4회 ◎전기료 685,000원*12월 ◎전화요금 41,000원*12월 |
20,912 | 24,982 | 3,980 | ||||||
402 민간자본이전 | 4,735,737 | 100,000 | △4,635,737 | ||||||
01 민간자본보조 ▣석포마을 주거환경개선 및 소득증대사업 ▣한내마을 주거환경개선 및 소득증대사업 |
4,735,737 | 100,000 | △4,635,737 | ||||||
재무활동(자원순환과) | 5,028 | 324,408 | 319,380 | ||||||
보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) |
5,028 | 34,408 | 319,380 | ||||||
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 | 5,028 | 324,408 | 319,380 | ||||||
602 예치금 | 5,028 | 324,408 | 319,380 | ||||||
01 예치금 ▣금고 예치금 5,028,000원 |
5,028 | 34,408 | 319,380 | ||||||
지출합계 | 4,794,248 | 499,705 | △4,294,543 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
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계(A) | 전입급 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2007년도까지 | 1,126,681 | 1,123,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,432 | 0 | 903,019 | 903,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,662 |
2008년도 | 308,768 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,768 | 0 | 18,627 | 18,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,141 |
2009년도 | 1,338,049 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,049 | 0 | 1,039,061 | 1,039,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,988 |
2010년도 | 1,353,612 | 1,335,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,312 | 0 | 1,147,364 | 1,147,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,248 |
2011년도 | 1,384,000 | 1,357,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 2,068,791 | 2,068,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △684,791 |
2012년도 | 5,060,000 | 5,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 5,236,550 | 5,191,369 | 0 | 45,181 | 0 | 0 | 0 | △176,550 |
2013년도 | 342,007 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 | 175,297 | 133,712 | 0 | 41,858 | 0 | 0 | 0 | 166,710 |
계 | 10,916,117 | 10,775,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,568 | 0 | 10,588,709 | 10,501,943 | 0 | 86,766 | 0 | 0 | 0 | 324,408 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011년도말 현재액 | 2012년도말현재액(A) | 2013년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 334,248 | 157,698 | 324,408 | 166,710 | ||
예치금 | 소계 | 334,248 | 157,698 | 324,408 | 166,710 | |
경남은행 | 334,248 | 157,698 | 324,408 | 166,710 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30