당초 | ||
---|---|---|
여성발전기금 | 장학기금 | 자활기금 |
노인복지기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | |
폐기물처리시설설치촉진및 주변지역 등에 관한 지원기금 | ||
1차변경 | ||
기금총괄 | 장학기금 | |
2차변경 | ||
기금총괄 | 식품진흥기금 | 재난관리기금 |
2008년도말 현재액(A) | 2009년 기금운용계획 | 2009년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
4,087,847 | 958,863 | 770,000 | 188,8636 | 4,276,710 |
(단위:천원)
수 입 | 지 출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 전년도수입액(A) | 수입액(B) | 증감(B-A) | 항 목 | 전년도지출액(A) | 지출액(B) | 증감(B-A) |
합 계 | 4,857,847 | 5,046,710 | 188,863 | 합 계 | 4,857,847 | 5,046,710 | 188,863 |
출 연 금 | 575,810 | 608,864 | 33,054 | 고유목적사업비 | 770,000 | 770,000 | 0 |
보 조 금 | 210,000 | 150,000 | △60,000 | 융 자 금 | |||
차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
예치금회수 | 3,912,037 | 4,087,847 | 175,810 | 예 치 금 | 4,087,847 | 4,276,710 | 188,863 |
예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
이자수입 | 160,000 | 199,999 | 39,999 | 예수금원리금상환 | |||
기타수입 | 기타 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 수입액(A) | 전년도수입액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 808,863 | 735,810 | 73,053 | ||||
210 경상적세외수입 | 199,999 | 160,000 | 39,999 | ||||
216 이자수입 | 199,999 | 160,000 | 39,999 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 199,999 | 160,000 | 39,999 | 공공예금이자수입 199,999,000원 | |||
220 임시적세외수입 | 608,864 | 575,810 | 33,054 | ||||
224 전입금 | 608,864 | 575,810 | 33,054 | ||||
224-04 기금전입금 | 608,864 | 575,810 | 33,054 | 전입금 608,864,000원 | |||
500 보조금 | 150,000 | 210,000 | △60,000 | ||||
520 시·도비보조금 등 | 150,000 | 210,000 | △60,000 | ||||
521 시·도비보조금 등 | 150,000 | 210,000 | △60,000 | ||||
521-01 시·도비보조금 등 | 150,000 | 210,000 | △60,000 | ▣항만방재국 소관ㆍ재난예방사업(2건) : 150,000,000원 | |||
600 지방채 및 예치금회수 | 4,087,847 | 3,912,037 | 175,810 | ||||
630 예치금회수 | 4,087,847 | 3,912,037 | 175,810 | ||||
631 예치금회수 | 4,087,847 | 3,912,037 | 175,810 | ||||
631-01 예치금회수 | 4,087,847 | 3,912,037 | 175,810 | 금고 예치금 회수 4,087,847,000원 | |||
세 입 합 계 | 5,046,710 | 4,857,847 | 188,863 |
(단위:천원)
부서·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액(A) | 전년도지출액(B) | 증감(A-B) | 산출내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재난관리과 | 5,046,710 | 4,857,847 | 188,863 | |||||
재난예방 | 770,000 | 770,000 | 0 | |||||
재난관리기금 | 770,000 | 770,000 | 0 | |||||
거제시 재난관리기금 | 770,000 | 770,000 | 0 | |||||
201 일반운영비 | 120,000 | 130,000 | △10,000 | |||||
120,000 | 130,000 | △10,000 | 01 사무관리비▣ 임차료 재해응급복구 장비 임차120,000,000원 | |||||
207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 | |||||
40,000 | 0 | 40,000 | 01 연구용역비 재해침수흔적도 제작용역 40,000,000원 | |||||
401 시설비및부대비 | 610,000 | 520,000 | 90,000 | |||||
610,000 | 520,000 | 90,000 | 01 시설비 음성통보시스템 설치 110,000,000원 재난예방사업(2건) 300,000,000원(도) = 150,000(시) = 150,000 동부면 덧골소류지정비 (L=200m)200,000,000원 | |||||
405 자산취득비 | 0 | 120,000 | △120,000 | |||||
0 | 120,000 | △120,000 | ||||||
재무활동 | 4,276,710 | 4,087,847 | 188,863 | |||||
보전지출 | 4,276,710 | 4,087,847 | 188,863 | |||||
거제시 재난관리기금 운용 | 4,276,710 | 4,087,847 | 188,863 | |||||
602 예치금 | 4,276,710 | 4,087,847 | 188,863 | |||||
4,276,710 | 4,087,847 | 188,863 | 01 예치금 금고예치금(절감예산포함) 4,276,710,000원 | |||||
세 출 총 계 | 5,046,710 | 4,857,847 | 188,863 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
2003년 까지 | 2,316,807 | 1,885,578 | 155,000 | 276,229 | 189,556 | 189,556 | 2,127,251 | ||||||
2004년 | 447,269 | 375,239 | 0 | 72,030 | 0 | 0 | 447,269 | ||||||
2005년 | 571,185 | 410,738 | 100,000 | 60,447 | 169,352 | 169,352 | 401,833 | ||||||
2006년 | 708,932 | 478,946 | 191,370 | 38,616 | 391,923 | 391,923 | 317,009 | ||||||
2007년 | 1,056,306 | 538,091 | 275,000 | 243,215 | 437,631 | 435,764 | 1,867 | 618,675 | |||||
2008년 | 945,810 | 575,810 | 210,000 | 160,000 | 770,000 | 770,000 | 175,810 | ||||||
2009년 | 958,863 | 608,864 | 150,000 | 199,999 | 770,000 | 770,000 | 188,863 | ||||||
계 | 7,005,172 | 4,873,266 | 1,081,370 | 1,050,536 | 2,728,462 | 2,726,595 | 1,867 | 4,276,710 |
(단위:천원)
구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2007년말현재액 | 2008년말현재액 (A) | 2009년말현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
합 계 | 3,912,0376 | 4,087,847 | 4,276,710 | 188,863 | ||
예 치 금 | 농협중앙회 | 3,912,037 | 0 | 0 | 0 | |
예 치 금 | 경남은행 | 0 | 4,087,847 | 4,276,710 | 188,863 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30